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今天最新凈值 1.0245 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2496
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0039億
  • 最近資產(chǎn)：20.27億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 每份派現(xiàn)金0.0370元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-04 每份派現(xiàn)金0.0160元