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東方臻選純債債券C基金凈值查詢(006213)

今天最新凈值 1.1127 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7992
  • 成立日期：2018-08-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0393億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 車日楠
近一月東方臻選純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方臻選純債債券C(006213)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006213 東方臻選純債債券C 1.1130 1.7995 1.1127 1.7992 0.0003 0.03%
2025-05-20 006213 東方臻選純債債券C 1.1127 1.7992 1.1123 1.7988 0.0004 0.04%
2025-05-19 006213 東方臻選純債債券C 1.1123 1.7988 1.1120 1.7985 0.0003 0.03%
2025-05-16 006213 東方臻選純債債券C 1.1120 1.7985 1.1124 1.7989 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006213 東方臻選純債債券C 1.1124 1.7989 1.1121 1.7986 0.0003 0.03%
2025-05-14 006213 東方臻選純債債券C 1.1121 1.7986 1.1120 1.7985 0.0001 0.01%
2025-05-13 006213 東方臻選純債債券C 1.1120 1.7985 1.1115 1.7980 0.0005 0.04%
2025-05-12 006213 東方臻選純債債券C 1.1115 1.7980 1.1116 1.7981 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006213 東方臻選純債債券C 1.1116 1.7981 1.1109 1.7974 0.0007 0.06%
2025-05-08 006213 東方臻選純債債券C 1.1109 1.7974 1.1098 1.7963 0.0011 0.10%
2025-05-07 006213 東方臻選純債債券C 1.1098 1.7963 1.1095 1.7960 0.0003 0.03%
2025-05-06 006213 東方臻選純債債券C 1.1095 1.7960 1.1092 1.7957 0.0003 0.03%
2025-04-30 006213 東方臻選純債債券C 1.1092 1.7957 1.1085 1.7950 0.0007 0.06%
2025-04-29 006213 東方臻選純債債券C 1.1085 1.7950 1.1080 1.7945 0.0005 0.05%
2025-04-28 006213 東方臻選純債債券C 1.1080 1.7945 1.1078 1.7943 0.0002 0.02%
2025-04-25 006213 東方臻選純債債券C 1.1078 1.7943 1.1080 1.7945 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 006213 東方臻選純債債券C 1.1080 1.7945 1.1083 1.7948 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006213 東方臻選純債債券C 1.1083 1.7948 1.1087 1.7952 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006213 東方臻選純債債券C 1.1087 1.7952 1.1086 1.7951 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%