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華夏中證央企ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006197)

今天最新凈值 1.3306 -0.0021 -0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3306 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.3306
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0338億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺 龐亞平 嚴(yán)筱嫻
近一季華夏中證央企ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證央企ETF聯(lián)接C(006197)基金累計(jì)收益率-3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3188 1.3188 1.3306 1.3306 -0.0118 -0.89%
2025-05-22 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3306 1.3306 1.3327 1.3327 -0.0021 -0.16%
2025-05-21 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3327 1.3327 1.3301 1.3301 0.0026 0.20%
2025-05-20 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3301 1.3301 1.3260 1.3260 0.0041 0.31%
2025-05-19 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3260 1.3260 1.3232 1.3232 0.0028 0.21%
2025-05-16 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3232 1.3232 1.3286 1.3286 -0.0054 -0.41%
2025-05-15 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3286 1.3286 1.3382 1.3382 -0.0096 -0.72%
2025-05-14 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3382 1.3382 1.3308 1.3308 0.0074 0.56%
2025-05-13 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3308 1.3308 1.3319 1.3319 -0.0011 -0.08%
2025-05-12 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3319 1.3319 1.3198 1.3198 0.0121 0.92%
2025-05-09 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3198 1.3198 1.3261 1.3261 -0.0063 -0.48%
2025-05-08 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3261 1.3261 1.3230 1.3230 0.0031 0.23%
2025-05-07 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3230 1.3230 1.3106 1.3106 0.0124 0.95%
2025-05-06 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3106 1.3106 1.2972 1.2972 0.0134 1.03%
2025-04-30 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.2972 1.2972 1.3013 1.3013 -0.0041 -0.32%
2025-04-29 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3013 1.3013 1.3074 1.3074 -0.0061 -0.47%
2025-04-28 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3074 1.3074 1.3105 1.3105 -0.0031 -0.24%
2025-04-25 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3105 1.3105 1.3108 1.3108 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3108 1.3108 1.3135 1.3135 -0.0027 -0.21%
2025-04-23 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3135 1.3135 1.3196 1.3196 -0.0061 -0.46%
2025-04-22 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3196 1.3196 1.3223 1.3223 -0.0027 -0.20%
2025-04-21 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3223 1.3223 1.3229 1.3229 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3229 1.3229 1.3231 1.3231 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3231 1.3231 1.3250 1.3250 -0.0019 -0.14%
2025-04-16 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3250 1.3250 1.3174 1.3174 0.0076 0.58%
2025-04-15 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3174 1.3174 1.3200 1.3200 -0.0026 -0.20%
2025-04-14 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3200 1.3200 1.3162 1.3162 0.0038 0.29%
2025-04-11 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3162 1.3162 1.3206 1.3206 -0.0044 -0.33%
2025-04-10 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3206 1.3206 1.3170 1.3170 0.0036 0.27%
2025-04-09 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3170 1.3170 1.2938 1.2938 0.0232 1.79%
2025-04-08 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.2938 1.2938 1.2557 1.2557 0.0381 3.03%
2025-04-07 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.2557 1.2557 1.3342 1.3342 -0.0785 -5.88%
2025-04-03 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3342 1.3342 1.3309 1.3309 0.0033 0.25%
2025-04-02 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3309 1.3309 1.3357 1.3357 -0.0048 -0.36%
2025-04-01 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3357 1.3357 1.3307 1.3307 0.0050 0.38%
2025-03-31 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3307 1.3307 1.3386 1.3386 -0.0079 -0.59%
2025-03-28 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3386 1.3386 1.3453 1.3453 -0.0067 -0.50%
2025-03-27 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3453 1.3453 1.3465 1.3465 -0.0012 -0.09%
2025-03-26 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3465 1.3465 1.3516 1.3516 -0.0051 -0.38%
2025-03-25 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3516 1.3516 1.3484 1.3484 0.0032 0.24%
2025-03-24 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3484 1.3484 1.3482 1.3482 0.0002 0.01%
2025-03-21 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3482 1.3482 1.3570 1.3570 -0.0088 -0.65%
2025-03-20 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3570 1.3570 1.3616 1.3616 -0.0046 -0.34%
2025-03-19 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3616 1.3616 1.3686 1.3686 -0.0070 -0.51%
2025-03-18 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3686 1.3686 1.3690 1.3690 -0.0004 -0.03%
2025-03-17 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3690 1.3690 1.3698 1.3698 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3698 1.3698 1.3545 1.3545 0.0153 1.13%
2025-03-13 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3545 1.3545 1.3561 1.3561 -0.0016 -0.12%
2025-03-12 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3561 1.3561 1.3582 1.3582 -0.0021 -0.15%
2025-03-11 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3582 1.3582 1.3535 1.3535 0.0047 0.35%
2025-03-10 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3535 1.3535 1.3633 1.3633 -0.0098 -0.72%
2025-03-07 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3633 1.3633 1.3654 1.3654 -0.0021 -0.15%
2025-03-06 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3654 1.3654 1.3500 1.3500 0.0154 1.14%
2025-03-05 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3500 1.3500 1.3437 1.3437 0.0063 0.47%
2025-03-04 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3437 1.3437 1.3400 1.3400 0.0037 0.28%
2025-03-03 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3400 1.3400 1.3392 1.3392 0.0008 0.06%
2025-02-28 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3392 1.3392 1.3588 1.3588 -0.0196 -1.44%
2025-02-27 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3588 1.3588 1.3631 1.3631 -0.0043 -0.32%
2025-02-26 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3631 1.3631 1.3540 1.3540 0.0091 0.67%
2025-02-25 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3540 1.3540 1.3723 1.3723 -0.0183 -1.33%
2025-02-24 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3723 1.3723 1.3747 1.3747 -0.0024 -0.17%