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泰康裕泰債券A基金凈值查詢(006207)

今天最新凈值 1.0602 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0601 -0.0001 -0.0085%
  • 累計凈值：1.2318
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3553億
  • 最近資產(chǎn)：11.98億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀 陳怡 金宏偉 馬敦超
近一年泰康裕泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康裕泰債券A(006207)基金累計收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006207 泰康裕泰債券A 1.0594 1.2310 1.0602 1.2318 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 006207 泰康裕泰債券A 1.0602 1.2318 1.0601 1.2317 0.0001 0.01%
2025-05-21 006207 泰康裕泰債券A 1.0601 1.2317 1.0586 1.2302 0.0015 0.14%
2025-05-20 006207 泰康裕泰債券A 1.0586 1.2302 1.0572 1.2288 0.0014 0.13%
2025-05-19 006207 泰康裕泰債券A 1.0572 1.2288 1.0576 1.2292 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 006207 泰康裕泰債券A 1.0576 1.2292 1.0597 1.2313 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 006207 泰康裕泰債券A 1.0597 1.2313 1.0609 1.2325 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 006207 泰康裕泰債券A 1.0609 1.2325 1.0581 1.2297 0.0028 0.26%
2025-05-13 006207 泰康裕泰債券A 1.0581 1.2297 1.0573 1.2289 0.0008 0.08%
2025-05-12 006207 泰康裕泰債券A 1.0573 1.2289 1.0568 1.2284 0.0005 0.05%
2025-05-09 006207 泰康裕泰債券A 1.0568 1.2284 1.0560 1.2276 0.0008 0.08%
2025-05-08 006207 泰康裕泰債券A 1.0560 1.2276 1.0547 1.2263 0.0013 0.12%
2025-05-07 006207 泰康裕泰債券A 1.0547 1.2263 1.0539 1.2255 0.0008 0.08%
2025-05-06 006207 泰康裕泰債券A 1.0539 1.2255 1.0527 1.2243 0.0012 0.11%
2025-04-30 006207 泰康裕泰債券A 1.0527 1.2243 1.0537 1.2253 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 006207 泰康裕泰債券A 1.0537 1.2253 1.0535 1.2251 0.0002 0.02%
2025-04-28 006207 泰康裕泰債券A 1.0535 1.2251 1.0526 1.2242 0.0009 0.09%
2025-04-25 006207 泰康裕泰債券A 1.0526 1.2242 1.0527 1.2243 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006207 泰康裕泰債券A 1.0527 1.2243 1.0530 1.2246 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006207 泰康裕泰債券A 1.0530 1.2246 1.0532 1.2248 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006207 泰康裕泰債券A 1.0532 1.2248 1.0527 1.2243 0.0005 0.05%
2025-04-21 006207 泰康裕泰債券A 1.0527 1.2243 1.0521 1.2237 0.0006 0.06%
2025-04-18 006207 泰康裕泰債券A 1.0521 1.2237 1.0519 1.2235 0.0002 0.02%
2025-04-17 006207 泰康裕泰債券A 1.0519 1.2235 1.0515 1.2231 0.0004 0.04%
2025-04-16 006207 泰康裕泰債券A 1.0515 1.2231 1.0513 1.2229 0.0002 0.02%
2025-04-15 006207 泰康裕泰債券A 1.0513 1.2229 1.0516 1.2232 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 006207 泰康裕泰債券A 1.0516 1.2232 1.0508 1.2224 0.0008 0.08%
2025-04-11 006207 泰康裕泰債券A 1.0508 1.2224 1.0502 1.2218 0.0006 0.06%
2025-04-10 006207 泰康裕泰債券A 1.0502 1.2218 1.0483 1.2199 0.0019 0.18%
2025-04-09 006207 泰康裕泰債券A 1.0483 1.2199 1.0474 1.2190 0.0009 0.09%
2025-04-08 006207 泰康裕泰債券A 1.0474 1.2190 1.0459 1.2175 0.0015 0.14%
2025-04-07 006207 泰康裕泰債券A 1.0459 1.2175 1.0556 1.2272 -0.0097 -0.92%
2025-04-03 006207 泰康裕泰債券A 1.0556 1.2272 1.0547 1.2263 0.0009 0.09%
