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長安鑫盈混合A基金凈值查詢(006371)

今天最新凈值 1.5450 -0.0144 -0.9200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5132 -0.0318 -2.0585%
  • 累計凈值：1.5450
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5243億
  • 最近資產(chǎn)：5.72億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 林忠晶
近一年長安鑫盈混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長安鑫盈混合A(006371)基金累計收益率17.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006371 長安鑫盈混合A 1.5240 1.5240 1.5450 1.5450 -0.0210 -1.36%
2025-05-22 006371 長安鑫盈混合A 1.5450 1.5450 1.5594 1.5594 -0.0144 -0.92%
2025-05-21 006371 長安鑫盈混合A 1.5594 1.5594 1.5542 1.5542 0.0052 0.33%
2025-05-20 006371 長安鑫盈混合A 1.5542 1.5542 1.5311 1.5311 0.0231 1.51%
2025-05-19 006371 長安鑫盈混合A 1.5311 1.5311 1.5428 1.5428 -0.0117 -0.76%
2025-05-16 006371 長安鑫盈混合A 1.5428 1.5428 1.5361 1.5361 0.0067 0.44%
2025-05-15 006371 長安鑫盈混合A 1.5361 1.5361 1.5583 1.5583 -0.0222 -1.42%
2025-05-14 006371 長安鑫盈混合A 1.5583 1.5583 1.5747 1.5747 -0.0164 -1.04%
2025-05-13 006371 長安鑫盈混合A 1.5747 1.5747 1.5789 1.5789 -0.0042 -0.27%
2025-05-12 006371 長安鑫盈混合A 1.5789 1.5789 1.5552 1.5552 0.0237 1.52%
2025-05-09 006371 長安鑫盈混合A 1.5552 1.5552 1.5850 1.5850 -0.0298 -1.88%
2025-05-08 006371 長安鑫盈混合A 1.5850 1.5850 1.6034 1.6034 -0.0184 -1.15%
2025-05-07 006371 長安鑫盈混合A 1.6034 1.6034 1.6257 1.6257 -0.0223 -1.37%
2025-05-06 006371 長安鑫盈混合A 1.6257 1.6257 1.6056 1.6056 0.0201 1.25%
2025-04-30 006371 長安鑫盈混合A 1.6056 1.6056 1.5681 1.5681 0.0375 2.39%
2025-04-29 006371 長安鑫盈混合A 1.5681 1.5681 1.5467 1.5467 0.0214 1.38%
2025-04-28 006371 長安鑫盈混合A 1.5467 1.5467 1.5462 1.5462 0.0005 0.03%
2025-04-25 006371 長安鑫盈混合A 1.5462 1.5462 1.5614 1.5614 -0.0152 -0.97%
2025-04-24 006371 長安鑫盈混合A 1.5614 1.5614 1.5587 1.5587 0.0027 0.17%
2025-04-23 006371 長安鑫盈混合A 1.5587 1.5587 1.5157 1.5157 0.0430 2.84%
2025-04-22 006371 長安鑫盈混合A 1.5157 1.5157 1.5349 1.5349 -0.0192 -1.25%
2025-04-21 006371 長安鑫盈混合A 1.5349 1.5349 1.4908 1.4908 0.0441 2.96%
2025-04-18 006371 長安鑫盈混合A 1.4908 1.4908 1.4977 1.4977 -0.0069 -0.46%
2025-04-17 006371 長安鑫盈混合A 1.4977 1.4977 1.5067 1.5067 -0.0090 -0.60%
2025-04-16 006371 長安鑫盈混合A 1.5067 1.5067 1.5186 1.5186 -0.0119 -0.78%
