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匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A(添富全球消費混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(006308)

今天最新凈值 2.2783 0.0322 1.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.2656 -0.0127 -0.5563%
  • 累計凈值：2.2783
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5609億
  • 最近資產：11.62億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：鄭慧蓮
近一周匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A|添富全球消費混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A(006308)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2710 2.2710 2.2783 2.2783 -0.0073 -0.32%
2025-05-20 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2783 2.2783 2.2461 2.2461 0.0322 1.43%
2025-05-19 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2461 2.2461 2.2387 2.2387 0.0074 0.33%
2025-05-16 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2387 2.2387 2.2402 2.2402 -0.0015 -0.07%