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易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A(易方達匯誠養(yǎng)老目標(FOF))基金凈值查詢(006292)

今天最新凈值 1.3204 0.0070 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3204
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8502億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一年易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A|易方達匯誠養(yǎng)老目標(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A(006292)基金累計收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3236 1.3236 1.3204 1.3204 0.0032 0.24%
2025-05-20 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3204 1.3204 1.3134 1.3134 0.0070 0.53%
2025-05-19 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3134 1.3134 1.3127 1.3127 0.0007 0.05%
2025-05-16 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3127 1.3127 1.3133 1.3133 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3133 1.3133 1.3200 1.3200 -0.0067 -0.51%
2025-05-14 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3200 1.3200 1.3171 1.3171 0.0029 0.22%
2025-05-13 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3171 1.3171 1.3180 1.3180 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3180 1.3180 1.3111 1.3111 0.0069 0.53%
2025-05-09 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3111 1.3111 1.3143 1.3143 -0.0032 -0.24%
2025-05-08 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3143 1.3143 1.3121 1.3121 0.0022 0.17%
2025-05-07 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3121 1.3121 1.3125 1.3125 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3125 1.3125 1.3031 1.3031 0.0094 0.72%
2025-04-30 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3031 1.3031 1.3001 1.3001 0.0030 0.23%
2025-04-29 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3001 1.3001 1.2986 1.2986 0.0015 0.12%
2025-04-28 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2986 1.2986 1.3006 1.3006 -0.0020 -0.15%
2025-04-25 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3006 1.3006 1.2999 1.2999 0.0007 0.05%
2025-04-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2999 1.2999 1.3015 1.3015 -0.0016 -0.12%
2025-04-23 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3015 1.3015 1.2995 1.2995 0.0020 0.15%
2025-04-22 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2995 1.2995 1.2970 1.2970 0.0025 0.19%
2025-04-21 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2970 1.2970 1.2889 1.2889 0.0081 0.63%
2025-04-18 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2889 1.2889 1.2894 1.2894 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2894 1.2894 1.2876 1.2876 0.0018 0.14%
2025-04-16 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2876 1.2876 1.2935 1.2935 -0.0059 -0.46%
2025-04-15 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2935 1.2935 1.2952 1.2952 -0.0017 -0.13%
2025-04-14 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2952 1.2952 1.2890 1.2890 0.0062 0.48%
2025-04-11 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2890 1.2890 1.2827 1.2827 0.0063 0.49%
2025-04-10 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2827 1.2827 1.2683 1.2683 0.0144 1.14%
2025-04-09 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2683 1.2683 1.2611 1.2611 0.0072 0.57%
2025-04-08 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2611 1.2611 1.2577 1.2577 0.0034 0.27%
2025-04-07 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2577 1.2577 1.3209 1.3209 -0.0632 -4.78%
2025-04-03 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3209 1.3209 1.3313 1.3313 -0.0104 -0.78%
2025-04-02 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3313 1.3313 1.3314 1.3314 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3314 1.3314 1.3264 1.3264 0.0050 0.38%
2025-03-31 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3264 1.3264 1.3316 1.3316 -0.0052 -0.39%
2025-03-28 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3316 1.3316 1.3349 1.3349 -0.0033 -0.25%
2025-03-27 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3349 1.3349 1.3300 1.3300 0.0049 0.37%
2025-03-26 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3300 1.3300 1.3295 1.3295 0.0005 0.04%
2025-03-25 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3295 1.3295 1.3346 1.3346 -0.0051 -0.38%
2025-03-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3346 1.3346 1.3320 1.3320 0.0026 0.20%
2025-03-21 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3320 1.3320 1.3442 1.3442 -0.0122 -0.91%
2025-03-20 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3442 1.3442 1.3503 1.3503 -0.0061 -0.45%
2025-03-19 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3503 1.3503 1.3528 1.3528 -0.0025 -0.18%
2025-03-18 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3528 1.3528 1.3461 1.3461 0.0067 0.50%
