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金鷹添祥中短債C基金凈值查詢(006390)

今天最新凈值 1.0938 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2196
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5877億
  • 最近資產(chǎn)：9.20億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳
近半年金鷹添祥中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹添祥中短債C(006390)基金累計收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006390 金鷹添祥中短債C 1.0940 1.2198 1.0938 1.2196 0.0002 0.02%
2025-05-22 006390 金鷹添祥中短債C 1.0938 1.2196 1.0935 1.2193 0.0003 0.03%
2025-05-21 006390 金鷹添祥中短債C 1.0935 1.2193 1.0933 1.2191 0.0002 0.02%
2025-05-20 006390 金鷹添祥中短債C 1.0933 1.2191 1.0929 1.2187 0.0004 0.04%
2025-05-19 006390 金鷹添祥中短債C 1.0929 1.2187 1.0925 1.2183 0.0004 0.04%
2025-05-16 006390 金鷹添祥中短債C 1.0925 1.2183 1.0926 1.2184 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006390 金鷹添祥中短債C 1.0926 1.2184 1.0923 1.2181 0.0003 0.03%
2025-05-14 006390 金鷹添祥中短債C 1.0923 1.2181 1.0920 1.2178 0.0003 0.03%
2025-05-13 006390 金鷹添祥中短債C 1.0920 1.2178 1.0917 1.2175 0.0003 0.03%
2025-05-12 006390 金鷹添祥中短債C 1.0917 1.2175 1.0915 1.2173 0.0002 0.02%
2025-05-09 006390 金鷹添祥中短債C 1.0915 1.2173 1.0909 1.2167 0.0006 0.06%
2025-05-08 006390 金鷹添祥中短債C 1.0909 1.2167 1.0903 1.2161 0.0006 0.06%
2025-05-07 006390 金鷹添祥中短債C 1.0903 1.2161 1.0901 1.2159 0.0002 0.02%
2025-05-06 006390 金鷹添祥中短債C 1.0901 1.2159 1.0897 1.2155 0.0004 0.04%
2025-04-30 006390 金鷹添祥中短債C 1.0897 1.2155 1.0893 1.2151 0.0004 0.04%
2025-04-29 006390 金鷹添祥中短債C 1.0893 1.2151 1.0888 1.2146 0.0005 0.05%
2025-04-28 006390 金鷹添祥中短債C 1.0888 1.2146 1.0884 1.2142 0.0004 0.04%
2025-04-25 006390 金鷹添祥中短債C 1.0884 1.2142 1.0886 1.2144 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006390 金鷹添祥中短債C 1.0886 1.2144 1.0890 1.2148 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 006390 金鷹添祥中短債C 1.0890 1.2148 1.0895 1.2153 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006390 金鷹添祥中短債C 1.0895 1.2153 1.0892 1.2150 0.0003 0.03%
2025-04-21 006390 金鷹添祥中短債C 1.0892 1.2150 1.0894 1.2152 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006390 金鷹添祥中短債C 1.0894 1.2152 1.0894 1.2152 0.0000 0.00%
2025-04-17 006390 金鷹添祥中短債C 1.0894 1.2152 1.0894 1.2152 0.0000 0.00%
2025-04-16 006390 金鷹添祥中短債C 1.0894 1.2152 1.0893 1.2151 0.0001 0.01%
2025-04-15 006390 金鷹添祥中短債C 1.0893 1.2151 1.0894 1.2152 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006390 金鷹添祥中短債C 1.0894 1.2152 1.0892 1.2150 0.0002 0.02%
2025-04-11 006390 金鷹添祥中短債C 1.0892 1.2150 1.0890 1.2148 0.0002 0.02%
2025-04-10 006390 金鷹添祥中短債C 1.0890 1.2148 1.0892 1.2150 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006390 金鷹添祥中短債C 1.0892 1.2150 1.0893 1.2151 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006390 金鷹添祥中短債C 1.0893 1.2151 1.0898 1.2156 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 006390 金鷹添祥中短債C 1.0898 1.2156 1.0877 1.2135 0.0021 0.19%
2025-04-03 006390 金鷹添祥中短債C 1.0877 1.2135 1.0862 1.2120 0.0015 0.14%
2025-04-02 006390 金鷹添祥中短債C 1.0862 1.2120 1.0859 1.2117 0.0003 0.03%