2025-04-02 006207 泰康裕泰債券A 1.0547 1.2263 1.0543 1.2259 0.0004 0.04%
2025-04-01 006207 泰康裕泰債券A 1.0543 1.2259 1.0545 1.2261 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 006207 泰康裕泰債券A 1.0545 1.2261 1.0554 1.2270 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 006207 泰康裕泰債券A 1.0554 1.2270 1.0562 1.2278 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 006207 泰康裕泰債券A 1.0562 1.2278 1.0549 1.2265 0.0013 0.12%
2025-03-26 006207 泰康裕泰債券A 1.0549 1.2265 1.0543 1.2259 0.0006 0.06%
2025-03-25 006207 泰康裕泰債券A 1.0543 1.2259 1.0545 1.2261 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 006207 泰康裕泰債券A 1.0545 1.2261 1.0528 1.2244 0.0017 0.16%
2025-03-21 006207 泰康裕泰債券A 1.0528 1.2244 1.0559 1.2275 -0.0031 -0.29%
2025-03-20 006207 泰康裕泰債券A 1.0559 1.2275 1.0562 1.2278 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 006207 泰康裕泰債券A 1.0562 1.2278 1.0558 1.2274 0.0004 0.04%
2025-03-18 006207 泰康裕泰債券A 1.0558 1.2274 1.0544 1.2260 0.0014 0.13%
2025-03-17 006207 泰康裕泰債券A 1.0544 1.2260 1.0543 1.2259 0.0001 0.01%
2025-03-14 006207 泰康裕泰債券A 1.0543 1.2259 1.0500 1.2216 0.0043 0.41%
2025-03-13 006207 泰康裕泰債券A 1.0500 1.2216 1.0500 1.2216 0.0000 0.00%
2025-03-12 006207 泰康裕泰債券A 1.0500 1.2216 1.0490 1.2206 0.0010 0.10%
2025-03-11 006207 泰康裕泰債券A 1.0490 1.2206 1.0509 1.2225 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 006207 泰康裕泰債券A 1.0509 1.2225 1.0533 1.2249 -0.0024 -0.23%
2025-03-07 006207 泰康裕泰債券A 1.0533 1.2249 1.0549 1.2265 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 006207 泰康裕泰債券A 1.0549 1.2265 1.0519 1.2235 0.0030 0.29%
2025-03-05 006207 泰康裕泰債券A 1.0519 1.2235 1.0493 1.2209 0.0026 0.25%
2025-03-04 006207 泰康裕泰債券A 1.0493 1.2209 1.0505 1.2221 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 006207 泰康裕泰債券A 1.0505 1.2221 1.0489 1.2205 0.0016 0.15%
2025-02-28 006207 泰康裕泰債券A 1.0489 1.2205 1.0533 1.2249 -0.0044 -0.42%
2025-02-27 006207 泰康裕泰債券A 1.0533 1.2249 1.0542 1.2258 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 006207 泰康裕泰債券A 1.0542 1.2258 1.0508 1.2224 0.0034 0.32%
2025-02-25 006207 泰康裕泰債券A 1.0508 1.2224 1.0525 1.2241 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 006207 泰康裕泰債券A 1.0525 1.2241 1.0554 1.2270 -0.0029 -0.27%
2025-02-21 006207 泰康裕泰債券A 1.0554 1.2270 1.0535 1.2251 0.0019 0.18%
2025-02-20 006207 泰康裕泰債券A 1.0535 1.2251 1.0546 1.2262 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 006207 泰康裕泰債券A 1.0546 1.2262 1.0527 1.2243 0.0019 0.18%
2025-02-18 006207 泰康裕泰債券A 1.0527 1.2243 1.0533 1.2249 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006207 泰康裕泰債券A 1.0533 1.2249 1.0548 1.2264 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 006207 泰康裕泰債券A 1.0548 1.2264 1.0522 1.2238 0.0026 0.25%
2025-02-13 006207 泰康裕泰債券A 1.0522 1.2238 1.0543 1.2259 -0.0021 -0.20%
2025-02-12 006207 泰康裕泰債券A 1.0543 1.2259 1.0532 1.2248 0.0011 0.10%
2025-02-11 006207 泰康裕泰債券A 1.0532 1.2248 1.0526 1.2242 0.0006 0.06%
