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東方臻選純債債券C(006213)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1130 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7995
  • 成立日期：2018-08-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0393億
  • 最近資產(chǎn)：11.24億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長(zhǎng)俊 車(chē)日楠
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-03-06 2025-03-06 2025-03-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0073元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0112元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-10-17 2022-10-17 2022-10-18 每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 每份派現(xiàn)金0.0570元
2021-10-29 2021-10-29 2021-11-01 每份派現(xiàn)金0.2220元
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-05-21 2021-05-21 2021-05-24 每份派現(xiàn)金0.0630元
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-15 每份派現(xiàn)金0.0650元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 每份派現(xiàn)金0.0320元