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國融融君混合A基金凈值查詢(006231)

今天最新凈值 0.9686 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9686 0.0000 -0.0026%
  • 累計(jì)凈值：1.0686
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2206億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：馮赟 周德生
今年以來國融融君混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國融融君混合A(006231)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006231 國融融君混合A 0.9685 1.0685 0.9686 1.0686 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006231 國融融君混合A 0.9686 1.0686 0.9687 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006231 國融融君混合A 0.9687 1.0687 0.9687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-05-19 006231 國融融君混合A 0.9687 1.0687 0.9688 1.0688 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 006231 國融融君混合A 0.9688 1.0688 0.9689 1.0689 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006231 國融融君混合A 0.9689 1.0689 0.9690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006231 國融融君混合A 0.9690 1.0690 0.9691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006231 國融融君混合A 0.9691 1.0691 0.9691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-05-12 006231 國融融君混合A 0.9691 1.0691 0.9692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006231 國融融君混合A 0.9692 1.0692 0.9692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-08 006231 國融融君混合A 0.9692 1.0692 0.9691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-05-07 006231 國融融君混合A 0.9691 1.0691 0.9690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-05-06 006231 國融融君混合A 0.9690 1.0690 0.9690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-04-30 006231 國融融君混合A 0.9690 1.0690 0.9691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 006231 國融融君混合A 0.9691 1.0691 0.9691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-04-28 006231 國融融君混合A 0.9691 1.0691 0.9692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 006231 國融融君混合A 0.9692 1.0692 0.9693 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006231 國融融君混合A 0.9693 1.0693 0.9693 1.0693 0.0000 0.00%
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2025-04-22 006231 國融融君混合A 0.9693 1.0693 0.9693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-04-21 006231 國融融君混合A 0.9693 1.0693 0.9694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006231 國融融君混合A 0.9694 1.0694 0.9694 1.0694 0.0000 0.00%
2025-04-17 006231 國融融君混合A 0.9694 1.0694 0.9694 1.0694 0.0000 0.00%
2025-04-16 006231 國融融君混合A 0.9694 1.0694 0.9695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 006231 國融融君混合A 0.9695 1.0695 0.9695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-04-14 006231 國融融君混合A 0.9695 1.0695 0.9696 1.0696 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 006231 國融融君混合A 0.9696 1.0696 0.9695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-04-09 006231 國融融君混合A 0.9695 1.0695 0.9694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-04-08 006231 國融融君混合A 0.9694 1.0694 0.9695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 006231 國融融君混合A 0.9695 1.0695 0.9695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-04-03 006231 國融融君混合A 0.9695 1.0695 0.9695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-04-02 006231 國融融君混合A 0.9695 1.0695 0.9695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-04-01 006231 國融融君混合A 0.9695 1.0695 0.9695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-03-31 006231 國融融君混合A 0.9695 1.0695 0.9692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-03-28 006231 國融融君混合A 0.9692 1.0692 0.9693 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006231 國融融君混合A 0.9693 1.0693 0.9693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-03-26 006231 國融融君混合A 0.9693 1.0693 0.9696 1.0696 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 006231 國融融君混合A 0.9696 1.0696 0.9696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-03-24 006231 國融融君混合A 0.9696 1.0696 0.9704 1.0704 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 006231 國融融君混合A 0.9704 1.0704 0.9702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-03-20 006231 國融融君混合A 0.9702 1.0702 0.9700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-03-19 006231 國融融君混合A 0.9700 1.0700 0.9699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-03-18 006231 國融融君混合A 0.9699 1.0699 0.9697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-03-17 006231 國融融君混合A 0.9697 1.0697 0.9696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-03-14 006231 國融融君混合A 0.9696 1.0696 0.9695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-03-13 006231 國融融君混合A 0.9695 1.0695 0.9689 1.0689 0.0006 0.06%
2025-03-12 006231 國融融君混合A 0.9689 1.0689 0.9687 1.0687 0.0002 0.02%
2025-03-11 006231 國融融君混合A 0.9687 1.0687 0.9690 1.0690 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 006231 國融融君混合A 0.9690 1.0690 0.9689 1.0689 0.0001 0.01%
2025-03-07 006231 國融融君混合A 0.9689 1.0689 0.9693 1.0693 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 006231 國融融君混合A 0.9693 1.0693 0.9693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-03-05 006231 國融融君混合A 0.9693 1.0693 0.9692 1.0692 0.0001 0.01%
2025-03-04 006231 國融融君混合A 0.9692 1.0692 0.9691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-03-03 006231 國融融君混合A 0.9691 1.0691 0.9689 1.0689 0.0002 0.02%
2025-02-28 006231 國融融君混合A 0.9689 1.0689 0.9689 1.0689 0.0000 0.00%
2025-02-27 006231 國融融君混合A 0.9689 1.0689 0.9691 1.0691 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006231 國融融君混合A 0.9691 1.0691 0.9689 1.0689 0.0002 0.02%
2025-02-25 006231 國融融君混合A 0.9689 1.0689 0.9690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006231 國融融君混合A 0.9690 1.0690 0.9692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 006231 國融融君混合A 0.9692 1.0692 0.9695 1.0695 -0.0003 -0.03%
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2025-02-19 006231 國融融君混合A 0.9698 1.0698 0.9697 1.0697 0.0001 0.01%
2025-02-18 006231 國融融君混合A 0.9697 1.0697 0.9699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 006231 國融融君混合A 0.9699 1.0699 0.9699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-02-14 006231 國融融君混合A 0.9699 1.0699 0.9700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 006231 國融融君混合A 0.9700 1.0700 0.9699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-02-12 006231 國融融君混合A 0.9699 1.0699 0.9699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-02-11 006231 國融融君混合A 0.9699 1.0699 0.9700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006231 國融融君混合A 0.9700 1.0700 0.9699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-02-07 006231 國融融君混合A 0.9699 1.0699 0.9698 1.0698 0.0001 0.01%
2025-02-06 006231 國融融君混合A 0.9698 1.0698 0.9697 1.0697 0.0001 0.01%
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2025-01-27 006231 國融融君混合A 0.9692 1.0692 0.9688 1.0688 0.0004 0.04%
2025-01-22 006231 國融融君混合A 0.9690 1.0690 0.9690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-01-14 006231 國融融君混合A 0.9691 1.0691 0.9691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-01-13 006231 國融融君混合A 0.9691 1.0691 0.9693 1.0693 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 006231 國融融君混合A 0.9693 1.0693 0.9694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006231 國融融君混合A 0.9694 1.0694 0.9693 1.0693 0.0001 0.01%
2025-01-08 006231 國融融君混合A 0.9693 1.0693 0.9694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006231 國融融君混合A 0.9694 1.0694 0.9695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 006231 國融融君混合A 0.9695 1.0695 0.9694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-01-03 006231 國融融君混合A 0.9694 1.0694 0.9692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-01-02 006231 國融融君混合A 0.9692 1.0692 0.9690 1.0690 0.0002 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%