2025-04-01 006390 金鷹添祥中短債C 1.0859 1.2117 1.0857 1.2115 0.0002 0.02%
2025-03-31 006390 金鷹添祥中短債C 1.0857 1.2115 1.0855 1.2113 0.0002 0.02%
2025-03-28 006390 金鷹添祥中短債C 1.0855 1.2113 1.0852 1.2110 0.0003 0.03%
2025-03-27 006390 金鷹添祥中短債C 1.0852 1.2110 1.0849 1.2107 0.0003 0.03%
2025-03-26 006390 金鷹添祥中短債C 1.0849 1.2107 1.0846 1.2104 0.0003 0.03%
2025-03-25 006390 金鷹添祥中短債C 1.0846 1.2104 1.0839 1.2097 0.0007 0.06%
2025-03-24 006390 金鷹添祥中短債C 1.0839 1.2097 1.0832 1.2090 0.0007 0.06%
2025-03-21 006390 金鷹添祥中短債C 1.0832 1.2090 1.0825 1.2083 0.0007 0.06%
2025-03-20 006390 金鷹添祥中短債C 1.0825 1.2083 1.0814 1.2072 0.0011 0.10%
2025-03-19 006390 金鷹添祥中短債C 1.0814 1.2072 1.0807 1.2065 0.0007 0.06%
2025-03-18 006390 金鷹添祥中短債C 1.0807 1.2065 1.0804 1.2062 0.0003 0.03%
2025-03-17 006390 金鷹添祥中短債C 1.0804 1.2062 1.0808 1.2066 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006390 金鷹添祥中短債C 1.0808 1.2066 1.0804 1.2062 0.0004 0.04%
2025-03-13 006390 金鷹添祥中短債C 1.0804 1.2062 1.0793 1.2051 0.0011 0.10%
2025-03-12 006390 金鷹添祥中短債C 1.0793 1.2051 1.0787 1.2045 0.0006 0.06%
2025-03-11 006390 金鷹添祥中短債C 1.0787 1.2045 1.0802 1.2060 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 006390 金鷹添祥中短債C 1.0802 1.2060 1.0806 1.2064 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006390 金鷹添祥中短債C 1.0806 1.2064 1.0825 1.2083 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 006390 金鷹添祥中短債C 1.0825 1.2083 1.0829 1.2087 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006390 金鷹添祥中短債C 1.0829 1.2087 1.0829 1.2087 0.0000 0.00%
2025-03-04 006390 金鷹添祥中短債C 1.0829 1.2087 1.0827 1.2085 0.0002 0.02%
2025-03-03 006390 金鷹添祥中短債C 1.0827 1.2085 1.0821 1.2079 0.0006 0.06%
2025-02-28 006390 金鷹添祥中短債C 1.0821 1.2079 1.0823 1.2081 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 006390 金鷹添祥中短債C 1.0823 1.2081 1.0830 1.2088 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006390 金鷹添祥中短債C 1.0830 1.2088 1.0829 1.2087 0.0001 0.01%
2025-02-25 006390 金鷹添祥中短債C 1.0829 1.2087 1.0833 1.2091 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006390 金鷹添祥中短債C 1.0833 1.2091 1.0845 1.2103 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 006390 金鷹添祥中短債C 1.0845 1.2103 1.0855 1.2113 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 006390 金鷹添祥中短債C 1.0855 1.2113 1.0863 1.2121 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 006390 金鷹添祥中短債C 1.0863 1.2121 1.0862 1.2120 0.0001 0.01%
2025-02-18 006390 金鷹添祥中短債C 1.0862 1.2120 1.0872 1.2130 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 006390 金鷹添祥中短債C 1.0872 1.2130 1.0877 1.2135 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006390 金鷹添祥中短債C 1.0877 1.2135 1.0883 1.2141 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 006390 金鷹添祥中短債C 1.0883 1.2141 1.0883 1.2141 0.0000 0.00%
2025-02-12 006390 金鷹添祥中短債C 1.0883 1.2141 1.0883 1.2141 0.0000 0.00%
2025-02-11 006390 金鷹添祥中短債C 1.0883 1.2141 1.0883 1.2141 0.0000 0.00%
2025-02-10 006390 金鷹添祥中短債C 1.0883 1.2141 1.0887 1.2145 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006390 金鷹添祥中短債C 1.0887 1.2145 1.0884 1.2142 0.0003 0.03%
