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萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(006133)

今天最新凈值 2.3429 0.0080 0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2964 -0.0201 -0.8666%
  • 累計(jì)凈值：2.8703
  • 成立日期：2018-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7462億
  • 最近資產(chǎn)：4.18億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 張希晨
近一周萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C(006133)基金累計(jì)收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.3165 2.8439 2.3429 2.8703 -0.0264 -1.13%
2025-05-21 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.3429 2.8703 2.3349 2.8623 0.0080 0.34%
2025-05-20 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.3349 2.8623 2.3342 2.8616 0.0007 0.03%
2025-05-19 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.3342 2.8616 2.3291 2.8565 0.0051 0.22%
2025-05-16 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.3291 2.8565 2.3226 2.8500 0.0065 0.28%