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東方臻選純債債券C基金凈值查詢(006213)

今天最新凈值 1.1127 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7992
  • 成立日期：2018-08-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0393億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 車日楠
近一年東方臻選純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方臻選純債債券C(006213)基金累計(jì)收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006213 東方臻選純債債券C 1.1130 1.7995 1.1127 1.7992 0.0003 0.03%
2025-05-20 006213 東方臻選純債債券C 1.1127 1.7992 1.1123 1.7988 0.0004 0.04%
2025-05-19 006213 東方臻選純債債券C 1.1123 1.7988 1.1120 1.7985 0.0003 0.03%
2025-05-16 006213 東方臻選純債債券C 1.1120 1.7985 1.1124 1.7989 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006213 東方臻選純債債券C 1.1124 1.7989 1.1121 1.7986 0.0003 0.03%
2025-05-14 006213 東方臻選純債債券C 1.1121 1.7986 1.1120 1.7985 0.0001 0.01%
2025-05-13 006213 東方臻選純債債券C 1.1120 1.7985 1.1115 1.7980 0.0005 0.04%
2025-05-12 006213 東方臻選純債債券C 1.1115 1.7980 1.1116 1.7981 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006213 東方臻選純債債券C 1.1116 1.7981 1.1109 1.7974 0.0007 0.06%
2025-05-08 006213 東方臻選純債債券C 1.1109 1.7974 1.1098 1.7963 0.0011 0.10%
2025-05-07 006213 東方臻選純債債券C 1.1098 1.7963 1.1095 1.7960 0.0003 0.03%
2025-05-06 006213 東方臻選純債債券C 1.1095 1.7960 1.1092 1.7957 0.0003 0.03%
2025-04-30 006213 東方臻選純債債券C 1.1092 1.7957 1.1085 1.7950 0.0007 0.06%
2025-04-29 006213 東方臻選純債債券C 1.1085 1.7950 1.1080 1.7945 0.0005 0.05%
2025-04-28 006213 東方臻選純債債券C 1.1080 1.7945 1.1078 1.7943 0.0002 0.02%
2025-04-25 006213 東方臻選純債債券C 1.1078 1.7943 1.1080 1.7945 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006213 東方臻選純債債券C 1.1080 1.7945 1.1083 1.7948 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006213 東方臻選純債債券C 1.1083 1.7948 1.1087 1.7952 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006213 東方臻選純債債券C 1.1087 1.7952 1.1086 1.7951 0.0001 0.01%
2025-04-21 006213 東方臻選純債債券C 1.1086 1.7951 1.1088 1.7953 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006213 東方臻選純債債券C 1.1088 1.7953 1.1089 1.7954 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006213 東方臻選純債債券C 1.1089 1.7954 1.1090 1.7955 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006213 東方臻選純債債券C 1.1090 1.7955 1.1089 1.7954 0.0001 0.01%
2025-04-15 006213 東方臻選純債債券C 1.1089 1.7954 1.1090 1.7955 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006213 東方臻選純債債券C 1.1090 1.7955 1.1090 1.7955 0.0000 0.00%
2025-04-11 006213 東方臻選純債債券C 1.1090 1.7955 1.1087 1.7952 0.0003 0.03%
2025-04-10 006213 東方臻選純債債券C 1.1087 1.7952 1.1187 1.7952 0.0000 0.00%
2025-04-09 006213 東方臻選純債債券C 1.1187 1.7952 1.1185 1.7950 0.0002 0.02%
