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長(zhǎng)安鑫盈混合A基金凈值查詢(006371)

今天最新凈值 1.5450 -0.0144 -0.9200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5132 -0.0318 -2.0585%
  • 累計(jì)凈值：1.5450
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5243億
  • 最近資產(chǎn)：5.72億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 林忠晶
近一月長(zhǎng)安鑫盈混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)安鑫盈混合A(006371)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5240 1.5240 1.5450 1.5450 -0.0210 -1.36%
2025-05-22 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5450 1.5450 1.5594 1.5594 -0.0144 -0.92%
2025-05-21 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5594 1.5594 1.5542 1.5542 0.0052 0.33%
2025-05-20 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5542 1.5542 1.5311 1.5311 0.0231 1.51%
2025-05-19 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5311 1.5311 1.5428 1.5428 -0.0117 -0.76%
2025-05-16 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5428 1.5428 1.5361 1.5361 0.0067 0.44%
2025-05-15 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5361 1.5361 1.5583 1.5583 -0.0222 -1.42%
2025-05-14 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5583 1.5583 1.5747 1.5747 -0.0164 -1.04%
2025-05-13 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5747 1.5747 1.5789 1.5789 -0.0042 -0.27%
2025-05-12 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5789 1.5789 1.5552 1.5552 0.0237 1.52%
2025-05-09 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5552 1.5552 1.5850 1.5850 -0.0298 -1.88%
2025-05-08 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5850 1.5850 1.6034 1.6034 -0.0184 -1.15%
2025-05-07 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.6034 1.6034 1.6257 1.6257 -0.0223 -1.37%
2025-05-06 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.6257 1.6257 1.6056 1.6056 0.0201 1.25%
2025-04-30 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.6056 1.6056 1.5681 1.5681 0.0375 2.39%
2025-04-29 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5681 1.5681 1.5467 1.5467 0.0214 1.38%
2025-04-28 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5467 1.5467 1.5462 1.5462 0.0005 0.03%
2025-04-25 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5462 1.5462 1.5614 1.5614 -0.0152 -0.97%
2025-04-24 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5614 1.5614 1.5587 1.5587 0.0027 0.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%