2025-04-15 006371 長安鑫盈混合A 1.5186 1.5186 1.5240 1.5240 -0.0054 -0.35%
2025-04-14 006371 長安鑫盈混合A 1.5240 1.5240 1.5062 1.5062 0.0178 1.18%
2025-04-11 006371 長安鑫盈混合A 1.5062 1.5062 1.4533 1.4533 0.0529 3.64%
2025-04-10 006371 長安鑫盈混合A 1.4533 1.4533 1.3966 1.3966 0.0567 4.06%
2025-04-09 006371 長安鑫盈混合A 1.3966 1.3966 1.3628 1.3628 0.0338 2.48%
2025-04-08 006371 長安鑫盈混合A 1.3628 1.3628 1.3838 1.3838 -0.0210 -1.52%
2025-04-07 006371 長安鑫盈混合A 1.3838 1.3838 1.5647 1.5647 -0.1809 -11.56%
2025-04-03 006371 長安鑫盈混合A 1.5647 1.5647 1.6078 1.6078 -0.0431 -2.68%
2025-04-02 006371 長安鑫盈混合A 1.6078 1.6078 1.5955 1.5955 0.0123 0.77%
2025-04-01 006371 長安鑫盈混合A 1.5955 1.5955 1.6165 1.6165 -0.0210 -1.30%
2025-03-31 006371 長安鑫盈混合A 1.6165 1.6165 1.6236 1.6236 -0.0071 -0.44%
2025-03-28 006371 長安鑫盈混合A 1.6236 1.6236 1.6386 1.6386 -0.0150 -0.92%
2025-03-27 006371 長安鑫盈混合A 1.6386 1.6386 1.6381 1.6381 0.0005 0.03%
2025-03-26 006371 長安鑫盈混合A 1.6381 1.6381 1.6087 1.6087 0.0294 1.83%
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2025-03-24 006371 長安鑫盈混合A 1.6552 1.6552 1.6274 1.6274 0.0278 1.71%
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2025-03-12 006371 長安鑫盈混合A 1.7399 1.7399 1.7329 1.7329 0.0070 0.40%
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2025-03-10 006371 長安鑫盈混合A 1.7451 1.7451 1.7626 1.7626 -0.0175 -0.99%
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2025-01-07 006371 長安鑫盈混合A 1.3502 1.3502 1.2964 1.2964 0.0538 4.15%
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2025-01-03 006371 長安鑫盈混合A 1.3226 1.3226 1.3794 1.3794 -0.0568 -4.12%
2025-01-02 006371 長安鑫盈混合A 1.3794 1.3794 1.4086 1.4086 -0.0292 -2.07%
2024-12-31 006371 長安鑫盈混合A 1.4086 1.4086 1.4537 1.4537 -0.0451 -3.10%
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2024-12-24 006371 長安鑫盈混合A 1.4606 1.4606 1.4378 1.4378 0.0228 1.59%
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2024-12-20 006371 長安鑫盈混合A 1.5055 1.5055 1.4547 1.4547 0.0508 3.49%
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2024-12-06 006371 長安鑫盈混合A 1.3901 1.3901 1.3929 1.3929 -0.0028 -0.20%
2024-12-05 006371 長安鑫盈混合A 1.3929 1.3929 1.3721 1.3721 0.0208 1.52%
2024-12-04 006371 長安鑫盈混合A 1.3721 1.3721 1.3847 1.3847 -0.0126 -0.91%