2025-03-17 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3461 1.3461 1.3460 1.3460 0.0001 0.01%
2025-03-14 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3460 1.3460 1.3317 1.3317 0.0143 1.07%
2025-03-13 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3317 1.3317 1.3383 1.3383 -0.0066 -0.49%
2025-03-12 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3383 1.3383 1.3404 1.3404 -0.0021 -0.16%
2025-03-11 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3404 1.3404 1.3417 1.3417 -0.0013 -0.10%
2025-03-10 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3417 1.3417 1.3432 1.3432 -0.0015 -0.11%
2025-03-07 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3432 1.3432 1.3459 1.3459 -0.0027 -0.20%
2025-03-06 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3459 1.3459 1.3316 1.3316 0.0143 1.07%
2025-03-05 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3316 1.3316 1.3277 1.3277 0.0039 0.29%
2025-03-04 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3277 1.3277 1.3241 1.3241 0.0036 0.27%
2025-03-03 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3241 1.3241 1.3232 1.3232 0.0009 0.07%
2025-02-28 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3232 1.3232 1.3440 1.3440 -0.0208 -1.55%
2025-02-27 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.07%
2025-02-26 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3450 1.3450 1.3361 1.3361 0.0089 0.67%
2025-02-25 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3361 1.3361 1.3425 1.3425 -0.0064 -0.48%
2025-02-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3425 1.3425 1.3464 1.3464 -0.0039 -0.29%
2025-02-21 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3464 1.3464 1.3309 1.3309 0.0155 1.16%
2025-02-20 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3309 1.3309 1.3296 1.3296 0.0013 0.10%
2025-02-19 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3296 1.3296 1.3204 1.3204 0.0092 0.70%
2025-02-18 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3204 1.3204 1.3288 1.3288 -0.0084 -0.63%
2025-02-17 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3288 1.3288 1.3265 1.3265 0.0023 0.17%
2025-02-14 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3265 1.3265 1.3189 1.3189 0.0076 0.58%
2025-02-13 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3189 1.3189 1.3251 1.3251 -0.0062 -0.47%
2025-02-12 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3251 1.3251 1.3173 1.3173 0.0078 0.59%
2025-02-11 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3173 1.3173 1.3210 1.3210 -0.0037 -0.28%
2025-02-10 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3210 1.3210 1.3168 1.3168 0.0042 0.32%
2025-02-07 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3168 1.3168 1.3072 1.3072 0.0096 0.73%
2025-02-06 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3072 1.3072 1.2946 1.2946 0.0126 0.97%
2025-02-05 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2946 1.2946 1.2947 1.2947 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2947 1.2947 1.2980 1.2980 -0.0033 -0.25%
2025-01-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2980 1.2980 1.2897 1.2897 0.0083 0.64%
2025-01-23 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2897 1.2897 1.2931 1.2931 -0.0034 -0.26%
2025-01-20 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2946 1.2946 1.2908 1.2908 0.0038 0.29%
2025-01-10 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2797 1.2797 -0.0097 -0.76%
2025-01-09 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2797 1.2797 1.2801 1.2801 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2801 1.2801 1.2810 1.2810 -0.0009 -0.07%
2025-01-07 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2810 1.2810 1.2773 1.2773 0.0037 0.29%
2025-01-06 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2773 1.2773 1.2783 1.2783 -0.0010 -0.08%
2025-01-03 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2783 1.2783 1.2865 1.2865 -0.0082 -0.64%
2025-01-02 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2865 1.2865 1.3027 1.3027 -0.0162 -1.24%
2024-12-31 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3027 1.3027 1.3131 1.3131 -0.0104 -0.79%
2024-12-30 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3131 1.3131 1.3119 1.3119 0.0012 0.09%
2024-12-27 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3119 1.3119 1.3128 1.3128 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3125 1.3125 1.3039 1.3039 0.0086 0.66%
2024-12-23 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3039 1.3039 1.3095 1.3095 -0.0056 -0.43%
2024-12-20 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3095 1.3095 1.3093 1.3093 0.0002 0.02%