2025-02-10 006207 泰康裕泰債券A 1.0526 1.2242 1.0540 1.2256 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 006207 泰康裕泰債券A 1.0540 1.2256 1.0532 1.2248 0.0008 0.08%
2025-02-06 006207 泰康裕泰債券A 1.0532 1.2248 1.0519 1.2235 0.0013 0.12%
2025-02-05 006207 泰康裕泰債券A 1.0519 1.2235 1.0529 1.2245 -0.0010 -0.09%
2025-01-27 006207 泰康裕泰債券A 1.0529 1.2245 1.0508 1.2224 0.0021 0.20%
2025-01-22 006207 泰康裕泰債券A 1.0504 1.2220 1.0512 1.2228 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 006207 泰康裕泰債券A 1.0520 1.2236 1.0502 1.2218 0.0018 0.17%
2025-01-13 006207 泰康裕泰債券A 1.0502 1.2218 1.0509 1.2225 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 006207 泰康裕泰債券A 1.0509 1.2225 1.0516 1.2232 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 006207 泰康裕泰債券A 1.0516 1.2232 1.0532 1.2248 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 006207 泰康裕泰債券A 1.0532 1.2248 1.0532 1.2248 0.0000 0.00%
2025-01-07 006207 泰康裕泰債券A 1.0532 1.2248 1.0534 1.2250 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006207 泰康裕泰債券A 1.0534 1.2250 1.0538 1.2254 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 006207 泰康裕泰債券A 1.0538 1.2254 1.0534 1.2250 0.0004 0.04%
2025-01-02 006207 泰康裕泰債券A 1.0534 1.2250 1.0545 1.2261 -0.0011 -0.10%
2024-12-31 006207 泰康裕泰債券A 1.0545 1.2261 1.0535 1.2251 0.0010 0.09%
2024-12-26 006207 泰康裕泰債券A 1.0510 1.2226 1.1063 1.2233 -0.0007 -0.06%
2024-12-25 006207 泰康裕泰債券A 1.1063 1.2233 1.1066 1.2236 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 006207 泰康裕泰債券A 1.1066 1.2236 1.1051 1.2221 0.0015 0.14%
2024-12-23 006207 泰康裕泰債券A 1.1051 1.2221 1.1033 1.2203 0.0018 0.16%
2024-12-20 006207 泰康裕泰債券A 1.1033 1.2203 1.1037 1.2207 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 006207 泰康裕泰債券A 1.1037 1.2207 1.1050 1.2220 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 006207 泰康裕泰債券A 1.1050 1.2220 1.1053 1.2223 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 006207 泰康裕泰債券A 1.1053 1.2223 1.1053 1.2223 0.0000 0.00%
2024-12-16 006207 泰康裕泰債券A 1.1053 1.2223 1.1047 1.2217 0.0006 0.05%
2024-12-13 006207 泰康裕泰債券A 1.1047 1.2217 1.1068 1.2238 -0.0021 -0.19%
2024-12-12 006207 泰康裕泰債券A 1.1068 1.2238 1.1051 1.2221 0.0017 0.15%
2024-12-11 006207 泰康裕泰債券A 1.1051 1.2221 1.1051 1.2221 0.0000 0.00%
2024-12-10 006207 泰康裕泰債券A 1.1051 1.2221 1.1037 1.2207 0.0014 0.13%
2024-12-09 006207 泰康裕泰債券A 1.1037 1.2207 1.1025 1.2195 0.0012 0.11%
2024-12-06 006207 泰康裕泰債券A 1.1025 1.2195 1.1016 1.2186 0.0009 0.08%
2024-12-05 006207 泰康裕泰債券A 1.1016 1.2186 1.1025 1.2195 -0.0009 -0.08%
2024-12-04 006207 泰康裕泰債券A 1.1025 1.2195 1.1011 1.2181 0.0014 0.13%
2024-12-03 006207 泰康裕泰債券A 1.1011 1.2181 1.1004 1.2174 0.0007 0.06%
2024-12-02 006207 泰康裕泰債券A 1.1004 1.2174 1.1543 1.2142 0.0032 0.28%
2024-11-29 006207 泰康裕泰債券A 1.1543 1.2142 1.1525 1.2124 0.0018 0.16%
2024-11-28 006207 泰康裕泰債券A 1.1525 1.2124 1.1529 1.2128 -0.0004 -0.03%
2024-11-27 006207 泰康裕泰債券A 1.1529 1.2128 1.1509 1.2108 0.0020 0.17%
