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易方達(dá)安瑞短債C基金凈值查詢(006320)

今天最新凈值 1.0057 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1637
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.5821億
  • 最近資產(chǎn)：5.65億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 石大懌
近一月易方達(dá)安瑞短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)安瑞短債C(006320)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0057 1.1637 1.0057 1.1637 0.0000 0.00%
2025-05-22 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0057 1.1637 1.0056 1.1636 0.0001 0.01%
2025-05-21 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0056 1.1636 1.0056 1.1636 0.0000 0.00%
2025-05-20 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0056 1.1636 1.0055 1.1635 0.0001 0.01%
2025-05-19 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0055 1.1635 1.0055 1.1635 0.0000 0.00%
2025-05-16 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0055 1.1635 1.0055 1.1635 0.0000 0.00%
2025-05-15 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0055 1.1635 1.0054 1.1634 0.0001 0.01%
2025-05-14 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0054 1.1634 1.0053 1.1633 0.0001 0.01%
2025-05-13 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0053 1.1633 1.0053 1.1633 0.0000 0.00%
2025-05-12 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0053 1.1633 1.0051 1.1631 0.0002 0.02%
2025-05-09 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0051 1.1631 1.0048 1.1628 0.0003 0.03%
2025-05-08 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0048 1.1628 1.0047 1.1627 0.0001 0.01%
2025-05-07 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0047 1.1627 1.0046 1.1626 0.0001 0.01%
2025-05-06 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0046 1.1626 1.0043 1.1623 0.0003 0.03%
2025-04-30 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0043 1.1623 1.0042 1.1622 0.0001 0.01%
2025-04-29 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0042 1.1622 1.0041 1.1621 0.0001 0.01%
2025-04-28 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0041 1.1621 1.0039 1.1619 0.0002 0.02%
2025-04-25 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0039 1.1619 1.0040 1.1620 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006320 易方達(dá)安瑞短債C 1.0040 1.1620 1.0040 1.1620 0.0000 0.00%