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易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A(易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接A(人民幣))基金凈值查詢(xún)(006327)

今天最新凈值 1.1089 0.0115 1.0500% 2025-05-21
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近一月易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A|易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接A(人民幣)基金凈值查詢(xún)
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近一月,易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A(006327)基金累計(jì)收益率11.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1119 1.1119 1.1089 1.1089 0.0030 0.27%
2025-05-20 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1089 1.1089 1.0974 1.0974 0.0115 1.05%
2025-05-19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0974 1.0974 1.1004 1.1004 -0.0030 -0.27%
2025-05-16 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1004 1.1004 1.1151 1.1151 -0.0147 -1.32%
2025-05-15 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1151 1.1151 1.1270 1.1270 -0.0119 -1.06%
2025-05-14 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1270 1.1270 1.1005 1.1005 0.0265 2.41%
2025-05-13 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1005 1.1005 1.1297 1.1297 -0.0292 -2.58%
2025-05-12 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1297 1.1297 1.0847 1.0847 0.0450 4.15%
2025-05-09 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0847 1.0847 1.0857 1.0857 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0857 1.0857 1.0775 1.0775 0.0082 0.76%
2025-05-07 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0775 1.0775 1.0913 1.0913 -0.0138 -1.26%
2025-05-06 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0913 1.0913 1.0494 1.0494 0.0419 3.99%
2025-04-30 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0494 1.0494 1.0370 1.0370 0.0124 1.20%
2025-04-29 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0370 1.0370 1.0362 1.0362 0.0008 0.08%
2025-04-28 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0362 1.0362 1.0370 1.0370 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0370 1.0370 1.0282 1.0282 0.0088 0.86%
2025-04-24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0282 1.0282 1.0388 1.0388 -0.0106 -1.02%
2025-04-23 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0388 1.0388 1.0027 1.0027 0.0361 3.60%