工銀上證50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(006221)
今天最新凈值
1.2700
0.0056 0.4400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2721
-0.0001 -0.0102%
- 累計(jì)凈值：1.2700
- 成立日期：2018-12-25
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0809億
- 最近資產(chǎn)：1.37億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：趙栩
近一月工銀上證50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,工銀上證50ETF聯(lián)接C(006221)基金累計(jì)收益率3.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-21 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0200 |
1.59% |
| 2025-05-13 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-05-06 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0033 |
-0.27% |
