國泰民安增益純債C基金凈值查詢(006340)
今天最新凈值
1.1590
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2157
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1835億
- 最近資產(chǎn)：8.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近一月,國泰民安增益純債C(006340)基金累計收益率-0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1593 |
1.2160 |
1.1590 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1590 |
1.2157 |
1.1592 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1592 |
1.2159 |
1.1604 |
1.2171 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1604 |
1.2171 |
1.1613 |
1.2180 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1613 |
1.2180 |
1.1588 |
1.2155 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1588 |
1.2155 |
1.1586 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
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1.2153 |
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1.2159 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1592 |
1.2159 |
1.1593 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1593 |
1.2160 |
1.1577 |
1.2144 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1577 |
1.2144 |
1.1645 |
1.2212 |
-0.0068 |
-0.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1645 |
1.2212 |
1.1649 |
1.2216 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1649 |
1.2216 |
1.1634 |
1.2201 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1634 |
1.2201 |
1.1658 |
1.2225 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1658 |
1.2225 |
1.1660 |
1.2227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1660 |
1.2227 |
1.1662 |
1.2229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1662 |
1.2229 |
1.1640 |
1.2207 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1640 |
1.2207 |
1.1616 |
1.2183 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1616 |
1.2183 |
1.1611 |
1.2178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
006340 |
國泰民安增益純債C |
1.1611 |
1.2178 |
1.1613 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
