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長江樂鑫定開債基金凈值查詢(006135)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0495 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2825
成立日期：2018-08-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：12.5514億
最近資產(chǎn)：13.06億元
基金公司：長江證券(上海)
基金經(jīng)理：漆志偉

近一周長江樂鑫定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,長江樂鑫定開債(006135)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006135	長江樂鑫定開債	1.0497	1.2827	1.0495	1.2825	0.0002	0.02%
2025-05-21	006135	長江樂鑫定開債	1.0495	1.2825	1.0495	1.2825	0.0000	0.00%
2025-05-20	006135	長江樂鑫定開債	1.0495	1.2825	1.0495	1.2825	0.0000	0.00%
2025-05-19	006135	長江樂鑫定開債	1.0495	1.2825	1.0489	1.2819	0.0006	0.06%
2025-05-16	006135	長江樂鑫定開債	1.0489	1.2819	1.0491	1.2821	-0.0002	-0.02%

標簽云

長江證券(上海)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長江紅利回報混合型發(fā)起式A	0.9862	0.27%
長江紅利回報混合型發(fā)起式C	0.9719	0.27%
長江量化消費精選股票A	0.6851	0.07%
長江量化消費精選股票C	0.6678	0.07%
長江安盈中短債六個月定開A	1.1379	0.03%
長江樂盈定開債	1.0539	0.02%
長江樂鑫定開債	1.0497	0.02%
長江添利混合A	1.2409	0.02%
長江添利混合C	1.2173	0.02%
長江樂豐純債	1.0828	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%