2025-04-08 006213 東方臻選純債債券C 1.1185 1.7950 1.1192 1.7957 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 006213 東方臻選純債債券C 1.1192 1.7957 1.1174 1.7939 0.0018 0.16%
2025-04-03 006213 東方臻選純債債券C 1.1174 1.7939 1.1158 1.7923 0.0016 0.14%
2025-04-02 006213 東方臻選純債債券C 1.1158 1.7923 1.1156 1.7921 0.0002 0.02%
2025-04-01 006213 東方臻選純債債券C 1.1156 1.7921 1.1156 1.7921 0.0000 0.00%
2025-03-31 006213 東方臻選純債債券C 1.1156 1.7921 1.1155 1.7920 0.0001 0.01%
2025-03-28 006213 東方臻選純債債券C 1.1155 1.7920 1.1152 1.7917 0.0003 0.03%
2025-03-27 006213 東方臻選純債債券C 1.1152 1.7917 1.1153 1.7918 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006213 東方臻選純債債券C 1.1153 1.7918 1.1150 1.7915 0.0003 0.03%
2025-03-25 006213 東方臻選純債債券C 1.1150 1.7915 1.1149 1.7914 0.0001 0.01%
2025-03-24 006213 東方臻選純債債券C 1.1149 1.7914 1.1146 1.7911 0.0003 0.03%
2025-03-21 006213 東方臻選純債債券C 1.1146 1.7911 1.1144 1.7909 0.0002 0.02%
2025-03-20 006213 東方臻選純債債券C 1.1144 1.7909 1.1139 1.7904 0.0005 0.04%
2025-03-19 006213 東方臻選純債債券C 1.1139 1.7904 1.1137 1.7902 0.0002 0.02%
2025-03-18 006213 東方臻選純債債券C 1.1137 1.7902 1.1136 1.7901 0.0001 0.01%
2025-03-17 006213 東方臻選純債債券C 1.1136 1.7901 1.1135 1.7900 0.0001 0.01%
2025-03-14 006213 東方臻選純債債券C 1.1135 1.7900 1.1133 1.7898 0.0002 0.02%
2025-03-13 006213 東方臻選純債債券C 1.1133 1.7898 1.1130 1.7895 0.0003 0.03%
2025-03-12 006213 東方臻選純債債券C 1.1130 1.7895 1.1125 1.7890 0.0005 0.04%
2025-03-11 006213 東方臻選純債債券C 1.1125 1.7890 1.1131 1.7896 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 006213 東方臻選純債債券C 1.1131 1.7896 1.1129 1.7894 0.0002 0.02%
2025-03-07 006213 東方臻選純債債券C 1.1129 1.7894 1.1134 1.7899 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 006213 東方臻選純債債券C 1.1134 1.7899 1.1235 1.7900 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006213 東方臻選純債債券C 1.1235 1.7900 1.1235 1.7900 0.0000 0.00%
2025-03-04 006213 東方臻選純債債券C 1.1235 1.7900 1.1234 1.7899 0.0001 0.01%
2025-03-03 006213 東方臻選純債債券C 1.1234 1.7899 1.1227 1.7892 0.0007 0.06%
2025-02-28 006213 東方臻選純債債券C 1.1227 1.7892 1.1226 1.7891 0.0001 0.01%
2025-02-27 006213 東方臻選純債債券C 1.1226 1.7891 1.1230 1.7895 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 006213 東方臻選純債債券C 1.1230 1.7895 1.1229 1.7894 0.0001 0.01%
2025-02-25 006213 東方臻選純債債券C 1.1229 1.7894 1.1227 1.7892 0.0002 0.02%
2025-02-24 006213 東方臻選純債債券C 1.1227 1.7892 1.1233 1.7898 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 006213 東方臻選純債債券C 1.1233 1.7898 1.1238 1.7903 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 006213 東方臻選純債債券C 1.1238 1.7903 1.1245 1.7910 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006213 東方臻選純債債券C 1.1245 1.7910 1.1242 1.7907 0.0003 0.03%
