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匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)(006426)

今天最新凈值 3.7947 -0.0071 -0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.7724 -0.0223 -0.5882%
  • 累計(jì)凈值：3.7947
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3284億
  • 最近資產(chǎn)：11.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
今年以來(lái)匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
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今年以來(lái),匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(006426)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7988 3.7988 3.7939 3.7939 0.0049 0.13%
2025-05-15 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7939 3.7939 3.8045 3.8045 -0.0106 -0.28%
2025-05-14 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.8045 3.8045 3.7715 3.7715 0.0330 0.87%
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2025-05-09 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5869 3.5869 3.5988 3.5988 -0.0119 -0.33%
2025-05-08 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5988 3.5988 3.5709 3.5709 0.0279 0.78%
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2025-04-30 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4807 3.4807 3.4739 3.4739 0.0068 0.20%
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2025-04-23 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3390 3.3390 3.2500 3.2500 0.0890 2.74%
2025-04-22 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2500 3.2500 3.1675 3.1675 0.0825 2.60%
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2025-04-18 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2371 3.2371 3.2371 3.2371 0.0000 0.00%
2025-04-17 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2371 3.2371 3.2399 3.2399 -0.0028 -0.09%
2025-04-16 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2399 3.2399 3.3285 3.3285 -0.0886 -2.66%
2025-04-15 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3285 3.3285 3.2912 3.2912 0.0373 1.13%
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