2025-02-06 006390 金鷹添祥中短債C 1.0884 1.2142 1.0877 1.2135 0.0007 0.06%
2025-02-05 006390 金鷹添祥中短債C 1.0877 1.2135 1.0873 1.2131 0.0004 0.04%
2025-01-27 006390 金鷹添祥中短債C 1.0873 1.2131 1.0862 1.2120 0.0011 0.10%
2025-01-22 006390 金鷹添祥中短債C 1.0867 1.2125 1.0866 1.2124 0.0001 0.01%
2025-01-14 006390 金鷹添祥中短債C 1.0876 1.2134 1.0876 1.2134 0.0000 0.00%
2025-01-13 006390 金鷹添祥中短債C 1.0876 1.2134 1.0881 1.2139 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006390 金鷹添祥中短債C 1.0881 1.2139 1.0884 1.2142 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 006390 金鷹添祥中短債C 1.0884 1.2142 1.0889 1.2147 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 006390 金鷹添祥中短債C 1.0889 1.2147 1.0888 1.2146 0.0001 0.01%
2025-01-07 006390 金鷹添祥中短債C 1.0888 1.2146 1.0891 1.2149 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 006390 金鷹添祥中短債C 1.0891 1.2149 1.0886 1.2144 0.0005 0.05%
2025-01-03 006390 金鷹添祥中短債C 1.0886 1.2144 1.0880 1.2138 0.0006 0.06%
2025-01-02 006390 金鷹添祥中短債C 1.0880 1.2138 1.0870 1.2128 0.0010 0.09%
2024-12-31 006390 金鷹添祥中短債C 1.0870 1.2128 1.0863 1.2121 0.0007 0.06%
2024-12-26 006390 金鷹添祥中短債C 1.0856 1.2114 1.0858 1.2116 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 006390 金鷹添祥中短債C 1.0858 1.2116 1.0861 1.2119 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 006390 金鷹添祥中短債C 1.0861 1.2119 1.0863 1.2121 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 006390 金鷹添祥中短債C 1.0863 1.2121 1.0858 1.2116 0.0005 0.05%
2024-12-20 006390 金鷹添祥中短債C 1.0858 1.2116 1.0852 1.2110 0.0006 0.06%
2024-12-19 006390 金鷹添祥中短債C 1.0852 1.2110 1.0854 1.2112 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 006390 金鷹添祥中短債C 1.0854 1.2112 1.0856 1.2114 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 006390 金鷹添祥中短債C 1.0856 1.2114 1.0858 1.2116 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006390 金鷹添祥中短債C 1.0858 1.2116 1.0852 1.2110 0.0006 0.06%
2024-12-13 006390 金鷹添祥中短債C 1.0852 1.2110 1.0844 1.2102 0.0008 0.07%
2024-12-12 006390 金鷹添祥中短債C 1.0844 1.2102 1.0841 1.2099 0.0003 0.03%
2024-12-11 006390 金鷹添祥中短債C 1.0841 1.2099 1.0840 1.2098 0.0001 0.01%
2024-12-10 006390 金鷹添祥中短債C 1.0840 1.2098 1.0829 1.2087 0.0011 0.10%
2024-12-09 006390 金鷹添祥中短債C 1.0829 1.2087 1.0826 1.2084 0.0003 0.03%
2024-12-06 006390 金鷹添祥中短債C 1.0826 1.2084 1.0824 1.2082 0.0002 0.02%
2024-12-05 006390 金鷹添祥中短債C 1.0824 1.2082 1.0821 1.2079 0.0003 0.03%
2024-12-04 006390 金鷹添祥中短債C 1.0821 1.2079 1.0813 1.2071 0.0008 0.07%
2024-12-03 006390 金鷹添祥中短債C 1.0813 1.2071 1.0811 1.2069 0.0002 0.02%
2024-12-02 006390 金鷹添祥中短債C 1.0811 1.2069 1.0795 1.2053 0.0016 0.15%
2024-11-29 006390 金鷹添祥中短債C 1.0795 1.2053 1.0787 1.2045 0.0008 0.07%
2024-11-28 006390 金鷹添祥中短債C 1.0787 1.2045 1.0782 1.2040 0.0005 0.05%
2024-11-27 006390 金鷹添祥中短債C 1.0782 1.2040 1.0778 1.2036 0.0004 0.04%
2024-11-26 006390 金鷹添祥中短債C 1.0778 1.2036 1.0773 1.2031 0.0005 0.05%
2024-11-25 006390 金鷹添祥中短債C 1.0773 1.2031 1.0767 1.2025 0.0006 0.06%