2024-12-03 006371 長安鑫盈混合A 1.3847 1.3847 1.4135 1.4135 -0.0288 -2.04%
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2024-11-28 006371 長安鑫盈混合A 1.3538 1.3538 1.3560 1.3560 -0.0022 -0.16%
2024-11-27 006371 長安鑫盈混合A 1.3560 1.3560 1.3180 1.3180 0.0380 2.88%
2024-11-26 006371 長安鑫盈混合A 1.3180 1.3180 1.3409 1.3409 -0.0229 -1.71%
2024-11-25 006371 長安鑫盈混合A 1.3409 1.3409 1.3590 1.3590 -0.0181 -1.33%
2024-11-22 006371 長安鑫盈混合A 1.3590 1.3590 1.4037 1.4037 -0.0447 -3.18%
2024-11-21 006371 長安鑫盈混合A 1.4037 1.4037 1.4211 1.4211 -0.0174 -1.22%
2024-11-20 006371 長安鑫盈混合A 1.4211 1.4211 1.4030 1.4030 0.0181 1.29%
2024-11-19 006371 長安鑫盈混合A 1.4030 1.4030 1.3644 1.3644 0.0386 2.83%
2024-11-18 006371 長安鑫盈混合A 1.3644 1.3644 1.4072 1.4072 -0.0428 -3.04%
2024-11-15 006371 長安鑫盈混合A 1.4072 1.4072 1.4576 1.4576 -0.0504 -3.46%
2024-11-14 006371 長安鑫盈混合A 1.4576 1.4576 1.5074 1.5074 -0.0498 -3.30%
2024-11-13 006371 長安鑫盈混合A 1.5074 1.5074 1.4889 1.4889 0.0185 1.24%
2024-11-12 006371 長安鑫盈混合A 1.4889 1.4889 1.5076 1.5076 -0.0187 -1.24%
2024-11-11 006371 長安鑫盈混合A 1.5076 1.5076 1.4782 1.4782 0.0294 1.99%
2024-11-08 006371 長安鑫盈混合A 1.4782 1.4782 1.4864 1.4864 -0.0082 -0.55%
2024-11-07 006371 長安鑫盈混合A 1.4864 1.4864 1.4579 1.4579 0.0285 1.95%
2024-11-06 006371 長安鑫盈混合A 1.4579 1.4579 1.4814 1.4814 -0.0235 -1.59%
2024-11-05 006371 長安鑫盈混合A 1.4814 1.4814 1.4445 1.4445 0.0369 2.55%
2024-11-04 006371 長安鑫盈混合A 1.4445 1.4445 1.4132 1.4132 0.0313 2.21%
2024-11-01 006371 長安鑫盈混合A 1.4132 1.4132 1.4413 1.4413 -0.0281 -1.95%
2024-10-31 006371 長安鑫盈混合A 1.4413 1.4413 1.4516 1.4516 -0.0103 -0.71%
2024-10-30 006371 長安鑫盈混合A 1.4516 1.4516 1.4590 1.4590 -0.0074 -0.51%
2024-10-29 006371 長安鑫盈混合A 1.4590 1.4590 1.4673 1.4673 -0.0083 -0.57%
2024-10-28 006371 長安鑫盈混合A 1.4673 1.4673 1.4836 1.4836 -0.0163 -1.10%
2024-10-25 006371 長安鑫盈混合A 1.4836 1.4836 1.4738 1.4738 0.0098 0.66%
2024-10-24 006371 長安鑫盈混合A 1.4738 1.4738 1.4651 1.4651 0.0087 0.59%
2024-10-23 006371 長安鑫盈混合A 1.4651 1.4651 1.5049 1.5049 -0.0398 -2.64%
2024-10-22 006371 長安鑫盈混合A 1.5049 1.5049 1.4829 1.4829 0.0220 1.48%
2024-10-21 006371 長安鑫盈混合A 1.4829 1.4829 1.4727 1.4727 0.0102 0.69%
2024-10-18 006371 長安鑫盈混合A 1.4727 1.4727 1.3744 1.3744 0.0983 7.15%
2024-10-17 006371 長安鑫盈混合A 1.3744 1.3744 1.3640 1.3640 0.0104 0.76%