2024-11-26 006207 泰康裕泰債券A 1.1509 1.2108 1.1511 1.2110 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 006207 泰康裕泰債券A 1.1511 1.2110 1.1500 1.2099 0.0011 0.10%
2024-11-22 006207 泰康裕泰債券A 1.1500 1.2099 1.1525 1.2124 -0.0025 -0.22%
2024-11-21 006207 泰康裕泰債券A 1.1525 1.2124 1.1518 1.2117 0.0007 0.06%
2024-11-20 006207 泰康裕泰債券A 1.1518 1.2117 1.1513 1.2112 0.0005 0.04%
2024-11-19 006207 泰康裕泰債券A 1.1513 1.2112 1.1508 1.2107 0.0005 0.04%
2024-11-18 006207 泰康裕泰債券A 1.1508 1.2107 1.1512 1.2111 -0.0004 -0.03%
2024-11-15 006207 泰康裕泰債券A 1.1512 1.2111 1.1522 1.2121 -0.0010 -0.09%
2024-11-14 006207 泰康裕泰債券A 1.1522 1.2121 1.1540 1.2139 -0.0018 -0.16%
2024-11-13 006207 泰康裕泰債券A 1.1540 1.2139 1.1544 1.2143 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 006207 泰康裕泰債券A 1.1544 1.2143 1.1550 1.2149 -0.0006 -0.05%
2024-11-11 006207 泰康裕泰債券A 1.1550 1.2149 1.1556 1.2155 -0.0006 -0.05%
2024-11-08 006207 泰康裕泰債券A 1.1556 1.2155 1.1587 1.2186 -0.0031 -0.27%
2024-11-07 006207 泰康裕泰債券A 1.1587 1.2186 1.1551 1.2150 0.0036 0.31%
2024-11-06 006207 泰康裕泰債券A 1.1551 1.2150 1.1565 1.2164 -0.0014 -0.12%
2024-11-05 006207 泰康裕泰債券A 1.1565 1.2164 1.1546 1.2145 0.0019 0.16%
2024-11-04 006207 泰康裕泰債券A 1.1546 1.2145 1.1543 1.2142 0.0003 0.03%
2024-11-01 006207 泰康裕泰債券A 1.1543 1.2142 1.1515 1.2114 0.0028 0.24%
2024-10-31 006207 泰康裕泰債券A 1.1515 1.2114 1.1510 1.2109 0.0005 0.04%
2024-10-30 006207 泰康裕泰債券A 1.1510 1.2109 1.1526 1.2125 -0.0016 -0.14%
2024-10-29 006207 泰康裕泰債券A 1.1526 1.2125 1.1549 1.2148 -0.0023 -0.20%
2024-10-28 006207 泰康裕泰債券A 1.1549 1.2148 1.1548 1.2147 0.0001 0.01%
2024-10-25 006207 泰康裕泰債券A 1.1548 1.2147 1.1545 1.2144 0.0003 0.03%
2024-10-24 006207 泰康裕泰債券A 1.1545 1.2144 1.1552 1.2151 -0.0007 -0.06%
2024-10-23 006207 泰康裕泰債券A 1.1552 1.2151 1.1552 1.2151 0.0000 0.00%
2024-10-22 006207 泰康裕泰債券A 1.1552 1.2151 1.1550 1.2149 0.0002 0.02%
2024-10-21 006207 泰康裕泰債券A 1.1550 1.2149 1.1555 1.2154 -0.0005 -0.04%
2024-10-18 006207 泰康裕泰債券A 1.1555 1.2154 1.1537 1.2136 0.0018 0.16%
2024-10-17 006207 泰康裕泰債券A 1.1537 1.2136 1.1554 1.2153 -0.0017 -0.15%
2024-10-16 006207 泰康裕泰債券A 1.1554 1.2153 1.1544 1.2143 0.0010 0.09%
2024-10-15 006207 泰康裕泰債券A 1.1544 1.2143 1.1584 1.2183 -0.0040 -0.35%
2024-10-14 006207 泰康裕泰債券A 1.1584 1.2183 1.1540 1.2139 0.0044 0.38%
2024-10-11 006207 泰康裕泰債券A 1.1540 1.2139 1.1551 1.2150 -0.0011 -0.10%
2024-10-10 006207 泰康裕泰債券A 1.1551 1.2150 1.1473 1.2072 0.0078 0.68%
2024-10-09 006207 泰康裕泰債券A 1.1473 1.2072 1.1577 1.2176 -0.0104 -0.90%
2024-10-08 006207 泰康裕泰債券A 1.1577 1.2176 1.1569 1.2168 0.0008 0.07%
2024-09-30 006207 泰康裕泰債券A 1.1569 1.2168 1.1528 1.2127 0.0041 0.36%
2024-09-27 006207 泰康裕泰債券A 1.1528 1.2127 1.1570 1.2169 -0.0042 -0.36%
2024-09-26 006207 泰康裕泰債券A 1.1570 1.2169 1.2162 1.2162 0.0007 0.06%
2024-09-25 006207 泰康裕泰債券A 1.2162 1.2162 1.2149 1.2149 0.0013 0.11%
2024-09-24 006207 泰康裕泰債券A 1.2149 1.2149 1.2135 1.2135 0.0014 0.12%
2024-09-23 006207 泰康裕泰債券A 1.2135 1.2135 1.2127 1.2127 0.0008 0.07%
