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匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A(添富全球消費混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(006308)

今天最新凈值 2.2461 0.0074 0.3300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 2.2656 -0.0127 -0.5563%
  • 累計凈值：2.2461
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5609億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮
近一月匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A|添富全球消費混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A(006308)基金累計收益率10.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2783 2.2783 2.2461 2.2461 0.0322 1.43%
2025-05-19 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2461 2.2461 2.2387 2.2387 0.0074 0.33%
2025-05-16 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2387 2.2387 2.2402 2.2402 -0.0015 -0.07%
2025-05-15 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2402 2.2402 2.2489 2.2489 -0.0087 -0.39%
2025-05-14 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2489 2.2489 2.2373 2.2373 0.0116 0.52%
2025-05-13 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2373 2.2373 2.2348 2.2348 0.0025 0.11%
2025-05-12 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2348 2.2348 2.1627 2.1627 0.0721 3.33%
2025-05-09 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1627 2.1627 2.1678 2.1678 -0.0051 -0.24%
2025-05-08 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1678 2.1678 2.1675 2.1675 0.0003 0.01%
2025-05-07 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1675 2.1675 2.1548 2.1548 0.0127 0.59%
2025-05-06 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1548 2.1548 2.1252 2.1252 0.0296 1.39%
2025-04-30 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1252 2.1252 2.1356 2.1356 -0.0104 -0.49%
2025-04-29 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1356 2.1356 2.1235 2.1235 0.0121 0.57%
2025-04-28 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1235 2.1235 2.1035 2.1035 0.0200 0.95%
2025-04-25 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1035 2.1035 2.1007 2.1007 0.0028 0.13%
2025-04-24 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1007 2.1007 2.0896 2.0896 0.0111 0.53%
2025-04-23 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.0896 2.0896 2.0504 2.0504 0.0392 1.91%