前海開源鼎欣債券A基金凈值查詢(006145)
今天最新凈值
1.1649
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.6949
- 成立日期：2018-08-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.3374億
- 最近資產(chǎn)：3.81億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：劉靜 史延
近一月,前海開源鼎欣債券A(006145)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1650 |
1.6950 |
1.1649 |
1.6949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1649 |
1.6949 |
1.1647 |
1.6947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1647 |
1.6947 |
1.1644 |
1.6944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1644 |
1.6944 |
1.1640 |
1.6940 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1640 |
1.6940 |
1.1643 |
1.6943 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1643 |
1.6943 |
1.1644 |
1.6944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1644 |
1.6944 |
1.1644 |
1.6944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1644 |
1.6944 |
1.1640 |
1.6940 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1640 |
1.6940 |
1.1647 |
1.6947 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1647 |
1.6947 |
1.1640 |
1.6940 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1640 |
1.6940 |
1.1629 |
1.6929 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1629 |
1.6929 |
1.1630 |
1.6930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1630 |
1.6930 |
1.1629 |
1.6929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1629 |
1.6929 |
1.1625 |
1.6925 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1625 |
1.6925 |
1.1617 |
1.6917 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1617 |
1.6917 |
1.1614 |
1.6914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1614 |
1.6914 |
1.1614 |
1.6914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1614 |
1.6914 |
1.1615 |
1.6915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006145 |
前海開源鼎欣債券A |
1.1615 |
1.6915 |
1.1619 |
1.6919 |
-0.0004 |
-0.03% |
