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易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A(易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接A(人民幣))基金凈值查詢(006327)

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近一年易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A|易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接A(人民幣)基金凈值查詢
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近一年,易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A(006327)基金累計(jì)收益率25.14%
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2025-05-19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0974 1.0974 1.1004 1.1004 -0.0030 -0.27%
2025-05-16 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1004 1.1004 1.1151 1.1151 -0.0147 -1.32%
2025-05-15 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1151 1.1151 1.1270 1.1270 -0.0119 -1.06%
2025-05-14 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1270 1.1270 1.1005 1.1005 0.0265 2.41%
2025-05-13 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1005 1.1005 1.1297 1.1297 -0.0292 -2.58%
2025-05-12 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1297 1.1297 1.0847 1.0847 0.0450 4.15%
2025-05-09 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0847 1.0847 1.0857 1.0857 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0857 1.0857 1.0775 1.0775 0.0082 0.76%
2025-05-07 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0775 1.0775 1.0913 1.0913 -0.0138 -1.26%
2025-05-06 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0913 1.0913 1.0494 1.0494 0.0419 3.99%
2025-04-30 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0494 1.0494 1.0370 1.0370 0.0124 1.20%
2025-04-29 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0370 1.0370 1.0362 1.0362 0.0008 0.08%
2025-04-28 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0362 1.0362 1.0370 1.0370 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0370 1.0370 1.0282 1.0282 0.0088 0.86%
2025-04-24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0282 1.0282 1.0388 1.0388 -0.0106 -1.02%
2025-04-23 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0388 1.0388 1.0027 1.0027 0.0361 3.60%
2025-04-22 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0027 1.0027 0.9962 0.9962 0.0065 0.65%
2025-04-21 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
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2025-04-17 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9959 0.9959 0.9774 0.9774 0.0185 1.89%
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2025-04-15 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0085 1.0085 1.0040 1.0040 0.0045 0.45%
2025-04-14 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0040 1.0040 0.9784 0.9784 0.0256 2.62%
2025-04-11 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9784 0.9784 0.9804 0.9804 -0.0020 -0.20%
2025-04-10 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9804 0.9804 0.9734 0.9734 0.0070 0.72%
2025-04-09 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9734 0.9734 0.9575 0.9575 0.0159 1.66%
2025-04-08 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9575 0.9575 0.9400 0.9400 0.0175 1.86%
2025-04-07 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9400 0.9400 1.0972 1.0972 -0.1572 -14.33%
2025-04-03 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0972 1.0972 1.1184 1.1184 -0.0212 -1.90%
2025-04-02 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1184 1.1184 1.1216 1.1216 -0.0032 -0.29%
2025-04-01 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1216 1.1216 1.1134 1.1134 0.0082 0.74%
2025-03-31 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1134 1.1134 1.1384 1.1384 -0.0250 -2.20%
2025-03-28 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1384 1.1384 1.1444 1.1444 -0.0060 -0.52%
2025-03-27 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1444 1.1444 1.1396 1.1396 0.0048 0.42%
2025-03-26 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1396 1.1396 1.1314 1.1314 0.0082 0.72%
2025-03-25 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1314 1.1314 1.1669 1.1669 -0.0355 -3.04%
2025-03-24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1669 1.1669 1.1538 1.1538 0.0131 1.14%
2025-03-21 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1538 1.1538 1.1814 1.1814 -0.0276 -2.34%
2025-03-20 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1814 1.1814 1.2185 1.2185 -0.0371 -3.04%
2025-03-19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2185 1.2185 1.2270 1.2270 -0.0085 -0.69%
2025-03-18 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2270 1.2270 1.1880 1.1880 0.0390 3.28%
2025-03-17 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1880 1.1880 1.1759 1.1759 0.0121 1.03%
2025-03-14 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1759 1.1759 1.1416 1.1416 0.0343 3.00%
2025-03-13 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1416 1.1416 1.1531 1.1531 -0.0115 -1.00%
2025-03-12 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1531 1.1531 1.1656 1.1656 -0.0125 -1.07%