2024-10-16 006371 長安鑫盈混合A 1.3640 1.3640 1.4045 1.4045 -0.0405 -2.88%
2024-10-15 006371 長安鑫盈混合A 1.4045 1.4045 1.4374 1.4374 -0.0329 -2.29%
2024-10-14 006371 長安鑫盈混合A 1.4374 1.4374 1.3958 1.3958 0.0416 2.98%
2024-10-11 006371 長安鑫盈混合A 1.3958 1.3958 1.4396 1.4396 -0.0438 -3.04%
2024-10-10 006371 長安鑫盈混合A 1.4396 1.4396 1.4515 1.4515 -0.0119 -0.82%
2024-10-09 006371 長安鑫盈混合A 1.4515 1.4515 1.5485 1.5485 -0.0970 -6.26%
2024-10-08 006371 長安鑫盈混合A 1.5485 1.5485 1.3947 1.3947 0.1538 11.03%
2024-09-30 006371 長安鑫盈混合A 1.3947 1.3947 1.2569 1.2569 0.1378 10.96%
2024-09-27 006371 長安鑫盈混合A 1.2569 1.2569 1.2056 1.2056 0.0513 4.26%
2024-09-26 006371 長安鑫盈混合A 1.2056 1.2056 1.1739 1.1739 0.0317 2.70%
2024-09-25 006371 長安鑫盈混合A 1.1739 1.1739 1.1777 1.1777 -0.0038 -0.32%
2024-09-24 006371 長安鑫盈混合A 1.1777 1.1777 1.1195 1.1195 0.0582 5.20%
2024-09-23 006371 長安鑫盈混合A 1.1195 1.1195 1.1225 1.1225 -0.0030 -0.27%
2024-09-20 006371 長安鑫盈混合A 1.1225 1.1225 1.1242 1.1242 -0.0017 -0.15%
2024-09-19 006371 長安鑫盈混合A 1.1242 1.1242 1.1345 1.1345 -0.0103 -0.91%
2024-09-18 006371 長安鑫盈混合A 1.1345 1.1345 1.1501 1.1501 -0.0156 -1.36%
2024-09-13 006371 長安鑫盈混合A 1.1501 1.1501 1.1237 1.1237 0.0264 2.35%
2024-09-12 006371 長安鑫盈混合A 1.1237 1.1237 1.1261 1.1261 -0.0024 -0.21%
2024-09-11 006371 長安鑫盈混合A 1.1261 1.1261 1.1284 1.1284 -0.0023 -0.20%
2024-09-10 006371 長安鑫盈混合A 1.1284 1.1284 1.1156 1.1156 0.0128 1.15%
2024-09-09 006371 長安鑫盈混合A 1.1156 1.1156 1.1126 1.1126 0.0030 0.27%
2024-09-06 006371 長安鑫盈混合A 1.1126 1.1126 1.1362 1.1362 -0.0236 -2.08%
2024-09-05 006371 長安鑫盈混合A 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2024-09-04 006371 長安鑫盈混合A 1.1360 1.1360 1.1557 1.1557 -0.0197 -1.70%
2024-09-03 006371 長安鑫盈混合A 1.1557 1.1557 1.1533 1.1533 0.0024 0.21%
2024-09-02 006371 長安鑫盈混合A 1.1533 1.1533 1.1971 1.1971 -0.0438 -3.66%
2024-08-30 006371 長安鑫盈混合A 1.1971 1.1971 1.1629 1.1629 0.0342 2.94%
2024-08-29 006371 長安鑫盈混合A 1.1629 1.1629 1.1766 1.1766 -0.0137 -1.16%
2024-08-28 006371 長安鑫盈混合A 1.1766 1.1766 1.1756 1.1756 0.0010 0.09%
2024-08-27 006371 長安鑫盈混合A 1.1756 1.1756 1.1931 1.1931 -0.0175 -1.47%
2024-08-26 006371 長安鑫盈混合A 1.1931 1.1931 1.2102 1.2102 -0.0171 -1.41%
2024-08-23 006371 長安鑫盈混合A 1.2102 1.2102 1.2210 1.2210 -0.0108 -0.88%
