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長江樂鑫定開債(006135)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0497 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2827
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5514億
  • 最近資產(chǎn)：12.83億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：漆志偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-30 2024-08-30 2024-09-03 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-05-12 2022-05-12 2022-05-16 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-14 2019-06-14 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-03-04 2019-03-04 2019-03-06 每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
基金動態(tài)