2025-03-11 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1656 1.1656 1.1621 1.1621 0.0035 0.30%
2025-03-10 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1621 1.1621 1.2001 1.2001 -0.0380 -3.17%
2025-03-07 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2001 1.2001 1.2091 1.2091 -0.0090 -0.74%
2025-03-06 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2091 1.2091 1.1461 1.1461 0.0630 5.50%
2025-03-05 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1461 1.1461 1.1049 1.1049 0.0412 3.73%
2025-03-04 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1049 1.1049 1.1026 1.1026 0.0023 0.21%
2025-03-03 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1026 1.1026 1.0965 1.0965 0.0061 0.56%
2025-02-28 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0965 1.0965 1.1434 1.1434 -0.0469 -4.10%
2025-02-27 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1434 1.1434 1.1607 1.1607 -0.0173 -1.49%
2025-02-26 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1607 1.1607 1.1127 1.1127 0.0480 4.31%
2025-02-25 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1127 1.1127 1.1424 1.1424 -0.0297 -2.60%
2025-02-24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1424 1.1424 1.1682 1.1682 -0.0258 -2.21%
2025-02-21 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1682 1.1682 1.0942 1.0942 0.0740 6.76%
2025-02-20 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0942 1.0942 1.1202 1.1202 -0.0260 -2.32%
2025-02-19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1202 1.1202 1.1336 1.1336 -0.0134 -1.18%
2025-02-18 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1336 1.1336 1.1060 1.1060 0.0276 2.50%
2025-02-17 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1060 1.1060 1.1035 1.1035 0.0025 0.23%
2025-02-14 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1035 1.1035 1.0443 1.0443 0.0592 5.67%
2025-02-13 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0443 1.0443 1.0374 1.0374 0.0069 0.67%
2025-02-12 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0374 1.0374 1.0066 1.0066 0.0308 3.06%
2025-02-11 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0066 1.0066 1.0218 1.0218 -0.0152 -1.49%
2025-02-10 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0218 1.0218 0.9904 0.9904 0.0314 3.17%
2025-02-07 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9904 0.9904 0.9747 0.9747 0.0157 1.61%
2025-02-06 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9747 0.9747 0.9647 0.9647 0.0100 1.04%
2025-02-05 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9647 0.9647 0.9243 0.9243 0.0404 4.37%
2025-01-27 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9243 0.9243 0.9130 0.9130 0.0113 1.24%
2025-01-24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9130 0.9130 0.8889 0.8889 0.0241 2.71%
2025-01-21 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9094 0.9094 0.9075 0.9075 0.0019 0.21%
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2025-01-09 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8636 0.8636 0.8621 0.8621 0.0015 0.17%
2025-01-08 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8621 0.8621 0.8729 0.8729 -0.0108 -1.24%
2025-01-07 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8729 0.8729 0.8988 0.8988 -0.0259 -2.88%
2025-01-06 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8988 0.8988 0.9033 0.9033 -0.0045 -0.50%
2025-01-03 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9033 0.9033 0.8964 0.8964 0.0069 0.77%
2025-01-02 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8964 0.8964 0.9069 0.9069 -0.0105 -1.16%
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2024-12-30 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9064 0.9064 0.9123 0.9123 -0.0059 -0.65%
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2024-12-20 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9125 0.9125 0.9122 0.9122 0.0003 0.03%
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2024-12-18 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9134 0.9134 0.9064 0.9064 0.0070 0.77%
2024-12-17 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9064 0.9064 0.9096 0.9096 -0.0032 -0.35%
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2024-12-13 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9239 0.9239 0.9427 0.9427 -0.0188 -1.99%
2024-12-12 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9427 0.9427 0.9282 0.9282 0.0145 1.56%
2024-12-11 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9282 0.9282 0.9387 0.9387 -0.0105 -1.12%
2024-12-10 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9387 0.9387 0.9506 0.9506 -0.0119 -1.25%
2024-12-09 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9506 0.9506 0.9130 0.9130 0.0376 4.12%
2024-12-06 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9130 0.9130 0.8966 0.8966 0.0164 1.83%
2024-12-05 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8966 0.8966 0.9042 0.9042 -0.0076 -0.84%
2024-12-04 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9042 0.9042 0.9078 0.9078 -0.0036 -0.40%
