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寶盈祥頤定期開放混合C基金凈值查詢(006399)

今天最新凈值 1.0862 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0865 -0.0005 -0.0443%
  • 累計(jì)凈值：1.0862
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9615億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀 李宇昂
近一年寶盈祥頤定期開放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈祥頤定期開放混合C(006399)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0862 1.0862 1.0844 1.0844 0.0018 0.17%
2025-05-19 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0844 1.0844 1.0836 1.0836 0.0008 0.07%
2025-05-16 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0836 1.0836 1.0841 1.0841 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0841 1.0841 1.0853 1.0853 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-13 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0853 1.0853 1.0844 1.0844 0.0009 0.08%
2025-05-12 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0844 1.0844 1.0827 1.0827 0.0017 0.16%
2025-05-09 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0827 1.0827 1.0820 1.0820 0.0007 0.06%
2025-05-08 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0820 1.0820 1.0805 1.0805 0.0015 0.14%
2025-05-07 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2025-05-06 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0799 1.0799 1.0778 1.0778 0.0021 0.19%
2025-04-30 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-04-29 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0776 1.0776 1.0763 1.0763 0.0013 0.12%
2025-04-28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0763 1.0763 1.0791 1.0791 -0.0028 -0.26%
2025-04-25 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0791 1.0791 1.0788 1.0788 0.0003 0.03%
2025-04-24 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0788 1.0788 1.0796 1.0796 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0796 1.0796 1.0790 1.0790 0.0006 0.06%
2025-04-22 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-04-21 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0788 1.0788 1.0761 1.0761 0.0027 0.25%
2025-04-18 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0761 1.0761 1.0754 1.0754 0.0007 0.07%
2025-04-17 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0755 1.0755 1.0770 1.0770 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0770 1.0770 1.0772 1.0772 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0772 1.0772 1.0753 1.0753 0.0019 0.18%
2025-04-11 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0753 1.0753 1.0744 1.0744 0.0009 0.08%
2025-04-10 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0744 1.0744 1.0703 1.0703 0.0041 0.38%
2025-04-09 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0703 1.0703 1.0686 1.0686 0.0017 0.16%
2025-04-08 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0686 1.0686 1.0691 1.0691 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0691 1.0691 1.0854 1.0854 -0.0163 -1.50%
2025-04-03 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0854 1.0854 1.0881 1.0881 -0.0027 -0.25%
2025-04-02 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-04-01 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0879 1.0879 1.0862 1.0862 0.0017 0.16%
2025-03-31 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0862 1.0862 1.0874 1.0874 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0874 1.0874 1.0878 1.0878 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0878 1.0878 1.0867 1.0867 0.0011 0.10%
2025-03-26 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-03-25 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-03-24 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0867 1.0867 1.0855 1.0855 0.0012 0.11%
2025-03-21 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0855 1.0855 1.0881 1.0881 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0881 1.0881 1.0874 1.0874 0.0007 0.06%
2025-03-19 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0874 1.0874 1.0863 1.0863 0.0011 0.10%
2025-03-18 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0863 1.0863 1.0841 1.0841 0.0022 0.20%
2025-03-17 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0841 1.0841 1.0849 1.0849 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0849 1.0849 1.0808 1.0808 0.0041 0.38%
2025-03-13 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0808 1.0808 1.0812 1.0812 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0812 1.0812 1.0806 1.0806 0.0006 0.06%
2025-03-11 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0806 1.0806 1.0820 1.0820 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-03-07 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0819 1.0819 1.0831 1.0831 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0831 1.0831 1.0816 1.0816 0.0015 0.14%
2025-03-05 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0816 1.0816 1.0809 1.0809 0.0007 0.06%
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2025-03-03 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0795 1.0795 1.0790 1.0790 0.0005 0.05%
2025-02-28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0790 1.0790 1.0831 1.0831 -0.0041 -0.38%
2025-02-27 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0831 1.0831 1.0841 1.0841 -0.0010 -0.09%
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2025-02-25 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0810 1.0810 1.0819 1.0819 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0819 1.0819 1.0840 1.0840 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0840 1.0840 1.0844 1.0844 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
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2025-02-18 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0812 1.0812 1.0836 1.0836 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0836 1.0836 1.0845 1.0845 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0845 1.0845 1.0842 1.0842 0.0003 0.03%
2025-02-13 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0842 1.0842 1.0864 1.0864 -0.0022 -0.20%
2025-02-12 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0864 1.0864 1.0867 1.0867 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-02-10 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0865 1.0865 1.0877 1.0877 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0877 1.0877 1.0852 1.0852 0.0025 0.23%