2024-08-22 006371 長安鑫盈混合A 1.2210 1.2210 1.2242 1.2242 -0.0032 -0.26%
2024-08-21 006371 長安鑫盈混合A 1.2242 1.2242 1.2141 1.2141 0.0101 0.83%
2024-08-20 006371 長安鑫盈混合A 1.2141 1.2141 1.2225 1.2225 -0.0084 -0.69%
2024-08-19 006371 長安鑫盈混合A 1.2225 1.2225 1.2230 1.2230 -0.0005 -0.04%
2024-08-16 006371 長安鑫盈混合A 1.2230 1.2230 1.2037 1.2037 0.0193 1.60%
2024-08-15 006371 長安鑫盈混合A 1.2037 1.2037 1.2055 1.2055 -0.0018 -0.15%
2024-08-14 006371 長安鑫盈混合A 1.2055 1.2055 1.2177 1.2177 -0.0122 -1.00%
2024-08-13 006371 長安鑫盈混合A 1.2177 1.2177 1.2021 1.2021 0.0156 1.30%
2024-08-12 006371 長安鑫盈混合A 1.2021 1.2021 1.1964 1.1964 0.0057 0.48%
2024-08-09 006371 長安鑫盈混合A 1.1964 1.1964 1.1765 1.1765 0.0199 1.69%
2024-08-08 006371 長安鑫盈混合A 1.1765 1.1765 1.1841 1.1841 -0.0076 -0.64%
2024-08-07 006371 長安鑫盈混合A 1.1841 1.1841 1.1921 1.1921 -0.0080 -0.67%
2024-08-06 006371 長安鑫盈混合A 1.1921 1.1921 1.1692 1.1692 0.0229 1.96%
2024-08-05 006371 長安鑫盈混合A 1.1692 1.1692 1.2427 1.2427 -0.0735 -5.91%
2024-08-01 006371 長安鑫盈混合A 1.3007 1.3007 1.2979 1.2979 0.0028 0.22%
2024-07-31 006371 長安鑫盈混合A 1.2979 1.2979 1.2755 1.2755 0.0224 1.76%
2024-07-30 006371 長安鑫盈混合A 1.2755 1.2755 1.2891 1.2891 -0.0136 -1.05%
2024-07-29 006371 長安鑫盈混合A 1.2891 1.2891 1.2706 1.2706 0.0185 1.46%
2024-07-26 006371 長安鑫盈混合A 1.2706 1.2706 1.2535 1.2535 0.0171 1.36%
2024-07-25 006371 長安鑫盈混合A 1.2535 1.2535 1.3008 1.3008 -0.0473 -3.64%
2024-07-24 006371 長安鑫盈混合A 1.3008 1.3008 1.3064 1.3064 -0.0056 -0.43%
2024-07-23 006371 長安鑫盈混合A 1.3064 1.3064 1.3408 1.3408 -0.0344 -2.57%
2024-07-22 006371 長安鑫盈混合A 1.3408 1.3408 1.3355 1.3355 0.0053 0.40%
2024-07-19 006371 長安鑫盈混合A 1.3355 1.3355 1.3569 1.3569 -0.0214 -1.58%
2024-07-18 006371 長安鑫盈混合A 1.3569 1.3569 1.3561 1.3561 0.0008 0.06%
2024-07-17 006371 長安鑫盈混合A 1.3561 1.3561 1.4065 1.4065 -0.0504 -3.58%
2024-07-16 006371 長安鑫盈混合A 1.4065 1.4065 1.3857 1.3857 0.0208 1.50%
2024-07-15 006371 長安鑫盈混合A 1.3857 1.3857 1.3969 1.3969 -0.0112 -0.80%
2024-07-12 006371 長安鑫盈混合A 1.3969 1.3969 1.4216 1.4216 -0.0247 -1.74%
2024-07-11 006371 長安鑫盈混合A 1.4216 1.4216 1.4178 1.4178 0.0038 0.27%
2024-07-10 006371 長安鑫盈混合A 1.4178 1.4178 1.4184 1.4184 -0.0006 -0.04%
2024-07-09 006371 長安鑫盈混合A 1.4184 1.4184 1.3570 1.3570 0.0614 4.52%
