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易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)(FOF))基金凈值查詢(xún)(006292)

今天最新凈值 1.3204 0.0070 0.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3204
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8502億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一季易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A(006292)基金累計(jì)收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3236 1.3236 1.3204 1.3204 0.0032 0.24%
2025-05-20 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3204 1.3204 1.3134 1.3134 0.0070 0.53%
2025-05-19 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3134 1.3134 1.3127 1.3127 0.0007 0.05%
2025-05-16 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3127 1.3127 1.3133 1.3133 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3133 1.3133 1.3200 1.3200 -0.0067 -0.51%
2025-05-14 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3200 1.3200 1.3171 1.3171 0.0029 0.22%
2025-05-13 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3171 1.3171 1.3180 1.3180 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3180 1.3180 1.3111 1.3111 0.0069 0.53%
2025-05-09 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3111 1.3111 1.3143 1.3143 -0.0032 -0.24%
2025-05-08 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3143 1.3143 1.3121 1.3121 0.0022 0.17%
2025-05-07 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3121 1.3121 1.3125 1.3125 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3125 1.3125 1.3031 1.3031 0.0094 0.72%
2025-04-30 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3031 1.3031 1.3001 1.3001 0.0030 0.23%
2025-04-29 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3001 1.3001 1.2986 1.2986 0.0015 0.12%
2025-04-28 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2986 1.2986 1.3006 1.3006 -0.0020 -0.15%
2025-04-25 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3006 1.3006 1.2999 1.2999 0.0007 0.05%
2025-04-24 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2999 1.2999 1.3015 1.3015 -0.0016 -0.12%
2025-04-23 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3015 1.3015 1.2995 1.2995 0.0020 0.15%
2025-04-22 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2995 1.2995 1.2970 1.2970 0.0025 0.19%
2025-04-21 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2970 1.2970 1.2889 1.2889 0.0081 0.63%
2025-04-18 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2889 1.2889 1.2894 1.2894 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2894 1.2894 1.2876 1.2876 0.0018 0.14%
2025-04-16 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2876 1.2876 1.2935 1.2935 -0.0059 -0.46%
2025-04-15 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2935 1.2935 1.2952 1.2952 -0.0017 -0.13%
2025-04-14 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2952 1.2952 1.2890 1.2890 0.0062 0.48%
2025-04-11 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2890 1.2890 1.2827 1.2827 0.0063 0.49%
2025-04-10 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2827 1.2827 1.2683 1.2683 0.0144 1.14%
2025-04-09 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2683 1.2683 1.2611 1.2611 0.0072 0.57%
2025-04-08 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2611 1.2611 1.2577 1.2577 0.0034 0.27%
2025-04-07 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2577 1.2577 1.3209 1.3209 -0.0632 -4.78%
2025-04-03 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3209 1.3209 1.3313 1.3313 -0.0104 -0.78%
2025-04-02 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3313 1.3313 1.3314 1.3314 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3314 1.3314 1.3264 1.3264 0.0050 0.38%
2025-03-31 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3264 1.3264 1.3316 1.3316 -0.0052 -0.39%
2025-03-28 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3316 1.3316 1.3349 1.3349 -0.0033 -0.25%
2025-03-27 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3349 1.3349 1.3300 1.3300 0.0049 0.37%
2025-03-26 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3300 1.3300 1.3295 1.3295 0.0005 0.04%
2025-03-25 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3295 1.3295 1.3346 1.3346 -0.0051 -0.38%
2025-03-24 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3346 1.3346 1.3320 1.3320 0.0026 0.20%
2025-03-21 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3320 1.3320 1.3442 1.3442 -0.0122 -0.91%
2025-03-20 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3442 1.3442 1.3503 1.3503 -0.0061 -0.45%
2025-03-19 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3503 1.3503 1.3528 1.3528 -0.0025 -0.18%
2025-03-18 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3528 1.3528 1.3461 1.3461 0.0067 0.50%
2025-03-17 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3461 1.3461 1.3460 1.3460 0.0001 0.01%
2025-03-14 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3460 1.3460 1.3317 1.3317 0.0143 1.07%
2025-03-13 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3317 1.3317 1.3383 1.3383 -0.0066 -0.49%
2025-03-12 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3383 1.3383 1.3404 1.3404 -0.0021 -0.16%
2025-03-11 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3404 1.3404 1.3417 1.3417 -0.0013 -0.10%
2025-03-10 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3417 1.3417 1.3432 1.3432 -0.0015 -0.11%
2025-03-07 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3432 1.3432 1.3459 1.3459 -0.0027 -0.20%
2025-03-06 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3459 1.3459 1.3316 1.3316 0.0143 1.07%
2025-03-05 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3316 1.3316 1.3277 1.3277 0.0039 0.29%
2025-03-04 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3277 1.3277 1.3241 1.3241 0.0036 0.27%
2025-03-03 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3241 1.3241 1.3232 1.3232 0.0009 0.07%
2025-02-28 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3232 1.3232 1.3440 1.3440 -0.0208 -1.55%
2025-02-27 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.07%
2025-02-26 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3450 1.3450 1.3361 1.3361 0.0089 0.67%
2025-02-25 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3361 1.3361 1.3425 1.3425 -0.0064 -0.48%
2025-02-24 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3425 1.3425 1.3464 1.3464 -0.0039 -0.29%