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2025-02-05 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0820 1.0820 1.0844 1.0844 -0.0024 -0.22%
2025-01-27 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0844 1.0844 1.0821 1.0821 0.0023 0.21%
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2025-01-13 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0763 1.0763 1.0783 1.0783 -0.0020 -0.19%
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2025-01-08 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0812 1.0812 1.0796 1.0796 0.0016 0.15%
2025-01-07 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0796 1.0796 1.0782 1.0782 0.0014 0.13%
2025-01-06 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0782 1.0782 1.0775 1.0775 0.0007 0.06%
2025-01-03 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0775 1.0775 1.0792 1.0792 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0792 1.0792 1.0823 1.0823 -0.0031 -0.29%
2024-12-31 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0823 1.0823 1.0841 1.0841 -0.0018 -0.17%
2024-12-26 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
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2024-12-23 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0811 1.0811 1.0823 1.0823 -0.0012 -0.11%
2024-12-20 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2024-12-19 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0821 1.0821 1.0817 1.0817 0.0004 0.04%
2024-12-18 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
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2024-12-16 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0828 1.0828 1.0837 1.0837 -0.0009 -0.08%
2024-12-13 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0837 1.0837 1.0857 1.0857 -0.0020 -0.18%
2024-12-12 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0857 1.0857 1.0843 1.0843 0.0014 0.13%
2024-12-11 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0843 1.0843 1.0837 1.0837 0.0006 0.06%
2024-12-10 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0837 1.0837 1.0810 1.0810 0.0027 0.25%
2024-12-09 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2024-12-06 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0809 1.0809 1.0789 1.0789 0.0020 0.19%
2024-12-05 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0789 1.0789 1.0784 1.0784 0.0005 0.05%
2024-12-04 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0784 1.0784 1.0790 1.0790 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2024-12-02 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0786 1.0786 1.0749 1.0749 0.0037 0.34%
2024-11-29 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0749 1.0749 1.0714 1.0714 0.0035 0.33%
2024-11-28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0714 1.0714 1.0730 1.0730 -0.0016 -0.15%
2024-11-27 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0730 1.0730 1.0692 1.0692 0.0038 0.36%
2024-11-26 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0692 1.0692 1.0693 1.0693 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0693 1.0693 1.0683 1.0683 0.0010 0.09%
2024-11-22 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0683 1.0683 1.0743 1.0743 -0.0060 -0.56%
2024-11-21 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0743 1.0743 1.0735 1.0735 0.0008 0.07%
2024-11-20 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0735 1.0735 1.0723 1.0723 0.0012 0.11%
2024-11-19 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0723 1.0723 1.0693 1.0693 0.0030 0.28%
2024-11-18 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0693 1.0693 1.0711 1.0711 -0.0018 -0.17%
2024-11-15 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0711 1.0711 1.0736 1.0736 -0.0025 -0.23%
2024-11-14 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0736 1.0736 1.0777 1.0777 -0.0041 -0.38%
2024-11-13 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2024-11-12 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0775 1.0775 1.0784 1.0784 -0.0009 -0.08%
2024-11-11 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0784 1.0784 1.0768 1.0768 0.0016 0.15%
2024-11-08 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0768 1.0768 1.0777 1.0777 -0.0009 -0.08%
2024-11-07 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0777 1.0777 1.0747 1.0747 0.0030 0.28%
2024-11-06 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0747 1.0747 1.0756 1.0756 -0.0009 -0.08%
2024-11-05 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0756 1.0756 1.0727 1.0727 0.0029 0.27%
2024-11-04 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0727 1.0727 1.0685 1.0685 0.0042 0.39%
2024-11-01 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0685 1.0685 1.0677 1.0677 0.0008 0.07%
2024-10-31 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0677 1.0677 1.0684 1.0684 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0684 1.0684 1.0709 1.0709 -0.0025 -0.23%
2024-10-29 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0709 1.0709 1.0735 1.0735 -0.0026 -0.24%
2024-10-28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0735 1.0735 1.0731 1.0731 0.0004 0.04%
2024-10-25 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0731 1.0731 1.0719 1.0719 0.0012 0.11%
2024-10-24 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0719 1.0719 1.0739 1.0739 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0739 1.0739 1.0742 1.0742 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0742 1.0742 1.0730 1.0730 0.0012 0.11%
2024-10-21 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0732 1.0732 1.0685 1.0685 0.0047 0.44%
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2024-10-15 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0717 1.0717 1.0757 1.0757 -0.0040 -0.37%
2024-10-14 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0757 1.0757 1.0708 1.0708 0.0049 0.46%
2024-10-11 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0708 1.0708 1.0734 1.0734 -0.0026 -0.24%
2024-10-10 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0734 1.0734 1.0694 1.0694 0.0040 0.37%
2024-10-09 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0694 1.0694 1.0865 1.0865 -0.0171 -1.57%
2024-10-08 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0865 1.0865 1.0808 1.0808 0.0057 0.53%
2024-09-30 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0808 1.0808 1.0691 1.0691 0.0117 1.09%
2024-09-27 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0691 1.0691 1.0643 1.0643 0.0048 0.45%
