銀華盛利混合發(fā)起式A(銀華盛利混合發(fā)起式)基金凈值查詢(006348)
今天最新凈值
2.0719
-0.0043 -0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0331
-0.0253 -1.2296%
- 累計凈值：2.0719
- 成立日期：2018-12-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5398億
- 最近資產(chǎn)：1.18億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李旻 向伊達(dá)
近一季銀華盛利混合發(fā)起式A|銀華盛利混合發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,銀華盛利混合發(fā)起式A(006348)基金累計收益率-13.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0584 |
2.0584 |
2.0719 |
2.0719 |
-0.0135 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0719 |
2.0719 |
2.0762 |
2.0762 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0762 |
2.0762 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0106 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0656 |
2.0656 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0680 |
2.0680 |
2.0744 |
2.0744 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0744 |
2.0744 |
2.1253 |
2.1253 |
-0.0509 |
-2.39% |
| 2025-05-14 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1253 |
2.1253 |
2.1188 |
2.1188 |
0.0065 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1188 |
2.1188 |
2.1448 |
2.1448 |
-0.0260 |
-1.21% |
| 2025-05-12 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1448 |
2.1448 |
2.1025 |
2.1025 |
0.0423 |
2.01% |
| 2025-05-09 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1025 |
2.1025 |
2.1439 |
2.1439 |
-0.0414 |
-1.93% |
|
|
| 2025-05-08 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1439 |
2.1439 |
2.1255 |
2.1255 |
0.0184 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1255 |
2.1255 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0164 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1419 |
2.1419 |
2.1018 |
2.1018 |
0.0401 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1018 |
2.1018 |
2.0717 |
2.0717 |
0.0301 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0717 |
2.0717 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0095 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0622 |
2.0622 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0633 |
2.0633 |
2.0535 |
2.0535 |
0.0098 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0535 |
2.0535 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0242 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0777 |
2.0777 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0175 |
0.85% |
| 2025-04-22 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0602 |
2.0602 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0656 |
2.0656 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0416 |
2.06% |
| 2025-04-18 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0240 |
2.0240 |
2.0307 |
2.0307 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0307 |
2.0307 |
2.0085 |
2.0085 |
0.0222 |
1.11% |
| 2025-04-16 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0085 |
2.0085 |
2.0324 |
2.0324 |
-0.0239 |
-1.18% |
| 2025-04-15 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0324 |
2.0324 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0116 |
-0.57% |
|
|
| 2025-04-14 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0249 |
2.0249 |
0.0191 |
0.94% |
| 2025-04-11 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.0249 |
2.0249 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0366 |
1.84% |
| 2025-04-10 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
1.9883 |
1.9883 |
1.9551 |
1.9551 |
0.0332 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
1.9551 |
1.9551 |
1.9347 |
1.9347 |
0.0204 |
1.05% |
| 2025-04-08 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
1.9347 |
1.9347 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-04-07 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
1.9467 |
1.9467 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.2427 |
-11.09% |
| 2025-04-03 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.1894 |
2.1894 |
2.2857 |
2.2857 |
-0.0963 |
-4.21% |
| 2025-04-02 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.2857 |
2.2857 |
2.2762 |
2.2762 |
0.0095 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.2762 |
2.2762 |
2.2938 |
2.2938 |
-0.0176 |
-0.77% |
| 2025-03-31 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.2938 |
2.2938 |
2.3111 |
2.3111 |
-0.0173 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.3111 |
2.3111 |
2.3293 |
2.3293 |
-0.0182 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.3293 |
2.3293 |
2.3448 |
2.3448 |
-0.0155 |
-0.66% |
| 2025-03-26 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.3448 |
2.3448 |
2.3314 |
2.3314 |
0.0134 |
0.57% |
| 2025-03-25 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.3314 |
2.3314 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0626 |
-2.61% |
| 2025-03-24 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.3940 |
2.3940 |
2.3736 |
2.3736 |
0.0204 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.3736 |
2.3736 |
2.4103 |
2.4103 |
-0.0367 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4103 |
2.4103 |
2.4352 |
2.4352 |
-0.0249 |
-1.02% |
| 2025-03-19 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4352 |
2.4352 |
2.4917 |
2.4917 |
-0.0565 |
-2.27% |
| 2025-03-18 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4917 |
2.4917 |
2.4788 |
2.4788 |
0.0129 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4788 |
2.4788 |
2.4576 |
2.4576 |
0.0212 |
0.86% |
| 2025-03-14 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4576 |
2.4576 |
2.3956 |
2.3956 |
0.0620 |
2.59% |
| 2025-03-13 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.3956 |
2.3956 |
2.4351 |
2.4351 |
-0.0395 |
-1.62% |
| 2025-03-12 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4351 |
2.4351 |
2.4151 |
2.4151 |
0.0200 |
0.83% |
| 2025-03-11 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4151 |
2.4151 |
2.4095 |
2.4095 |
0.0056 |
0.23% |
| 2025-03-10 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4095 |
2.4095 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0285 |
1.20% |
| 2025-03-07 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.3810 |
2.3810 |
2.3831 |
2.3831 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.3831 |
2.3831 |
2.3463 |
2.3463 |
0.0368 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.3463 |
2.3463 |
2.2973 |
2.2973 |
0.0490 |
2.13% |
| 2025-03-04 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.2973 |
2.2973 |
2.2793 |
2.2793 |
0.0180 |
0.79% |
| 2025-03-03 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.2793 |
2.2793 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2025-02-28 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.2893 |
2.2893 |
2.4075 |
2.4075 |
-0.1182 |
-4.91% |
| 2025-02-27 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4075 |
2.4075 |
2.4488 |
2.4488 |
-0.0413 |
-1.69% |
| 2025-02-26 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4488 |
2.4488 |
2.4256 |
2.4256 |
0.0232 |
0.96% |
| 2025-02-25 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4256 |
2.4256 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.0212 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
006348 |
銀華盛利混合發(fā)起式A |
2.4468 |
2.4468 |
2.4571 |
2.4571 |
-0.0103 |
-0.42% |