2024-09-20 006207 泰康裕泰債券A 1.2127 1.2127 1.2121 1.2121 0.0006 0.05%
2024-09-19 006207 泰康裕泰債券A 1.2121 1.2121 1.2122 1.2122 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006207 泰康裕泰債券A 1.2122 1.2122 1.2106 1.2106 0.0016 0.13%
2024-09-13 006207 泰康裕泰債券A 1.2106 1.2106 1.2097 1.2097 0.0009 0.07%
2024-09-12 006207 泰康裕泰債券A 1.2097 1.2097 1.2091 1.2091 0.0006 0.05%
2024-09-11 006207 泰康裕泰債券A 1.2091 1.2091 1.2097 1.2097 -0.0006 -0.05%
2024-09-10 006207 泰康裕泰債券A 1.2097 1.2097 1.2089 1.2089 0.0008 0.07%
2024-09-09 006207 泰康裕泰債券A 1.2089 1.2089 1.2097 1.2097 -0.0008 -0.07%
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2024-09-04 006207 泰康裕泰債券A 1.2106 1.2106 1.2115 1.2115 -0.0009 -0.07%
2024-09-03 006207 泰康裕泰債券A 1.2115 1.2115 1.2125 1.2125 -0.0010 -0.08%
2024-09-02 006207 泰康裕泰債券A 1.2125 1.2125 1.2114 1.2114 0.0011 0.09%
2024-08-30 006207 泰康裕泰債券A 1.2114 1.2114 1.2117 1.2117 -0.0003 -0.02%
2024-08-29 006207 泰康裕泰債券A 1.2117 1.2117 1.2131 1.2131 -0.0014 -0.12%
2024-08-28 006207 泰康裕泰債券A 1.2131 1.2131 1.2123 1.2123 0.0008 0.07%
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2024-08-26 006207 泰康裕泰債券A 1.2122 1.2122 1.2123 1.2123 -0.0001 -0.01%
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2024-08-22 006207 泰康裕泰債券A 1.2116 1.2116 1.2109 1.2109 0.0007 0.06%
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2024-08-14 006207 泰康裕泰債券A 1.2090 1.2090 1.2078 1.2078 0.0012 0.10%
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2024-06-24 006207 泰康裕泰債券A 1.2065 1.2065 1.2069 1.2069 -0.0004 -0.03%
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2024-06-20 006207 泰康裕泰債券A 1.2098 1.2098 1.2082 1.2082 0.0016 0.13%
2024-06-19 006207 泰康裕泰債券A 1.2082 1.2082 1.2054 1.2054 0.0028 0.23%
2024-06-18 006207 泰康裕泰債券A 1.2054 1.2054 1.2040 1.2040 0.0014 0.12%
2024-06-17 006207 泰康裕泰債券A 1.2040 1.2040 1.2064 1.2064 -0.0024 -0.20%
2024-06-14 006207 泰康裕泰債券A 1.2064 1.2064 1.2071 1.2071 -0.0007 -0.06%
2024-06-13 006207 泰康裕泰債券A 1.2071 1.2071 1.2078 1.2078 -0.0007 -0.06%
2024-06-12 006207 泰康裕泰債券A 1.2078 1.2078 1.2056 1.2056 0.0022 0.18%
2024-06-11 006207 泰康裕泰債券A 1.2056 1.2056 1.2087 1.2087 -0.0031 -0.26%
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2024-06-06 006207 泰康裕泰債券A 1.2076 1.2076 1.2057 1.2057 0.0019 0.16%
2024-06-05 006207 泰康裕泰債券A 1.2057 1.2057 1.2066 1.2066 -0.0009 -0.07%
2024-06-04 006207 泰康裕泰債券A 1.2066 1.2066 1.2071 1.2071 -0.0005 -0.04%
2024-06-03 006207 泰康裕泰債券A 1.2071 1.2071 1.2065 1.2065 0.0006 0.05%
2024-05-31 006207 泰康裕泰債券A 1.2065 1.2065 1.2068 1.2068 -0.0003 -0.02%
2024-05-30 006207 泰康裕泰債券A 1.2068 1.2068 1.2097 1.2097 -0.0029 -0.24%
2024-05-29 006207 泰康裕泰債券A 1.2097 1.2097 1.2090 1.2090 0.0007 0.06%
2024-05-28 006207 泰康裕泰債券A 1.2090 1.2090 1.2076 1.2076 0.0014 0.12%
2024-05-27 006207 泰康裕泰債券A 1.2076 1.2076 1.2047 1.2047 0.0029 0.24%
2024-05-24 006207 泰康裕泰債券A 1.2047 1.2047 1.2049 1.2049 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%