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易方達(dá)安瑞短債C基金凈值查詢(006320)

今天最新凈值 1.0057 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1637
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.5821億
  • 最近資產(chǎn)：5.65億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 石大懌
近一周易方達(dá)安瑞短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)安瑞短債C(006320)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0057 1.1637 1.0057 1.1637 0.0000 0.00%
2025-05-22 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0057 1.1637 1.0056 1.1636 0.0001 0.01%
2025-05-21 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0056 1.1636 1.0056 1.1636 0.0000 0.00%
2025-05-20 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0056 1.1636 1.0055 1.1635 0.0001 0.01%
2025-05-19 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0055 1.1635 1.0055 1.1635 0.0000 0.00%