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國泰民安增益純債C(006340)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1590 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2157
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1835億
  • 最近資產(chǎn)：8.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-06 2024-11-06 2024-11-07 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0003元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0084元