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萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF))基金凈值查詢(006294)

今天最新凈值 1.2143 0.0020 0.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2143
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0211億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞
近半年萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(006294)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2143 1.2143 0.0012 0.10%
2025-05-20 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2123 1.2123 0.0020 0.16%
2025-05-19 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2118 1.2118 0.0005 0.04%
2025-05-16 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2124 1.2124 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2146 1.2146 -0.0022 -0.18%
2025-05-14 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2136 1.2136 0.0010 0.08%
2025-05-13 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2130 1.2130 0.0006 0.05%
2025-05-12 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2114 1.2114 0.0016 0.13%
2025-05-09 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2117 1.2117 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2100 1.2100 0.0017 0.14%
2025-05-07 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2096 1.2096 0.0004 0.03%
2025-05-06 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2070 1.2070 0.0026 0.22%
2025-04-30 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2070 1.2070 1.2063 1.2063 0.0007 0.06%
2025-04-29 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2051 1.2051 0.0012 0.10%
2025-04-28 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2061 1.2061 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2059 1.2059 0.0002 0.02%
2025-04-24 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2063 1.2063 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2059 1.2059 0.0004 0.03%
2025-04-22 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2051 1.2051 0.0008 0.07%
2025-04-21 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2035 1.2035 0.0016 0.13%
2025-04-18 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2035 1.2035 1.2037 1.2037 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2037 1.2037 1.2032 1.2032 0.0005 0.04%
2025-04-16 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2032 1.2032 1.2042 1.2042 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2042 1.2042 1.2046 1.2046 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2046 1.2046 1.2028 1.2028 0.0018 0.15%
2025-04-11 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2028 1.2028 1.2024 1.2024 0.0004 0.03%
2025-04-10 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2024 1.2024 1.1979 1.1979 0.0045 0.38%
2025-04-09 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1979 1.1979 1.1953 1.1953 0.0026 0.22%
2025-04-08 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1953 1.1953 1.1913 1.1913 0.0040 0.34%
2025-04-07 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1913 1.1913 1.2111 1.2111 -0.0198 -1.63%
2025-04-03 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2118 1.2118 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2111 1.2111 0.0007 0.06%
2025-04-01 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2097 1.2097 0.0014 0.12%
2025-03-31 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2114 1.2114 -0.0017 -0.14%
2025-03-28 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2126 1.2126 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2126 1.2126 1.2118 1.2118 0.0008 0.07%
2025-03-26 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2116 1.2116 0.0002 0.02%
2025-03-25 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2116 1.2116 1.2111 1.2111 0.0005 0.04%
2025-03-24 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2103 1.2103 0.0008 0.07%
2025-03-21 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2103 1.2103 1.2142 1.2142 -0.0039 -0.32%
2025-03-20 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2153 1.2153 -0.0011 -0.09%
2025-03-19 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2153 1.2153 1.2154 1.2154 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2154 1.2154 1.2140 1.2140 0.0014 0.12%
2025-03-17 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2148 1.2148 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2148 1.2148 1.2096 1.2096 0.0052 0.43%
2025-03-13 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2107 1.2107 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2107 1.2107 0.0000 0.00%
2025-03-11 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2119 1.2119 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2119 1.2119 1.2125 1.2125 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2125 1.2125 1.2136 1.2136 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2107 1.2107 0.0029 0.24%
2025-03-05 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2094 1.2094 0.0013 0.11%
2025-03-04 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2084 1.2084 0.0010 0.08%
2025-03-03 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2084 1.2084 1.2085 1.2085 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2140 1.2140 -0.0055 -0.45%
2025-02-27 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2142 1.2142 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2108 1.2108 0.0034 0.28%
2025-02-25 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2127 1.2127 -0.0019 -0.16%
2025-02-24 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2145 1.2145 -0.0018 -0.15%
2025-02-21 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2127 1.2127 0.0018 0.15%
2025-02-20 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2132 1.2132 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2105 1.2105 0.0027 0.22%
2025-02-18 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2105 1.2105 1.2134 1.2134 -0.0029 -0.24%
2025-02-17 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2147 1.2147 -0.0013 -0.11%
2025-02-14 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2147 1.2147 1.2135 1.2135 0.0012 0.10%
2025-02-13 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2148 1.2148 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2148 1.2148 1.2129 1.2129 0.0019 0.16%
2025-02-11 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2137 1.2137 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2138 1.2138 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2111 1.2111 0.0027 0.22%
2025-02-06 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2079 1.2079 0.0032 0.26%
2025-02-05 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2085 1.2085 -0.0006 -0.05%
2025-01-27 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2077 1.2077 0.0008 0.07%
2025-01-24 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2077 1.2077 1.2056 1.2056 0.0021 0.17%
2025-01-23 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2056 1.2056 1.2061 1.2061 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2066 1.2066 1.2064 1.2064 0.0002 0.02%
2025-01-10 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2006 1.2006 1.2032 1.2032 -0.0026 -0.22%
2025-01-09 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2032 1.2032 1.2043 1.2043 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2043 1.2043 1.2043 1.2043 0.0000 0.00%
2025-01-07 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2043 1.2043 1.2034 1.2034 0.0009 0.07%
2025-01-06 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2034 1.2034 1.2040 1.2040 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2040 1.2040 1.2055 1.2055 -0.0015 -0.12%
2025-01-02 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2055 1.2055 1.2090 1.2090 -0.0035 -0.29%
2024-12-31 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2090 1.2090 1.2105 1.2105 -0.0015 -0.12%
2024-12-30 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2105 1.2105 1.2096 1.2096 0.0009 0.07%
2024-12-27 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2085 1.2085 0.0011 0.09%
2024-12-24 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2071 1.2071 0.0020 0.17%
2024-12-23 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2071 1.2071 1.2075 1.2075 -0.0004 -0.03%
2024-12-20 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2075 1.2075 1.2066 1.2066 0.0009 0.07%
2024-12-19 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2066 1.2066 1.2075 1.2075 -0.0009 -0.07%
2024-12-18 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2075 1.2075 1.2069 1.2069 0.0006 0.05%
2024-12-17 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2069 1.2069 1.2085 1.2085 -0.0016 -0.13%
2024-12-16 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2092 1.2092 -0.0007 -0.06%
2024-12-13 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2092 1.2092 1.2123 1.2123 -0.0031 -0.26%
2024-12-12 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2097 1.2097 0.0026 0.21%
2024-12-11 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2081 1.2081 0.0016 0.13%
2024-12-10 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2081 1.2081 1.2050 1.2050 0.0031 0.26%
2024-12-09 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2041 1.2041 0.0009 0.07%
2024-12-06 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2041 1.2041 1.2016 1.2016 0.0025 0.21%
2024-12-05 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2016 1.2016 1.2014 1.2014 0.0002 0.02%
2024-12-04 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2014 1.2014 1.2019 1.2019 -0.0005 -0.04%
2024-12-03 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2019 1.2019 1.2012 1.2012 0.0007 0.06%
2024-12-02 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2012 1.2012 1.1982 1.1982 0.0030 0.25%
2024-11-29 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1982 1.1982 1.1952 1.1952 0.0030 0.25%
2024-11-28 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1952 1.1952 1.1960 1.1960 -0.0008 -0.07%
2024-11-27 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1960 1.1960 1.1924 1.1924 0.0036 0.30%
2024-11-26 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1924 1.1924 1.1926 1.1926 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.1923 1.1923 0.0003 0.03%