2024-12-19 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3093 1.3093 1.3075 1.3075 0.0018 0.14%
2024-12-18 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3075 1.3075 1.3046 1.3046 0.0029 0.22%
2024-12-17 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3046 1.3046 1.3077 1.3077 -0.0031 -0.24%
2024-12-16 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3077 1.3077 1.3155 1.3155 -0.0078 -0.59%
2024-12-13 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3155 1.3155 1.3290 1.3290 -0.0135 -1.02%
2024-12-12 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3290 1.3290 1.3209 1.3209 0.0081 0.61%
2024-12-11 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3209 1.3209 1.3174 1.3174 0.0035 0.27%
2024-12-10 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3174 1.3174 1.3113 1.3113 0.0061 0.47%
2024-12-09 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3113 1.3113 1.3115 1.3115 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3115 1.3115 1.3021 1.3021 0.0094 0.72%
2024-12-05 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3021 1.3021 1.3025 1.3025 -0.0004 -0.03%
2024-12-04 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3025 1.3025 1.3087 1.3087 -0.0062 -0.47%
2024-12-03 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3087 1.3087 1.3092 1.3092 -0.0005 -0.04%
2024-12-02 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3092 1.3092 1.3004 1.3004 0.0088 0.68%
2024-11-29 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3004 1.3004 1.2900 1.2900 0.0104 0.81%
2024-11-28 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2900 1.2900 1.2962 1.2962 -0.0062 -0.48%
2024-11-27 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2962 1.2962 1.2817 1.2817 0.0145 1.13%
2024-11-26 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2817 1.2817 1.2836 1.2836 -0.0019 -0.15%
2024-11-25 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2836 1.2836 1.2851 1.2851 -0.0015 -0.12%
2024-11-22 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2851 1.2851 1.3074 1.3074 -0.0223 -1.71%
2024-11-21 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3074 1.3074 1.3081 1.3081 -0.0007 -0.05%
2024-11-20 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3081 1.3081 1.3025 1.3025 0.0056 0.43%
2024-11-19 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3025 1.3025 1.2931 1.2931 0.0094 0.73%
2024-11-18 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2931 1.2931 1.3016 1.3016 -0.0085 -0.65%
2024-11-15 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3016 1.3016 1.3142 1.3142 -0.0126 -0.96%
2024-11-14 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3142 1.3142 1.3307 1.3307 -0.0165 -1.24%
2024-11-13 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3307 1.3307 1.3285 1.3285 0.0022 0.17%
2024-11-12 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3285 1.3285 1.3351 1.3351 -0.0066 -0.49%
2024-11-11 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3351 1.3351 1.3269 1.3269 0.0082 0.62%
2024-11-08 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3269 1.3269 1.3314 1.3314 -0.0045 -0.34%
2024-11-07 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3314 1.3314 1.3144 1.3144 0.0170 1.29%
2024-11-06 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3144 1.3144 1.3183 1.3183 -0.0039 -0.30%
2024-11-05 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3183 1.3183 1.3023 1.3023 0.0160 1.23%
2024-11-04 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3023 1.3023 1.2926 1.2926 0.0097 0.75%
2024-11-01 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2926 1.2926 1.2949 1.2949 -0.0023 -0.18%
2024-10-31 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2949 1.2949 1.2965 1.2965 -0.0016 -0.12%
2024-10-30 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2965 1.2965 1.3015 1.3015 -0.0050 -0.38%
2024-10-29 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3015 1.3015 1.3106 1.3106 -0.0091 -0.69%
2024-10-28 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3106 1.3106 1.3066 1.3066 0.0040 0.31%
2024-10-25 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3066 1.3066 1.2994 1.2994 0.0072 0.55%
2024-10-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2994 1.2994 1.3078 1.3078 -0.0084 -0.64%
2024-10-23 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3078 1.3078 1.3057 1.3057 0.0021 0.16%
2024-10-22 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3057 1.3057 1.3006 1.3006 0.0051 0.39%
2024-10-21 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3006 1.3006 1.2986 1.2986 0.0020 0.15%
2024-10-18 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2986 1.2986 1.2716 1.2716 0.0270 2.12%
2024-10-17 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2716 1.2716 1.2782 1.2782 -0.0066 -0.52%
