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華寶香港大盤C基金凈值查詢(006355)

今天最新凈值 1.2904 -0.0160 -1.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2889 -0.0015 -0.1184%
  • 累計凈值：1.2904
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7093億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 俞翼之 楊洋
近一月華寶香港大盤C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶香港大盤C(006355)基金累計收益率6.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006355 華寶香港大盤C 1.2950 1.2950 1.2904 1.2904 0.0046 0.36%
2025-05-22 006355 華寶香港大盤C 1.2904 1.2904 1.3064 1.3064 -0.0160 -1.22%
2025-05-21 006355 華寶香港大盤C 1.3064 1.3064 1.2964 1.2964 0.0100 0.77%
2025-05-20 006355 華寶香港大盤C 1.2964 1.2964 1.2775 1.2775 0.0189 1.48%
2025-05-19 006355 華寶香港大盤C 1.2775 1.2775 1.2790 1.2790 -0.0015 -0.12%
2025-05-16 006355 華寶香港大盤C 1.2790 1.2790 1.2867 1.2867 -0.0077 -0.60%
2025-05-15 006355 華寶香港大盤C 1.2867 1.2867 1.2974 1.2974 -0.0107 -0.82%
2025-05-14 006355 華寶香港大盤C 1.2974 1.2974 1.2686 1.2686 0.0288 2.27%
2025-05-13 006355 華寶香港大盤C 1.2686 1.2686 1.2973 1.2973 -0.0287 -2.21%
2025-05-12 006355 華寶香港大盤C 1.2973 1.2973 1.2658 1.2658 0.0315 2.49%
2025-05-09 006355 華寶香港大盤C 1.2658 1.2658 1.2642 1.2642 0.0016 0.13%
2025-05-08 006355 華寶香港大盤C 1.2642 1.2642 1.2549 1.2549 0.0093 0.74%
2025-05-07 006355 華寶香港大盤C 1.2549 1.2549 1.2577 1.2577 -0.0028 -0.22%
2025-05-06 006355 華寶香港大盤C 1.2577 1.2577 1.2279 1.2279 0.0298 2.43%
2025-04-30 006355 華寶香港大盤C 1.2279 1.2279 1.2244 1.2244 0.0035 0.29%
2025-04-29 006355 華寶香港大盤C 1.2244 1.2244 1.2298 1.2298 -0.0054 -0.44%
2025-04-28 006355 華寶香港大盤C 1.2298 1.2298 1.2297 1.2297 0.0001 0.01%
2025-04-25 006355 華寶香港大盤C 1.2297 1.2297 1.2267 1.2267 0.0030 0.24%
2025-04-24 006355 華寶香港大盤C 1.2267 1.2267 1.2345 1.2345 -0.0078 -0.63%