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銀河睿嘉債券A基金凈值查詢(006071)

今天最新凈值 1.0132 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1867
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9975億
  • 最近資產(chǎn)：13.39億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近一月銀河睿嘉債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河睿嘉債券A(006071)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0132 1.1867 0.0000 0.00%
2025-05-21 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0132 1.1867 0.0000 0.00%
2025-05-20 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0132 1.1867 0.0000 0.00%
2025-05-19 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0131 1.1866 0.0001 0.01%
2025-05-16 006071 銀河睿嘉債券A 1.0131 1.1866 1.0131 1.1866 0.0000 0.00%
2025-05-15 006071 銀河睿嘉債券A 1.0131 1.1866 1.0133 1.1868 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006071 銀河睿嘉債券A 1.0133 1.1868 1.0134 1.1869 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006071 銀河睿嘉債券A 1.0134 1.1869 1.0132 1.1867 0.0002 0.02%
2025-05-12 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0135 1.1870 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 006071 銀河睿嘉債券A 1.0135 1.1870 1.0134 1.1869 0.0001 0.01%
2025-05-08 006071 銀河睿嘉債券A 1.0134 1.1869 1.0124 1.1859 0.0010 0.10%
2025-05-07 006071 銀河睿嘉債券A 1.0124 1.1859 1.0122 1.1857 0.0002 0.02%
2025-05-06 006071 銀河睿嘉債券A 1.0122 1.1857 1.0120 1.1855 0.0002 0.02%
2025-04-30 006071 銀河睿嘉債券A 1.0120 1.1855 1.0118 1.1853 0.0002 0.02%
2025-04-29 006071 銀河睿嘉債券A 1.0118 1.1853 1.0099 1.1834 0.0019 0.19%
2025-04-28 006071 銀河睿嘉債券A 1.0099 1.1834 1.0099 1.1834 0.0000 0.00%
2025-04-25 006071 銀河睿嘉債券A 1.0099 1.1834 1.0090 1.1825 0.0009 0.09%
2025-04-24 006071 銀河睿嘉債券A 1.0090 1.1825 1.0084 1.1819 0.0006 0.06%
2025-04-23 006071 銀河睿嘉債券A 1.0084 1.1819 1.0092 1.1827 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%