2024-10-16 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2782 1.2782 1.2821 1.2821 -0.0039 -0.30%
2024-10-15 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2821 1.2821 1.3009 1.3009 -0.0188 -1.45%
2024-10-14 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3009 1.3009 1.2857 1.2857 0.0152 1.18%
2024-10-11 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2857 1.2857 1.3088 1.3088 -0.0231 -1.76%
2024-10-10 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3088 1.3088 1.3020 1.3020 0.0068 0.52%
2024-10-09 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3020 1.3020 1.3601 1.3601 -0.0581 -4.27%
2024-10-08 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3601 1.3601 1.3162 1.3162 0.0439 3.34%
2024-09-30 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3162 1.3162 1.2534 1.2534 0.0628 5.01%
2024-09-27 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2534 1.2534 1.2223 1.2223 0.0311 2.54%
2024-09-26 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2223 1.2223 1.1947 1.1947 0.0276 2.31%
2024-09-25 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1947 1.1947 1.1896 1.1896 0.0051 0.43%
2024-09-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1896 1.1896 1.1659 1.1659 0.0237 2.03%
2024-09-23 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1659 1.1659 1.1663 1.1663 -0.0004 -0.03%
2024-09-20 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1679 1.1679 -0.0016 -0.14%
2024-09-19 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1679 1.1679 1.1619 1.1619 0.0060 0.52%
2024-09-18 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1619 1.1619 1.1591 1.1591 0.0028 0.24%
2024-09-13 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1624 1.1624 -0.0033 -0.28%
2024-09-12 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1663 1.1663 -0.0039 -0.33%
2024-09-11 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1648 1.1648 0.0015 0.13%
2024-09-10 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1649 1.1649 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1718 1.1718 -0.0069 -0.59%
2024-09-06 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1801 1.1801 -0.0083 -0.70%
2024-09-05 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1775 1.1775 0.0026 0.22%
2024-09-04 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1799 1.1799 -0.0024 -0.20%
2024-09-03 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1799 1.1799 1.1746 1.1746 0.0053 0.45%
2024-09-02 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1746 1.1746 1.1859 1.1859 -0.0113 -0.95%
2024-08-30 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1859 1.1859 1.1746 1.1746 0.0113 0.96%
2024-08-29 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1746 1.1746 1.1696 1.1696 0.0050 0.43%
2024-08-28 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1712 1.1712 -0.0016 -0.14%
2024-08-27 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1712 1.1712 1.1755 1.1755 -0.0043 -0.37%
2024-08-26 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1755 1.1755 1.1758 1.1758 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1758 1.1758 1.1742 1.1742 0.0016 0.14%
2024-08-22 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1742 1.1742 1.1768 1.1768 -0.0026 -0.22%
2024-08-21 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1768 1.1768 1.1787 1.1787 -0.0019 -0.16%
2024-08-20 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1787 1.1787 1.1873 1.1873 -0.0086 -0.72%
2024-08-19 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1861 1.1861 0.0012 0.10%
2024-08-16 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1861 1.1861 1.1873 1.1873 -0.0012 -0.10%
2024-08-15 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1859 1.1859 0.0014 0.12%
2024-08-14 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1859 1.1859 1.1931 1.1931 -0.0072 -0.60%
2024-08-13 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1931 1.1931 1.1923 1.1923 0.0008 0.07%
2024-08-12 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1941 1.1941 -0.0018 -0.15%
2024-08-09 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1941 1.1941 1.1976 1.1976 -0.0035 -0.29%
2024-08-08 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1976 1.1976 1.1965 1.1965 0.0011 0.09%
2024-08-07 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1951 1.1951 0.0014 0.12%
2024-08-06 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1951 1.1951 1.1916 1.1916 0.0035 0.29%
2024-08-05 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1916 1.1916 1.2018 1.2018 -0.0102 -0.85%
2024-08-02 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2018 1.2018 1.2086 1.2086 -0.0068 -0.56%
2024-08-01 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2086 1.2086 1.2139 1.2139 -0.0053 -0.44%
