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寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C基金凈值查詢(006399)

今天最新凈值 1.0870 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0865 -0.0005 -0.0443%
  • 累計(jì)凈值：1.0870
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9615億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀 李宇昂
近一周寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C(006399)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006399 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C 1.0864 1.0864 1.0870 1.0870 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 006399 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C 1.0870 1.0870 1.0862 1.0862 0.0008 0.07%
2025-05-20 006399 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C 1.0862 1.0862 1.0844 1.0844 0.0018 0.17%
2025-05-19 006399 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C 1.0844 1.0844 1.0836 1.0836 0.0008 0.07%
2025-05-16 006399 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C 1.0836 1.0836 1.0841 1.0841 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%