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泰康裕泰債券A(006207)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0602 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2318
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3553億
  • 最近資產(chǎn)：11.98億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀 陳怡 金宏偉 馬敦超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0546元
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0571元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0599元