2025-02-18 006213 東方臻選純債債券C 1.1242 1.7907 1.1246 1.7911 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 006213 東方臻選純債債券C 1.1246 1.7911 1.1250 1.7915 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 006213 東方臻選純債債券C 1.1250 1.7915 1.1256 1.7921 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 006213 東方臻選純債債券C 1.1256 1.7921 1.1258 1.7923 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006213 東方臻選純債債券C 1.1258 1.7923 1.1259 1.7924 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006213 東方臻選純債債券C 1.1259 1.7924 1.1259 1.7924 0.0000 0.00%
2025-02-10 006213 東方臻選純債債券C 1.1259 1.7924 1.1266 1.7931 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 006213 東方臻選純債債券C 1.1266 1.7931 1.1265 1.7930 0.0001 0.01%
2025-02-06 006213 東方臻選純債債券C 1.1265 1.7930 1.1261 1.7926 0.0004 0.04%
2025-02-05 006213 東方臻選純債債券C 1.1261 1.7926 1.1256 1.7921 0.0005 0.04%
2025-01-27 006213 東方臻選純債債券C 1.1256 1.7921 1.1244 1.7909 0.0012 0.11%
2025-01-22 006213 東方臻選純債債券C 1.1250 1.7915 1.1251 1.7916 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006213 東方臻選純債債券C 1.1253 1.7918 1.1245 1.7910 0.0008 0.07%
2025-01-13 006213 東方臻選純債債券C 1.1245 1.7910 1.1251 1.7916 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 006213 東方臻選純債債券C 1.1251 1.7916 1.1251 1.7916 0.0000 0.00%
2025-01-09 006213 東方臻選純債債券C 1.1251 1.7916 1.1256 1.7921 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 006213 東方臻選純債債券C 1.1256 1.7921 1.1260 1.7925 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006213 東方臻選純債債券C 1.1260 1.7925 1.1265 1.7930 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 006213 東方臻選純債債券C 1.1265 1.7930 1.1265 1.7930 0.0000 0.00%
2025-01-03 006213 東方臻選純債債券C 1.1265 1.7930 1.1262 1.7927 0.0003 0.03%
2025-01-02 006213 東方臻選純債債券C 1.1262 1.7927 1.1258 1.7923 0.0004 0.04%
2024-12-31 006213 東方臻選純債債券C 1.1258 1.7923 1.1258 1.7923 0.0000 0.00%
2024-12-26 006213 東方臻選純債債券C 1.1251 1.7916 1.1249 1.7914 0.0002 0.02%
2024-12-25 006213 東方臻選純債債券C 1.1249 1.7914 1.1253 1.7918 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006213 東方臻選純債債券C 1.1253 1.7918 1.1254 1.7919 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 006213 東方臻選純債債券C 1.1254 1.7919 1.1248 1.7913 0.0006 0.05%
2024-12-20 006213 東方臻選純債債券C 1.1248 1.7913 1.1239 1.7904 0.0009 0.08%
2024-12-19 006213 東方臻選純債債券C 1.1239 1.7904 1.1234 1.7899 0.0005 0.04%
2024-12-18 006213 東方臻選純債債券C 1.1234 1.7899 1.1233 1.7898 0.0001 0.01%
2024-12-17 006213 東方臻選純債債券C 1.1233 1.7898 1.1234 1.7899 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 006213 東方臻選純債債券C 1.1234 1.7899 1.1307 1.7892 0.0007 0.06%
2024-12-13 006213 東方臻選純債債券C 1.1307 1.7892 1.1298 1.7883 0.0009 0.08%
2024-12-12 006213 東方臻選純債債券C 1.1298 1.7883 1.1290 1.7875 0.0008 0.07%
