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易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A(易方達匯誠養(yǎng)老目標(FOF))基金凈值查詢(006292)

今天最新凈值 1.3204 0.0070 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3204
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8502億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一月易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A|易方達匯誠養(yǎng)老目標(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A(006292)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3236 1.3236 1.3204 1.3204 0.0032 0.24%
2025-05-20 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3204 1.3204 1.3134 1.3134 0.0070 0.53%
2025-05-19 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3134 1.3134 1.3127 1.3127 0.0007 0.05%
2025-05-16 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3127 1.3127 1.3133 1.3133 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3133 1.3133 1.3200 1.3200 -0.0067 -0.51%
2025-05-14 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3200 1.3200 1.3171 1.3171 0.0029 0.22%
2025-05-13 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3171 1.3171 1.3180 1.3180 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3180 1.3180 1.3111 1.3111 0.0069 0.53%
2025-05-09 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3111 1.3111 1.3143 1.3143 -0.0032 -0.24%
2025-05-08 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3143 1.3143 1.3121 1.3121 0.0022 0.17%
2025-05-07 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3121 1.3121 1.3125 1.3125 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3125 1.3125 1.3031 1.3031 0.0094 0.72%
2025-04-30 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3031 1.3031 1.3001 1.3001 0.0030 0.23%
2025-04-29 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3001 1.3001 1.2986 1.2986 0.0015 0.12%
2025-04-28 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2986 1.2986 1.3006 1.3006 -0.0020 -0.15%
2025-04-25 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.3006 1.3006 1.2999 1.2999 0.0007 0.05%
2025-04-24 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.2999 1.2999 1.3015 1.3015 -0.0016 -0.12%