2024-12-03 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9078 0.9078 0.9020 0.9020 0.0058 0.64%
2024-12-02 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9020 0.9020 0.8946 0.8946 0.0074 0.83%
2024-11-29 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8946 0.8946 0.8969 0.8969 -0.0023 -0.26%
2024-11-28 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8969 0.8969 0.9083 0.9083 -0.0114 -1.26%
2024-11-27 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9083 0.9083 0.8836 0.8836 0.0247 2.80%
2024-11-26 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8836 0.8836 0.8817 0.8817 0.0019 0.22%
2024-11-25 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8817 0.8817 0.8872 0.8872 -0.0055 -0.62%
2024-11-22 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8872 0.8872 0.9090 0.9090 -0.0218 -2.40%
2024-11-21 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9090 0.9090 0.9231 0.9231 -0.0141 -1.53%
2024-11-20 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9231 0.9231 0.9184 0.9184 0.0047 0.51%
2024-11-19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9184 0.9184 0.9150 0.9150 0.0034 0.37%
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2024-11-11 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9564 0.9564 0.9618 0.9618 -0.0054 -0.56%
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2024-10-18 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9716 0.9716 0.9335 0.9335 0.0381 4.08%
2024-10-17 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9335 0.9335 0.9450 0.9450 -0.0115 -1.22%
2024-10-16 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9450 0.9450 0.9446 0.9446 0.0004 0.04%
2024-10-14 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9910 0.9910 1.0098 1.0098 -0.0188 -1.86%
2024-10-11 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0098 1.0098 1.0074 1.0074 0.0024 0.24%
2024-10-10 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0074 1.0074 0.9843 0.9843 0.0231 2.35%
2024-10-09 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9843 0.9843 0.9973 0.9973 -0.0130 -1.30%
2024-10-08 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9973 0.9973 0.9959 0.9959 0.0014 0.14%
2024-09-30 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9959 0.9959 0.9588 0.9588 0.0371 3.87%
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2024-09-10 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7707 0.7707 0.7638 0.7638 0.0069 0.90%
2024-09-09 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7638 0.7638 0.7709 0.7709 -0.0071 -0.92%
2024-09-06 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7709 0.7709 0.7713 0.7713 -0.0004 -0.05%
2024-09-05 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7713 0.7713 0.7731 0.7731 -0.0018 -0.23%
2024-09-04 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7731 0.7731 0.7795 0.7795 -0.0064 -0.82%
2024-09-03 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7795 0.7795 0.7756 0.7756 0.0039 0.50%
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2024-08-27 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7763 0.7763 0.7850 0.7850 -0.0087 -1.11%
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2024-08-22 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8139 0.8139 0.8010 0.8010 0.0129 1.61%
2024-08-21 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8010 0.8010 0.8050 0.8050 -0.0040 -0.50%
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2024-08-19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8153 0.8153 0.8075 0.8075 0.0078 0.97%
2024-08-16 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8075 0.8075 0.7869 0.7869 0.0206 2.62%
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2024-07-30 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7670 0.7670 0.7773 0.7773 -0.0103 -1.33%
2024-07-29 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7773 0.7773 0.7680 0.7680 0.0093 1.21%
2024-07-26 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7680 0.7680 0.7658 0.7658 0.0022 0.29%
2024-07-25 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7658 0.7658 0.7840 0.7840 -0.0182 -2.32%
2024-07-24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7840 0.7840 0.7915 0.7915 -0.0075 -0.95%
2024-07-23 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7915 0.7915 0.8025 0.8025 -0.0110 -1.37%
2024-07-22 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8025 0.8025 0.7864 0.7864 0.0161 2.05%
2024-07-19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7864 0.7864 0.7994 0.7994 -0.0130 -1.63%
2024-07-18 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7994 0.7994 0.8044 0.8044 -0.0050 -0.62%
2024-07-17 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8044 0.8044 0.8068 0.8068 -0.0024 -0.30%
2024-07-16 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8068 0.8068 0.8223 0.8223 -0.0155 -1.88%
2024-07-12 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8419 0.8419 0.8186 0.8186 0.0233 2.85%
2024-07-11 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8186 0.8186 0.8038 0.8038 0.0148 1.84%
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