2024-12-11 006213 東方臻選純債債券C 1.1290 1.7875 1.1287 1.7872 0.0003 0.03%
2024-12-10 006213 東方臻選純債債券C 1.1287 1.7872 1.1277 1.7862 0.0010 0.09%
2024-12-09 006213 東方臻選純債債券C 1.1277 1.7862 1.1273 1.7858 0.0004 0.04%
2024-12-06 006213 東方臻選純債債券C 1.1273 1.7858 1.1272 1.7857 0.0001 0.01%
2024-12-05 006213 東方臻選純債債券C 1.1272 1.7857 1.1271 1.7856 0.0001 0.01%
2024-12-04 006213 東方臻選純債債券C 1.1271 1.7856 1.1266 1.7851 0.0005 0.04%
2024-12-03 006213 東方臻選純債債券C 1.1266 1.7851 1.1265 1.7850 0.0001 0.01%
2024-12-02 006213 東方臻選純債債券C 1.1265 1.7850 1.1251 1.7836 0.0014 0.12%
2024-11-29 006213 東方臻選純債債券C 1.1251 1.7836 1.1245 1.7830 0.0006 0.05%
2024-11-28 006213 東方臻選純債債券C 1.1245 1.7830 1.1240 1.7825 0.0005 0.04%
2024-11-27 006213 東方臻選純債債券C 1.1240 1.7825 1.1238 1.7823 0.0002 0.02%
2024-11-26 006213 東方臻選純債債券C 1.1238 1.7823 1.1240 1.7825 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 006213 東方臻選純債債券C 1.1240 1.7825 1.1236 1.7821 0.0004 0.04%
2024-11-22 006213 東方臻選純債債券C 1.1236 1.7821 1.1235 1.7820 0.0001 0.01%
2024-11-21 006213 東方臻選純債債券C 1.1235 1.7820 1.1232 1.7817 0.0003 0.03%
2024-11-20 006213 東方臻選純債債券C 1.1232 1.7817 1.1231 1.7816 0.0001 0.01%
2024-11-19 006213 東方臻選純債債券C 1.1231 1.7816 1.1230 1.7815 0.0001 0.01%
2024-11-18 006213 東方臻選純債債券C 1.1230 1.7815 1.1231 1.7816 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 006213 東方臻選純債債券C 1.1231 1.7816 1.1229 1.7814 0.0002 0.02%
2024-11-14 006213 東方臻選純債債券C 1.1229 1.7814 1.1228 1.7813 0.0001 0.01%
2024-11-13 006213 東方臻選純債債券C 1.1228 1.7813 1.1228 1.7813 0.0000 0.00%
2024-11-12 006213 東方臻選純債債券C 1.1228 1.7813 1.1225 1.7810 0.0003 0.03%
2024-11-11 006213 東方臻選純債債券C 1.1225 1.7810 1.1224 1.7809 0.0001 0.01%
2024-11-08 006213 東方臻選純債債券C 1.1224 1.7809 1.1223 1.7808 0.0001 0.01%
2024-11-07 006213 東方臻選純債債券C 1.1223 1.7808 1.1220 1.7805 0.0003 0.03%
2024-11-06 006213 東方臻選純債債券C 1.1220 1.7805 1.1219 1.7804 0.0001 0.01%
2024-11-05 006213 東方臻選純債債券C 1.1219 1.7804 1.1219 1.7804 0.0000 0.00%
2024-11-04 006213 東方臻選純債債券C 1.1219 1.7804 1.1217 1.7802 0.0002 0.02%
2024-11-01 006213 東方臻選純債債券C 1.1217 1.7802 1.1214 1.7799 0.0003 0.03%
2024-10-31 006213 東方臻選純債債券C 1.1214 1.7799 1.1212 1.7797 0.0002 0.02%
2024-10-30 006213 東方臻選純債債券C 1.1212 1.7797 1.1212 1.7797 0.0000 0.00%
2024-10-29 006213 東方臻選純債債券C 1.1212 1.7797 1.1209 1.7794 0.0003 0.03%
2024-10-28 006213 東方臻選純債債券C 1.1209 1.7794 1.1209 1.7794 0.0000 0.00%
2024-10-25 006213 東方臻選純債債券C 1.1209 1.7794 1.1207 1.7792 0.0002 0.02%
2024-10-24 006213 東方臻選純債債券C 1.1207 1.7792 1.1206 1.7791 0.0001 0.01%
2024-10-23 006213 東方臻選純債債券C 1.1206 1.7791 1.1209 1.7794 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 006213 東方臻選純債債券C 1.1209 1.7794 1.1212 1.7797 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 006213 東方臻選純債債券C 1.1212 1.7797 1.1211 1.7796 0.0001 0.01%
