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國(guó)融融君混合A基金凈值查詢(006231)

今天最新凈值 0.9686 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9686 0.0000 -0.0026%
  • 累計(jì)凈值：1.0686
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2206億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：國(guó)融基金
  • 基金經(jīng)理：馮赟 周德生
近一周?chē)?guó)融融君混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)融融君混合A(006231)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006231 國(guó)融融君混合A 0.9685 1.0685 0.9686 1.0686 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006231 國(guó)融融君混合A 0.9686 1.0686 0.9687 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006231 國(guó)融融君混合A 0.9687 1.0687 0.9687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-05-19 006231 國(guó)融融君混合A 0.9687 1.0687 0.9688 1.0688 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 006231 國(guó)融融君混合A 0.9688 1.0688 0.9689 1.0689 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%