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華寶香港大盤C基金凈值查詢(006355)

今天最新凈值 1.3064 0.0100 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2889 -0.0015 -0.1184%
  • 累計凈值：1.3064
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7093億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 俞翼之 楊洋
近一周華寶香港大盤C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶香港大盤C(006355)基金累計收益率-1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006355 華寶香港大盤C 1.2904 1.2904 1.3064 1.3064 -0.0160 -1.22%
2025-05-21 006355 華寶香港大盤C 1.3064 1.3064 1.2964 1.2964 0.0100 0.77%
2025-05-20 006355 華寶香港大盤C 1.2964 1.2964 1.2775 1.2775 0.0189 1.48%
2025-05-19 006355 華寶香港大盤C 1.2775 1.2775 1.2790 1.2790 -0.0015 -0.12%