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國(guó)泰民安增益純債C基金凈值查詢(006340)

今天最新凈值 1.1590 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2157
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1835億
  • 最近資產(chǎn)：8.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近半年國(guó)泰民安增益純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)泰民安增益純債C(006340)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1593 1.2160 1.1590 1.2157 0.0003 0.03%
2025-05-22 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1590 1.2157 1.1592 1.2159 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1592 1.2159 1.1604 1.2171 -0.0012 -0.10%
2025-05-20 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1604 1.2171 1.1613 1.2180 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1613 1.2180 1.1588 1.2155 0.0025 0.22%
2025-05-16 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1588 1.2155 1.1586 1.2153 0.0002 0.02%
2025-05-15 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1586 1.2153 1.1592 1.2159 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1592 1.2159 1.1593 1.2160 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1593 1.2160 1.1577 1.2144 0.0016 0.14%
2025-05-12 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1577 1.2144 1.1645 1.2212 -0.0068 -0.58%
2025-05-09 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1645 1.2212 1.1649 1.2216 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1649 1.2216 1.1634 1.2201 0.0015 0.13%
2025-05-07 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1634 1.2201 1.1658 1.2225 -0.0024 -0.21%
2025-05-06 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1658 1.2225 1.1660 1.2227 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1660 1.2227 1.1662 1.2229 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1662 1.2229 1.1640 1.2207 0.0022 0.19%
2025-04-28 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1640 1.2207 1.1616 1.2183 0.0024 0.21%
2025-04-25 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1616 1.2183 1.1611 1.2178 0.0005 0.04%
2025-04-24 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1611 1.2178 1.1613 1.2180 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1613 1.2180 1.1636 1.2203 -0.0023 -0.20%
2025-04-22 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1636 1.2203 1.1614 1.2181 0.0022 0.19%
2025-04-21 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1614 1.2181 1.1633 1.2200 -0.0019 -0.16%
2025-04-18 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1633 1.2200 1.1635 1.2202 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1635 1.2202 1.1667 1.2234 -0.0032 -0.27%
2025-04-16 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1667 1.2234 1.1670 1.2237 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1670 1.2237 1.1671 1.2238 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1671 1.2238 1.1667 1.2234 0.0004 0.03%
2025-04-11 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1667 1.2234 1.1669 1.2236 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1669 1.2236 1.1673 1.2240 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1673 1.2240 1.1671 1.2238 0.0002 0.02%
2025-04-08 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1671 1.2238 1.1707 1.2274 -0.0036 -0.31%
2025-04-07 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1707 1.2274 1.1612 1.2179 0.0095 0.82%
2025-04-03 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1612 1.2179 1.1528 1.2095 0.0084 0.73%
2025-04-02 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1528 1.2095 1.1488 1.2055 0.0040 0.35%
2025-04-01 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1488 1.2055 1.1488 1.2055 0.0000 0.00%
2025-03-31 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1488 1.2055 1.1487 1.2054 0.0001 0.01%
2025-03-28 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1487 1.2054 1.1502 1.2069 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1502 1.2069 1.1510 1.2077 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1510 1.2077 1.1480 1.2047 0.0030 0.26%
2025-03-25 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1480 1.2047 1.1457 1.2024 0.0023 0.20%
2025-03-24 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1457 1.2024 1.1436 1.2003 0.0021 0.18%
2025-03-21 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1436 1.2003 1.1446 1.2013 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1446 1.2013 1.1390 1.1957 0.0056 0.49%
2025-03-19 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1390 1.1957 1.1374 1.1941 0.0016 0.14%
2025-03-18 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1374 1.1941 1.1371 1.1938 0.0003 0.03%
2025-03-17 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1371 1.1938 1.1460 1.2027 -0.0089 -0.78%
2025-03-14 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1460 1.2027 1.1457 1.2024 0.0003 0.03%
2025-03-13 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1457 1.2024 1.1475 1.2042 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1475 1.2042 1.1450 1.2017 0.0025 0.22%
2025-03-11 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1450 1.2017 1.1510 1.2077 -0.0060 -0.52%
2025-03-10 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1510 1.2077 1.1522 1.2089 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1522 1.2089 1.1574 1.2141 -0.0052 -0.45%
2025-03-06 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1574 1.2141 1.1614 1.2181 -0.0040 -0.34%
2025-03-05 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1614 1.2181 1.1604 1.2171 0.0010 0.09%