2024-07-31 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2139 1.2139 1.1926 1.1926 0.0213 1.79%
2024-07-29 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1982 1.1982 1.2033 1.2033 -0.0051 -0.42%
2024-07-26 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2033 1.2033 1.1958 1.1958 0.0075 0.63%
2024-07-25 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1958 1.1958 1.1999 1.1999 -0.0041 -0.34%
2024-07-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2085 1.2085 -0.0086 -0.71%
2024-07-23 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2273 1.2273 -0.0188 -1.53%
2024-07-22 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2273 1.2273 1.2301 1.2301 -0.0028 -0.23%
2024-07-19 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2301 1.2301 1.2292 1.2292 0.0009 0.07%
2024-07-18 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2292 1.2292 1.2253 1.2253 0.0039 0.32%
2024-07-17 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2253 1.2253 1.2281 1.2281 -0.0028 -0.23%
2024-07-16 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2281 1.2281 1.2271 1.2271 0.0010 0.08%
2024-07-15 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2313 1.2313 -0.0042 -0.34%
2024-07-12 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2313 1.2313 1.2304 1.2304 0.0009 0.07%
2024-07-11 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2304 1.2304 1.2188 1.2188 0.0116 0.95%
2024-07-10 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2188 1.2188 1.2213 1.2213 -0.0025 -0.20%
2024-07-09 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2213 1.2213 1.2132 1.2132 0.0081 0.67%
2024-07-08 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2229 1.2229 -0.0097 -0.79%
2024-07-05 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2229 1.2229 1.2207 1.2207 0.0022 0.18%
2024-07-04 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2207 1.2207 1.2262 1.2262 -0.0055 -0.45%
2024-07-03 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2262 1.2262 1.2305 1.2305 -0.0043 -0.35%
2024-07-02 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2305 1.2305 1.2368 1.2368 -0.0063 -0.51%
2024-07-01 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2368 1.2368 1.2329 1.2329 0.0039 0.32%
2024-06-30 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2329 1.2329 1.2304 1.2304 0.0025 0.20%
2024-06-27 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2304 1.2304 1.2401 1.2401 -0.0097 -0.78%
2024-06-26 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2322 1.2322 0.0079 0.64%
2024-06-25 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2322 1.2322 1.2337 1.2337 -0.0015 -0.12%
2024-06-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2337 1.2337 1.2440 1.2440 -0.0103 -0.83%
2024-06-21 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2457 1.2457 -0.0017 -0.14%
2024-06-20 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2457 1.2457 1.2522 1.2522 -0.0065 -0.52%
2024-06-19 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2522 1.2522 1.2568 1.2568 -0.0046 -0.37%
2024-06-18 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2568 1.2568 1.2554 1.2554 0.0014 0.11%
2024-06-17 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2554 1.2554 1.2568 1.2568 -0.0014 -0.11%
2024-06-14 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2568 1.2568 1.2548 1.2548 0.0020 0.16%
2024-06-13 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2548 1.2548 1.2585 1.2585 -0.0037 -0.29%
2024-06-12 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2585 1.2585 1.2574 1.2574 0.0011 0.09%
2024-06-11 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2574 1.2574 1.2599 1.2599 -0.0025 -0.20%
2024-06-07 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2599 1.2599 1.2632 1.2632 -0.0033 -0.26%
2024-06-06 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2632 1.2632 1.2652 1.2652 -0.0020 -0.16%
2024-06-05 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2652 1.2652 1.2712 1.2712 -0.0060 -0.47%
2024-06-04 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2712 1.2712 1.2640 1.2640 0.0072 0.57%
2024-06-03 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2640 1.2640 1.2644 1.2644 -0.0004 -0.03%
2024-05-31 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2644 1.2644 1.2663 1.2663 -0.0019 -0.15%
2024-05-30 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2663 1.2663 1.2695 1.2695 -0.0032 -0.25%
2024-05-29 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2695 1.2695 1.2700 1.2700 -0.0005 -0.04%
2024-05-28 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2761 1.2761 -0.0061 -0.48%
2024-05-27 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2761 1.2761 1.2682 1.2682 0.0079 0.62%
2024-05-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2682 1.2682 1.2752 1.2752 -0.0070 -0.55%