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永贏泰益?zhèn)疌基金凈值查詢(006095)

今天最新凈值 1.0246 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2497
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0039億
  • 最近資產(chǎn)：20.27億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒
近一月永贏泰益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏泰益?zhèn)疌(006095)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0245 1.2496 1.0246 1.2497 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0246 1.2497 1.0246 1.2497 0.0000 0.00%
2025-05-19 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0246 1.2497 1.0239 1.2490 0.0007 0.07%
2025-05-16 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0239 1.2490 1.0242 1.2493 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0242 1.2493 1.0246 1.2497 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0246 1.2497 1.0247 1.2498 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0247 1.2498 1.0237 1.2488 0.0010 0.10%
2025-05-12 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0237 1.2488 1.0255 1.2506 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0255 1.2506 1.0251 1.2502 0.0004 0.04%
2025-05-08 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0251 1.2502 1.0241 1.2492 0.0010 0.10%
2025-05-07 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0241 1.2492 1.0243 1.2494 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0243 1.2494 1.0243 1.2494 0.0000 0.00%
2025-04-30 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0243 1.2494 1.0239 1.2490 0.0004 0.04%
2025-04-29 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0239 1.2490 1.0230 1.2481 0.0009 0.09%
2025-04-28 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0230 1.2481 1.0225 1.2476 0.0005 0.05%
2025-04-25 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0225 1.2476 1.0224 1.2475 0.0001 0.01%
2025-04-24 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0224 1.2475 1.0227 1.2478 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0227 1.2478 1.0232 1.2483 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0232 1.2483 1.0229 1.2480 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%