萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(xún)(006133)
今天最新凈值
2.3429
0.0080 0.3400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3190
-0.0239 -1.0200%
- 累計(jì)凈值：2.8703
- 成立日期：2018-08-28
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7462億
- 最近資產(chǎn)：4.18億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：李文賓 張希晨
近一月萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C(006133)基金累計(jì)收益率4.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3165 |
2.8439 |
2.3429 |
2.8703 |
-0.0264 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3429 |
2.8703 |
2.3349 |
2.8623 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3349 |
2.8623 |
2.3342 |
2.8616 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3342 |
2.8616 |
2.3291 |
2.8565 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3291 |
2.8565 |
2.3226 |
2.8500 |
0.0065 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3226 |
2.8500 |
2.3616 |
2.8890 |
-0.0390 |
-1.65% |
| 2025-05-14 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3616 |
2.8890 |
2.3657 |
2.8931 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3657 |
2.8931 |
2.4002 |
2.9276 |
-0.0345 |
-1.44% |
| 2025-05-12 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.4002 |
2.9276 |
2.3075 |
2.8349 |
0.0927 |
4.02% |
| 2025-05-09 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3075 |
2.8349 |
2.3400 |
2.8674 |
-0.0325 |
-1.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3400 |
2.8674 |
2.3253 |
2.8527 |
0.0147 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3253 |
2.8527 |
2.3045 |
2.8319 |
0.0208 |
0.90% |
| 2025-05-06 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.3045 |
2.8319 |
2.2616 |
2.7890 |
0.0429 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.2616 |
2.7890 |
2.2509 |
2.7783 |
0.0107 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.2509 |
2.7783 |
2.2342 |
2.7616 |
0.0167 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.2342 |
2.7616 |
2.2451 |
2.7725 |
-0.0109 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.2451 |
2.7725 |
2.2316 |
2.7590 |
0.0135 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.2316 |
2.7590 |
2.2561 |
2.7835 |
-0.0245 |
-1.09% |
| 2025-04-23 |
006133 |
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C |
2.2561 |
2.7835 |
2.2566 |
2.7840 |
-0.0005 |
-0.02% |
