銀華盛利混合發(fā)起式A(銀華盛利混合發(fā)起式)基金凈值查詢(006348)
今天最新凈值
2.0762
0.0106 0.5100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.0534
-0.0185 -0.8932%
- 累計凈值：2.0762
- 成立日期：2018-12-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5398億
- 最近資產(chǎn)：1.09億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李旻 向伊達
近一月銀華盛利混合發(fā)起式A|銀華盛利混合發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,銀華盛利混合發(fā)起式A(006348)基金累計收益率2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0719 |
2.0719 |
2.0762 |
2.0762 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0762 |
2.0762 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0106 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0656 |
2.0656 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0680 |
2.0680 |
2.0744 |
2.0744 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0744 |
2.0744 |
2.1253 |
2.1253 |
-0.0509 |
-2.39% |
| 2025-05-14 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1253 |
2.1253 |
2.1188 |
2.1188 |
0.0065 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1188 |
2.1188 |
2.1448 |
2.1448 |
-0.0260 |
-1.21% |
| 2025-05-12 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1448 |
2.1448 |
2.1025 |
2.1025 |
0.0423 |
2.01% |
| 2025-05-09 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1025 |
2.1025 |
2.1439 |
2.1439 |
-0.0414 |
-1.93% |
| 2025-05-08 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1439 |
2.1439 |
2.1255 |
2.1255 |
0.0184 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-07 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1255 |
2.1255 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0164 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1419 |
2.1419 |
2.1018 |
2.1018 |
0.0401 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1018 |
2.1018 |
2.0717 |
2.0717 |
0.0301 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0717 |
2.0717 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0095 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0622 |
2.0622 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0633 |
2.0633 |
2.0535 |
2.0535 |
0.0098 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0535 |
2.0535 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0242 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0777 |
2.0777 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0175 |
0.85% |
| 2025-04-22 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0602 |
2.0602 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0054 |
-0.26% |
