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前海開源鼎欣債券A基金凈值查詢(006145)

今天最新凈值 1.1649 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6949
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3374億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 史延
近一周前海開源鼎欣債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源鼎欣債券A(006145)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006145 前海開源鼎欣債券A 1.1650 1.6950 1.1649 1.6949 0.0001 0.01%
2025-05-21 006145 前海開源鼎欣債券A 1.1649 1.6949 1.1647 1.6947 0.0002 0.02%
2025-05-20 006145 前海開源鼎欣債券A 1.1647 1.6947 1.1644 1.6944 0.0003 0.03%
2025-05-19 006145 前海開源鼎欣債券A 1.1644 1.6944 1.1640 1.6940 0.0004 0.03%
2025-05-16 006145 前海開源鼎欣債券A 1.1640 1.6940 1.1643 1.6943 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%