2025-03-04 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1604 1.2171 1.1614 1.2181 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1614 1.2181 1.1602 1.2169 0.0012 0.10%
2025-02-28 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1602 1.2169 1.1571 1.2138 0.0031 0.27%
2025-02-27 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1571 1.2138 1.1599 1.2166 -0.0028 -0.24%
2025-02-26 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1599 1.2166 1.1593 1.2160 0.0006 0.05%
2025-02-25 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1593 1.2160 1.1564 1.2131 0.0029 0.25%
2025-02-24 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1564 1.2131 1.1603 1.2170 -0.0039 -0.34%
2025-02-21 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1603 1.2170 1.1634 1.2201 -0.0031 -0.27%
2025-02-20 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1634 1.2201 1.1666 1.2233 -0.0032 -0.27%
2025-02-19 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1666 1.2233 1.1643 1.2210 0.0023 0.20%
2025-02-18 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1643 1.2210 1.1640 1.2207 0.0003 0.03%
2025-02-17 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1640 1.2207 1.1678 1.2245 -0.0038 -0.33%
2025-02-14 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1678 1.2245 1.1699 1.2266 -0.0021 -0.18%
2025-02-13 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1699 1.2266 1.1695 1.2262 0.0004 0.03%
2025-02-12 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1695 1.2262 1.1696 1.2263 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1696 1.2263 1.1686 1.2253 0.0010 0.09%
2025-02-10 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1686 1.2253 1.1704 1.2271 -0.0018 -0.15%
2025-02-07 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1704 1.2271 1.1709 1.2276 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1709 1.2276 1.1705 1.2272 0.0004 0.03%
2025-02-05 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1705 1.2272 1.1680 1.2247 0.0025 0.21%
2025-01-27 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1680 1.2247 1.1656 1.2223 0.0024 0.21%
2025-01-22 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1652 1.2219 1.1657 1.2224 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1660 1.2227 1.1628 1.2195 0.0032 0.28%
2025-01-13 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1628 1.2195 1.1643 1.2210 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1643 1.2210 1.1634 1.2201 0.0009 0.08%
2025-01-09 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1634 1.2201 1.1649 1.2216 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1649 1.2216 1.1655 1.2222 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1655 1.2222 1.1668 1.2235 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1668 1.2235 1.1663 1.2230 0.0005 0.04%
2025-01-03 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1663 1.2230 1.1665 1.2232 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1665 1.2232 1.1630 1.2197 0.0035 0.30%
2024-12-31 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1630 1.2197 1.1612 1.2179 0.0018 0.16%
2024-12-26 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1597 1.2164 1.1579 1.2146 0.0018 0.16%
2024-12-25 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1579 1.2146 1.1587 1.2154 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1587 1.2154 1.1603 1.2170 -0.0016 -0.14%
2024-12-23 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1603 1.2170 1.1600 1.2167 0.0003 0.03%
2024-12-20 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1600 1.2167 1.1580 1.2147 0.0020 0.17%
2024-12-19 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1580 1.2147 1.1577 1.2144 0.0003 0.03%
2024-12-18 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1577 1.2144 1.1584 1.2151 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1584 1.2151 1.1585 1.2152 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1585 1.2152 1.1581 1.2148 0.0004 0.03%
2024-12-13 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1581 1.2148 1.1575 1.2142 0.0006 0.05%
2024-12-12 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1575 1.2142 1.1572 1.2139 0.0003 0.03%
2024-12-11 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1572 1.2139 1.1569 1.2136 0.0003 0.03%
2024-12-10 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1569 1.2136 1.1524 1.2091 0.0045 0.39%
2024-12-09 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1524 1.2091 1.1493 1.2060 0.0031 0.27%
2024-12-06 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1493 1.2060 1.1506 1.2073 -0.0013 -0.11%
2024-12-05 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1506 1.2073 1.1506 1.2073 0.0000 0.00%
2024-12-04 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1506 1.2073 1.1480 1.2047 0.0026 0.23%
2024-12-03 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1480 1.2047 1.1481 1.2048 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1481 1.2048 1.1452 1.2019 0.0029 0.25%
2024-11-29 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1452 1.2019 1.1438 1.2005 0.0014 0.12%
2024-11-28 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1438 1.2005 1.1407 1.1974 0.0031 0.27%
2024-11-27 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1407 1.1974 1.1411 1.1978 -0.0004 -0.04%
2024-11-26 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1411 1.1978 1.1412 1.1979 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1412 1.1979 1.1393 1.1960 0.0019 0.17%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%