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華寶香港大盤C基金凈值查詢(006355)

今天最新凈值 1.3064 0.0100 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2889 -0.0015 -0.1184%
  • 累計凈值：1.3064
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7093億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 俞翼之 楊洋
近半年華寶香港大盤C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶香港大盤C(006355)基金累計收益率22.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 006355 華寶香港大盤C 1.3064 1.3064 1.2964 1.2964 0.0100 0.77%
2025-05-20 006355 華寶香港大盤C 1.2964 1.2964 1.2775 1.2775 0.0189 1.48%
2025-05-19 006355 華寶香港大盤C 1.2775 1.2775 1.2790 1.2790 -0.0015 -0.12%
2025-05-16 006355 華寶香港大盤C 1.2790 1.2790 1.2867 1.2867 -0.0077 -0.60%
2025-05-15 006355 華寶香港大盤C 1.2867 1.2867 1.2974 1.2974 -0.0107 -0.82%
2025-05-14 006355 華寶香港大盤C 1.2974 1.2974 1.2686 1.2686 0.0288 2.27%
2025-05-13 006355 華寶香港大盤C 1.2686 1.2686 1.2973 1.2973 -0.0287 -2.21%
2025-05-12 006355 華寶香港大盤C 1.2973 1.2973 1.2658 1.2658 0.0315 2.49%
2025-05-09 006355 華寶香港大盤C 1.2658 1.2658 1.2642 1.2642 0.0016 0.13%
2025-05-08 006355 華寶香港大盤C 1.2642 1.2642 1.2549 1.2549 0.0093 0.74%
2025-05-07 006355 華寶香港大盤C 1.2549 1.2549 1.2577 1.2577 -0.0028 -0.22%
2025-05-06 006355 華寶香港大盤C 1.2577 1.2577 1.2279 1.2279 0.0298 2.43%
2025-04-30 006355 華寶香港大盤C 1.2279 1.2279 1.2244 1.2244 0.0035 0.29%
2025-04-29 006355 華寶香港大盤C 1.2244 1.2244 1.2298 1.2298 -0.0054 -0.44%
2025-04-28 006355 華寶香港大盤C 1.2298 1.2298 1.2297 1.2297 0.0001 0.01%
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2025-04-24 006355 華寶香港大盤C 1.2267 1.2267 1.2345 1.2345 -0.0078 -0.63%
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2025-04-09 006355 華寶香港大盤C 1.1464 1.1464 1.1297 1.1297 0.0167 1.48%
2025-04-08 006355 華寶香港大盤C 1.1297 1.1297 1.1095 1.1095 0.0202 1.82%
2025-04-07 006355 華寶香港大盤C 1.1095 1.1095 1.2621 1.2621 -0.1526 -12.09%
2025-04-03 006355 華寶香港大盤C 1.2621 1.2621 1.2735 1.2735 -0.0114 -0.90%
2025-04-02 006355 華寶香港大盤C 1.2735 1.2735 1.2770 1.2770 -0.0035 -0.27%
2025-04-01 006355 華寶香港大盤C 1.2770 1.2770 1.2771 1.2771 -0.0001 -0.01%
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2025-03-26 006355 華寶香港大盤C 1.2970 1.2970 1.2940 1.2940 0.0030 0.23%
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