2024-09-26 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0643 1.0643 1.0579 1.0579 0.0064 0.60%
2024-09-25 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0579 1.0579 1.0570 1.0570 0.0009 0.09%
2024-09-24 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0570 1.0570 1.0518 1.0518 0.0052 0.49%
2024-09-23 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0518 1.0518 1.0522 1.0522 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0522 1.0522 1.0534 1.0534 -0.0012 -0.11%
2024-09-19 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0534 1.0534 1.0523 1.0523 0.0011 0.10%
2024-09-18 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0523 1.0523 1.0510 1.0510 0.0013 0.12%
2024-09-13 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0510 1.0510 1.0522 1.0522 -0.0012 -0.11%
2024-09-12 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0522 1.0522 1.0530 1.0530 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0530 1.0530 1.0515 1.0515 0.0015 0.14%
2024-09-10 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0515 1.0515 1.0510 1.0510 0.0005 0.05%
2024-09-09 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0510 1.0510 1.0525 1.0525 -0.0015 -0.14%
2024-09-06 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0525 1.0525 1.0549 1.0549 -0.0024 -0.23%
2024-09-05 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0549 1.0549 1.0538 1.0538 0.0011 0.10%
2024-09-04 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0540 1.0540 1.0512 1.0512 0.0028 0.27%
2024-09-02 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0512 1.0512 1.0538 1.0538 -0.0026 -0.25%
2024-08-30 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0538 1.0538 1.0502 1.0502 0.0036 0.34%
2024-08-29 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0502 1.0502 1.0473 1.0473 0.0029 0.28%
2024-08-28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0476 1.0476 1.0500 1.0500 -0.0024 -0.23%
2024-08-26 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0500 1.0500 1.0516 1.0516 -0.0016 -0.15%
2024-08-23 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0516 1.0516 1.0510 1.0510 0.0006 0.06%
2024-08-22 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0513 1.0513 1.0529 1.0529 -0.0016 -0.15%
2024-08-20 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0529 1.0529 1.0559 1.0559 -0.0030 -0.28%
2024-08-19 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0559 1.0559 1.0553 1.0553 0.0006 0.06%
2024-08-16 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0553 1.0553 1.0556 1.0556 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0556 1.0556 1.0559 1.0559 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0559 1.0559 1.0573 1.0573 -0.0014 -0.13%
2024-08-13 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0573 1.0573 1.0566 1.0566 0.0007 0.07%
2024-08-12 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0566 1.0566 1.0582 1.0582 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0582 1.0582 1.0601 1.0601 -0.0019 -0.18%
2024-08-08 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0601 1.0601 1.0594 1.0594 0.0007 0.07%
2024-08-07 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0594 1.0594 1.0588 1.0588 0.0006 0.06%
2024-08-06 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0588 1.0588 1.0571 1.0571 0.0017 0.16%
2024-08-05 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0571 1.0571 1.0582 1.0582 -0.0011 -0.10%
2024-08-02 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0582 1.0582 1.0594 1.0594 -0.0012 -0.11%
2024-07-31 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0596 1.0596 1.0527 1.0527 0.0069 0.66%
2024-07-30 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0531 1.0531 1.0490 1.0490 0.0041 0.39%
2024-07-25 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0490 1.0490 1.0498 1.0498 -0.0008 -0.08%
2024-07-24 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0498 1.0498 1.0524 1.0524 -0.0026 -0.25%
2024-07-23 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0524 1.0524 1.0558 1.0558 -0.0034 -0.32%
2024-07-22 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0558 1.0558 1.0551 1.0551 0.0007 0.07%
2024-07-19 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0551 1.0551 1.0552 1.0552 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0552 1.0552 1.0554 1.0554 -0.0002 -0.02%
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2024-06-21 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0569 1.0569 1.0564 1.0564 0.0005 0.05%
2024-06-20 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0564 1.0564 1.0594 1.0594 -0.0030 -0.28%
2024-06-19 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0594 1.0594 1.0618 1.0618 -0.0024 -0.23%
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2024-06-17 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0580 1.0580 1.0586 1.0586 -0.0006 -0.06%
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2024-06-13 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0578 1.0578 1.0591 1.0591 -0.0013 -0.12%
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2024-06-07 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0575 1.0575 1.0556 1.0556 0.0019 0.18%
2024-06-06 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0556 1.0556 1.0596 1.0596 -0.0040 -0.38%
2024-06-05 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0596 1.0596 1.0629 1.0629 -0.0033 -0.31%
2024-06-04 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0629 1.0629 1.0622 1.0622 0.0007 0.07%
2024-06-03 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0622 1.0622 1.0626 1.0626 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0626 1.0626 1.0613 1.0613 0.0013 0.12%
2024-05-30 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2024-05-28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0615 1.0615 1.0633 1.0633 -0.0018 -0.17%
2024-05-27 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0633 1.0633 1.0611 1.0611 0.0022 0.21%
2024-05-24 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0611 1.0611 1.0627 1.0627 -0.0016 -0.15%
2024-05-23 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0627 1.0627 1.0662 1.0662 -0.0035 -0.33%
2024-05-22 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0662 1.0662 1.0670 1.0670 -0.0008 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.14%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2674 0.13%