匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006426)
今天最新凈值
3.7947
-0.0071 -0.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
3.7724
-0.0223 -0.5882%
- 累計凈值：3.7947
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.3284億
- 最近資產(chǎn)：11.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊瑨
近一月匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
近一月,匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(006426)基金累計收益率13.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7549 |
3.7549 |
3.7947 |
3.7947 |
-0.0398 |
-1.05% |
| 2025-05-20 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7947 |
3.7947 |
3.8018 |
3.8018 |
-0.0071 |
-0.19% |
| 2025-05-19 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8018 |
3.8018 |
3.7988 |
3.7988 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7988 |
3.7988 |
3.7939 |
3.7939 |
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0.13% |
| 2025-05-15 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7939 |
3.7939 |
3.8045 |
3.8045 |
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-0.28% |
| 2025-05-14 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8045 |
3.8045 |
3.7715 |
3.7715 |
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0.87% |
| 2025-05-13 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7715 |
3.7715 |
3.7193 |
3.7193 |
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1.40% |
| 2025-05-12 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7193 |
3.7193 |
3.5869 |
3.5869 |
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3.69% |
| 2025-05-09 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5869 |
3.5869 |
3.5988 |
3.5988 |
-0.0119 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5988 |
3.5988 |
3.5709 |
3.5709 |
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0.78% |
|
|
| 2025-05-07 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5709 |
3.5709 |
3.5743 |
3.5743 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5743 |
3.5743 |
3.4807 |
3.4807 |
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2.69% |
| 2025-04-30 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4807 |
3.4807 |
3.4739 |
3.4739 |
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0.20% |
| 2025-04-29 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4739 |
3.4739 |
3.4512 |
3.4512 |
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| 2025-04-28 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4512 |
3.4512 |
3.4457 |
3.4457 |
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0.16% |
| 2025-04-25 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4457 |
3.4457 |
3.4202 |
3.4202 |
0.0255 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4202 |
3.4202 |
3.3390 |
3.3390 |
0.0812 |
2.43% |
| 2025-04-23 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3390 |
3.3390 |
3.2500 |
3.2500 |
0.0890 |
2.74% |