2024-07-08 006371 長安鑫盈混合A 1.3570 1.3570 1.3534 1.3534 0.0036 0.27%
2024-07-05 006371 長安鑫盈混合A 1.3534 1.3534 1.3510 1.3510 0.0024 0.18%
2024-07-04 006371 長安鑫盈混合A 1.3510 1.3510 1.3527 1.3527 -0.0017 -0.13%
2024-07-03 006371 長安鑫盈混合A 1.3527 1.3527 1.3681 1.3681 -0.0154 -1.13%
2024-07-02 006371 長安鑫盈混合A 1.3681 1.3681 1.3798 1.3798 -0.0117 -0.85%
2024-07-01 006371 長安鑫盈混合A 1.3798 1.3798 1.3447 1.3447 0.0351 2.61%
2024-06-28 006371 長安鑫盈混合A 1.3447 1.3447 1.3234 1.3234 0.0213 1.61%
2024-06-27 006371 長安鑫盈混合A 1.3234 1.3234 1.3515 1.3515 -0.0281 -2.08%
2024-06-26 006371 長安鑫盈混合A 1.3515 1.3515 1.3170 1.3170 0.0345 2.62%
2024-06-25 006371 長安鑫盈混合A 1.3170 1.3170 1.3521 1.3521 -0.0351 -2.60%
2024-06-24 006371 長安鑫盈混合A 1.3521 1.3521 1.3780 1.3780 -0.0259 -1.88%
2024-06-21 006371 長安鑫盈混合A 1.3780 1.3780 1.3778 1.3778 0.0002 0.01%
2024-06-20 006371 長安鑫盈混合A 1.3778 1.3778 1.3870 1.3870 -0.0092 -0.66%
2024-06-19 006371 長安鑫盈混合A 1.3870 1.3870 1.3950 1.3950 -0.0080 -0.57%
2024-06-18 006371 長安鑫盈混合A 1.3950 1.3950 1.3751 1.3751 0.0199 1.45%
2024-06-17 006371 長安鑫盈混合A 1.3751 1.3751 1.3605 1.3605 0.0146 1.07%
2024-06-14 006371 長安鑫盈混合A 1.3605 1.3605 1.3079 1.3079 0.0526 4.02%
2024-06-13 006371 長安鑫盈混合A 1.3079 1.3079 1.2924 1.2924 0.0155 1.20%
2024-06-12 006371 長安鑫盈混合A 1.2924 1.2924 1.2903 1.2903 0.0021 0.16%
2024-06-11 006371 長安鑫盈混合A 1.2903 1.2903 1.2905 1.2905 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 006371 長安鑫盈混合A 1.2905 1.2905 1.3166 1.3166 -0.0261 -1.98%
2024-06-06 006371 長安鑫盈混合A 1.3166 1.3166 1.2932 1.2932 0.0234 1.81%
2024-06-05 006371 長安鑫盈混合A 1.2932 1.2932 1.3169 1.3169 -0.0237 -1.80%
2024-06-04 006371 長安鑫盈混合A 1.3169 1.3169 1.2992 1.2992 0.0177 1.36%
2024-06-03 006371 長安鑫盈混合A 1.2992 1.2992 1.2670 1.2670 0.0322 2.54%
2024-05-31 006371 長安鑫盈混合A 1.2670 1.2670 1.2720 1.2720 -0.0050 -0.39%
2024-05-30 006371 長安鑫盈混合A 1.2720 1.2720 1.2884 1.2884 -0.0164 -1.27%
2024-05-29 006371 長安鑫盈混合A 1.2884 1.2884 1.2915 1.2915 -0.0031 -0.24%
2024-05-28 006371 長安鑫盈混合A 1.2915 1.2915 1.3137 1.3137 -0.0222 -1.69%
2024-05-27 006371 長安鑫盈混合A 1.3137 1.3137 1.2861 1.2861 0.0276 2.15%
2024-05-24 006371 長安鑫盈混合A 1.2861 1.2861 1.3112 1.3112 -0.0251 -1.91%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%