易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A(易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接A(人民幣))基金凈值查詢(006327)
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2025-05-20
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近一周易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A|易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接A(人民幣)基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A(006327)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-20 |
006327 |
易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0115 |
1.05% |
2025-05-19 |
006327 |
易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0030 |
-0.27% |
2025-05-16 |
006327 |
易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0147 |
-1.32% |
2025-05-15 |
006327 |
易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1270 |
1.1270 |
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