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易方達(dá)安瑞短債C(006320)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0056 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1636
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.5821億
  • 最近資產(chǎn)：53.85億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 石大懌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-09-05 2022-09-05 2022-09-06 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-15 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-09-09 2020-09-09 2020-09-10 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-10 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-03-10 2020-03-10 2020-03-11 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-06 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-05 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-09 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-03-07 2019-03-07 2019-03-08 每份派現(xiàn)金0.0050元
基金動(dòng)態(tài)