匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A(添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(006308)
今天最新凈值
2.2783
0.0322 1.4300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2656
-0.0127 -0.5563%
- 累計(jì)凈值：2.2783
- 成立日期：2018-09-21
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.5609億
- 最近資產(chǎn)：11.62億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭慧蓮
近一季匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A|添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
近一季,匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A(006308)基金累計(jì)收益率-3.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006308 |
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2.2710 |
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2.2783 |
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| 2025-05-20 |
006308 |
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2.2783 |
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2.2461 |
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| 2025-05-19 |
006308 |
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| 2025-05-16 |
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2.2387 |
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2.2402 |
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| 2025-05-15 |
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2.2402 |
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|
|
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2.1356 |
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| 2025-04-28 |
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2.1007 |
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2.0896 |
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2.0896 |
2.0896 |
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2.0504 |
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2.0504 |
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| 2025-04-21 |
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2.0152 |
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2.0285 |
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| 2025-04-18 |
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2.0285 |
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2.0296 |
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2.0538 |
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2.0538 |
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2.0457 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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2.0037 |
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2.0110 |
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2.0110 |
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1.9346 |
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2.0708 |
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| 2025-04-03 |
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2.0708 |
2.0708 |
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2.1560 |
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006308 |
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2.1560 |
2.1560 |
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2.1441 |
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2.1441 |
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2.1213 |
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2.1213 |
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2.1358 |
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| 2025-03-28 |
006308 |
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2.1358 |
2.1358 |
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| 2025-03-27 |
006308 |
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2.1798 |
2.1798 |
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006308 |
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2.1755 |
2.1755 |
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2.1813 |
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| 2025-03-25 |
006308 |
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2.1813 |
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2.1972 |
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| 2025-03-24 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1972 |
2.1972 |
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2.1634 |
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| 2025-03-21 |
006308 |
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2.1773 |
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2.2075 |
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| 2025-03-19 |
006308 |
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2.2006 |
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2.2006 |
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| 2025-03-17 |
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2.1950 |
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2.1809 |
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2.1809 |
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2.1449 |
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| 2025-03-13 |
006308 |
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2.1449 |
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| 2025-03-12 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
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2.1813 |
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2.1990 |
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| 2025-03-11 |
006308 |
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2.1990 |
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2.1762 |
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| 2025-03-10 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1762 |
2.1762 |
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2.2150 |
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| 2025-03-07 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2150 |
2.2150 |
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2.2420 |
-0.0270 |
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| 2025-03-06 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2420 |
2.2420 |
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2.2514 |
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-0.42% |
| 2025-03-05 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2514 |
2.2514 |
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2.2184 |
0.0330 |
1.49% |
| 2025-03-04 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2184 |
2.2184 |
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2.2479 |
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-1.31% |
| 2025-03-03 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2479 |
2.2479 |
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2.2609 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2025-02-28 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2609 |
2.2609 |
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| 2025-02-27 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2570 |
2.2570 |
2.2881 |
2.2881 |
-0.0311 |
-1.36% |
| 2025-02-26 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2881 |
2.2881 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0326 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2555 |
2.2555 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2571 |
2.2571 |
2.2773 |
2.2773 |
-0.0202 |
-0.89% |
