國(guó)泰民安增益純債C基金凈值查詢(xún)(006340)
今天最新凈值
1.1592
-0.0012 -0.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2159
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1835億
- 最近資產(chǎn)：8.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近一周?chē)?guó)泰民安增益純債C基金凈值查詢(xún)
近一周,國(guó)泰民安增益純債C(006340)基金累計(jì)收益率-0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006340 |
國(guó)泰民安增益純債C |
1.1590 |
1.2157 |
1.1592 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
006340 |
國(guó)泰民安增益純債C |
1.1592 |
1.2159 |
1.1604 |
1.2171 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
006340 |
國(guó)泰民安增益純債C |
1.1604 |
1.2171 |
1.1613 |
1.2180 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
006340 |
國(guó)泰民安增益純債C |
1.1613 |
1.2180 |
1.1588 |
1.2155 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
006340 |
國(guó)泰民安增益純債C |
1.1588 |
1.2155 |
1.1586 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