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2024-10-15 006213 東方臻選純債債券C 1.1208 1.7793 1.1205 1.7790 0.0003 0.03%
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2024-10-11 006213 東方臻選純債債券C 1.1199 1.7784 1.1194 1.7779 0.0005 0.04%
2024-10-10 006213 東方臻選純債債券C 1.1194 1.7779 1.1187 1.7772 0.0007 0.06%
2024-10-09 006213 東方臻選純債債券C 1.1187 1.7772 1.1190 1.7775 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 006213 東方臻選純債債券C 1.1190 1.7775 1.1196 1.7781 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 006213 東方臻選純債債券C 1.1196 1.7781 1.1207 1.7792 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 006213 東方臻選純債債券C 1.1207 1.7792 1.1218 1.7803 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 006213 東方臻選純債債券C 1.1218 1.7803 1.1218 1.7803 0.0000 0.00%
2024-09-25 006213 東方臻選純債債券C 1.1218 1.7803 1.1211 1.7796 0.0007 0.06%
2024-09-24 006213 東方臻選純債債券C 1.1211 1.7796 1.1212 1.7797 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 006213 東方臻選純債債券C 1.1212 1.7797 1.1211 1.7796 0.0001 0.01%
2024-09-20 006213 東方臻選純債債券C 1.1211 1.7796 1.1211 1.7796 0.0000 0.00%
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2024-09-13 006213 東方臻選純債債券C 1.1276 1.7791 1.1274 1.7789 0.0002 0.02%
2024-09-12 006213 東方臻選純債債券C 1.1274 1.7789 1.1273 1.7788 0.0001 0.01%
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2024-09-10 006213 東方臻選純債債券C 1.1271 1.7786 1.1270 1.7785 0.0001 0.01%
2024-09-09 006213 東方臻選純債債券C 1.1270 1.7785 1.1268 1.7783 0.0002 0.02%
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2024-09-03 006213 東方臻選純債債券C 1.1266 1.7781 1.1263 1.7778 0.0003 0.03%
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2024-06-06 006213 東方臻選純債債券C 1.1234 1.7676 1.1231 1.7673 0.0003 0.03%
2024-06-05 006213 東方臻選純債債券C 1.1231 1.7673 1.1226 1.7668 0.0005 0.04%
2024-06-04 006213 東方臻選純債債券C 1.1226 1.7668 1.1223 1.7665 0.0003 0.03%
2024-06-03 006213 東方臻選純債債券C 1.1223 1.7665 1.1218 1.7660 0.0005 0.04%
2024-05-31 006213 東方臻選純債債券C 1.1218 1.7660 1.1215 1.7657 0.0003 0.03%
2024-05-30 006213 東方臻選純債債券C 1.1215 1.7657 1.1211 1.7653 0.0004 0.04%
2024-05-29 006213 東方臻選純債債券C 1.1211 1.7653 1.1210 1.7652 0.0001 0.01%
2024-05-28 006213 東方臻選純債債券C 1.1210 1.7652 1.1208 1.7650 0.0002 0.02%
2024-05-27 006213 東方臻選純債債券C 1.1208 1.7650 1.1205 1.7647 0.0003 0.03%
2024-05-24 006213 東方臻選純債債券C 1.1205 1.7647 1.1205 1.7647 0.0000 0.00%
2024-05-23 006213 東方臻選純債債券C 1.1205 1.7647 1.1202 1.7644 0.0003 0.03%
2024-05-22 006213 東方臻選純債債券C 1.1202 1.7644 1.1200 1.7642 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%