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國泰民安增益純債C基金凈值查詢(006340)

今天最新凈值 1.1592 -0.0012 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1835億
  • 最近資產(chǎn)：8.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近一季國泰民安增益純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰民安增益純債C(006340)基金累計收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006340 國泰民安增益純債C 1.1590 1.2157 1.1592 1.2159 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 006340 國泰民安增益純債C 1.1592 1.2159 1.1604 1.2171 -0.0012 -0.10%
2025-05-20 006340 國泰民安增益純債C 1.1604 1.2171 1.1613 1.2180 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 006340 國泰民安增益純債C 1.1613 1.2180 1.1588 1.2155 0.0025 0.22%
2025-05-16 006340 國泰民安增益純債C 1.1588 1.2155 1.1586 1.2153 0.0002 0.02%
2025-05-15 006340 國泰民安增益純債C 1.1586 1.2153 1.1592 1.2159 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 006340 國泰民安增益純債C 1.1592 1.2159 1.1593 1.2160 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006340 國泰民安增益純債C 1.1593 1.2160 1.1577 1.2144 0.0016 0.14%
2025-05-12 006340 國泰民安增益純債C 1.1577 1.2144 1.1645 1.2212 -0.0068 -0.58%
2025-05-09 006340 國泰民安增益純債C 1.1645 1.2212 1.1649 1.2216 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 006340 國泰民安增益純債C 1.1649 1.2216 1.1634 1.2201 0.0015 0.13%
2025-05-07 006340 國泰民安增益純債C 1.1634 1.2201 1.1658 1.2225 -0.0024 -0.21%
2025-05-06 006340 國泰民安增益純債C 1.1658 1.2225 1.1660 1.2227 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 006340 國泰民安增益純債C 1.1660 1.2227 1.1662 1.2229 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 006340 國泰民安增益純債C 1.1662 1.2229 1.1640 1.2207 0.0022 0.19%
2025-04-28 006340 國泰民安增益純債C 1.1640 1.2207 1.1616 1.2183 0.0024 0.21%
2025-04-25 006340 國泰民安增益純債C 1.1616 1.2183 1.1611 1.2178 0.0005 0.04%
2025-04-24 006340 國泰民安增益純債C 1.1611 1.2178 1.1613 1.2180 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006340 國泰民安增益純債C 1.1613 1.2180 1.1636 1.2203 -0.0023 -0.20%
2025-04-22 006340 國泰民安增益純債C 1.1636 1.2203 1.1614 1.2181 0.0022 0.19%
2025-04-21 006340 國泰民安增益純債C 1.1614 1.2181 1.1633 1.2200 -0.0019 -0.16%
2025-04-18 006340 國泰民安增益純債C 1.1633 1.2200 1.1635 1.2202 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006340 國泰民安增益純債C 1.1635 1.2202 1.1667 1.2234 -0.0032 -0.27%
2025-04-16 006340 國泰民安增益純債C 1.1667 1.2234 1.1670 1.2237 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 006340 國泰民安增益純債C 1.1670 1.2237 1.1671 1.2238 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006340 國泰民安增益純債C 1.1671 1.2238 1.1667 1.2234 0.0004 0.03%
2025-04-11 006340 國泰民安增益純債C 1.1667 1.2234 1.1669 1.2236 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 006340 國泰民安增益純債C 1.1669 1.2236 1.1673 1.2240 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 006340 國泰民安增益純債C 1.1673 1.2240 1.1671 1.2238 0.0002 0.02%
2025-04-08 006340 國泰民安增益純債C 1.1671 1.2238 1.1707 1.2274 -0.0036 -0.31%
2025-04-07 006340 國泰民安增益純債C 1.1707 1.2274 1.1612 1.2179 0.0095 0.82%
2025-04-03 006340 國泰民安增益純債C 1.1612 1.2179 1.1528 1.2095 0.0084 0.73%
2025-04-02 006340 國泰民安增益純債C 1.1528 1.2095 1.1488 1.2055 0.0040 0.35%
2025-04-01 006340 國泰民安增益純債C 1.1488 1.2055 1.1488 1.2055 0.0000 0.00%
2025-03-31 006340 國泰民安增益純債C 1.1488 1.2055 1.1487 1.2054 0.0001 0.01%
2025-03-28 006340 國泰民安增益純債C 1.1487 1.2054 1.1502 1.2069 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 006340 國泰民安增益純債C 1.1502 1.2069 1.1510 1.2077 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 006340 國泰民安增益純債C 1.1510 1.2077 1.1480 1.2047 0.0030 0.26%
2025-03-25 006340 國泰民安增益純債C 1.1480 1.2047 1.1457 1.2024 0.0023 0.20%
2025-03-24 006340 國泰民安增益純債C 1.1457 1.2024 1.1436 1.2003 0.0021 0.18%
2025-03-21 006340 國泰民安增益純債C 1.1436 1.2003 1.1446 1.2013 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 006340 國泰民安增益純債C 1.1446 1.2013 1.1390 1.1957 0.0056 0.49%
2025-03-19 006340 國泰民安增益純債C 1.1390 1.1957 1.1374 1.1941 0.0016 0.14%
2025-03-18 006340 國泰民安增益純債C 1.1374 1.1941 1.1371 1.1938 0.0003 0.03%
2025-03-17 006340 國泰民安增益純債C 1.1371 1.1938 1.1460 1.2027 -0.0089 -0.78%
2025-03-14 006340 國泰民安增益純債C 1.1460 1.2027 1.1457 1.2024 0.0003 0.03%
2025-03-13 006340 國泰民安增益純債C 1.1457 1.2024 1.1475 1.2042 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 006340 國泰民安增益純債C 1.1475 1.2042 1.1450 1.2017 0.0025 0.22%
2025-03-11 006340 國泰民安增益純債C 1.1450 1.2017 1.1510 1.2077 -0.0060 -0.52%
2025-03-10 006340 國泰民安增益純債C 1.1510 1.2077 1.1522 1.2089 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 006340 國泰民安增益純債C 1.1522 1.2089 1.1574 1.2141 -0.0052 -0.45%
2025-03-06 006340 國泰民安增益純債C 1.1574 1.2141 1.1614 1.2181 -0.0040 -0.34%
2025-03-05 006340 國泰民安增益純債C 1.1614 1.2181 1.1604 1.2171 0.0010 0.09%
2025-03-04 006340 國泰民安增益純債C 1.1604 1.2171 1.1614 1.2181 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 006340 國泰民安增益純債C 1.1614 1.2181 1.1602 1.2169 0.0012 0.10%
2025-02-28 006340 國泰民安增益純債C 1.1602 1.2169 1.1571 1.2138 0.0031 0.27%
2025-02-27 006340 國泰民安增益純債C 1.1571 1.2138 1.1599 1.2166 -0.0028 -0.24%
2025-02-26 006340 國泰民安增益純債C 1.1599 1.2166 1.1593 1.2160 0.0006 0.05%
2025-02-25 006340 國泰民安增益純債C 1.1593 1.2160 1.1564 1.2131 0.0029 0.25%
2025-02-24 006340 國泰民安增益純債C 1.1564 1.2131 1.1603 1.2170 -0.0039 -0.34%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%