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泰康裕泰債券A基金凈值查詢(006207)

今天最新凈值 1.0601 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0595 -0.0006 -0.0520%
  • 累計(jì)凈值：1.2317
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3553億
  • 最近資產(chǎn)：11.98億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀 陳怡 金宏偉 馬敦超
近一月泰康裕泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康裕泰債券A(006207)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006207 泰康裕泰債券A 1.0602 1.2318 1.0601 1.2317 0.0001 0.01%
2025-05-21 006207 泰康裕泰債券A 1.0601 1.2317 1.0586 1.2302 0.0015 0.14%
2025-05-20 006207 泰康裕泰債券A 1.0586 1.2302 1.0572 1.2288 0.0014 0.13%
2025-05-19 006207 泰康裕泰債券A 1.0572 1.2288 1.0576 1.2292 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 006207 泰康裕泰債券A 1.0576 1.2292 1.0597 1.2313 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 006207 泰康裕泰債券A 1.0597 1.2313 1.0609 1.2325 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 006207 泰康裕泰債券A 1.0609 1.2325 1.0581 1.2297 0.0028 0.26%
2025-05-13 006207 泰康裕泰債券A 1.0581 1.2297 1.0573 1.2289 0.0008 0.08%
2025-05-12 006207 泰康裕泰債券A 1.0573 1.2289 1.0568 1.2284 0.0005 0.05%
2025-05-09 006207 泰康裕泰債券A 1.0568 1.2284 1.0560 1.2276 0.0008 0.08%
2025-05-08 006207 泰康裕泰債券A 1.0560 1.2276 1.0547 1.2263 0.0013 0.12%
2025-05-07 006207 泰康裕泰債券A 1.0547 1.2263 1.0539 1.2255 0.0008 0.08%
2025-05-06 006207 泰康裕泰債券A 1.0539 1.2255 1.0527 1.2243 0.0012 0.11%
2025-04-30 006207 泰康裕泰債券A 1.0527 1.2243 1.0537 1.2253 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 006207 泰康裕泰債券A 1.0537 1.2253 1.0535 1.2251 0.0002 0.02%
2025-04-28 006207 泰康裕泰債券A 1.0535 1.2251 1.0526 1.2242 0.0009 0.09%
2025-04-25 006207 泰康裕泰債券A 1.0526 1.2242 1.0527 1.2243 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006207 泰康裕泰債券A 1.0527 1.2243 1.0530 1.2246 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006207 泰康裕泰債券A 1.0530 1.2246 1.0532 1.2248 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%