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中加頤睿純債債券A基金凈值查詢(006066)

今天最新凈值 1.0450 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2703
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.8239億
  • 最近資產(chǎn)：45.59億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 王霈
近半年中加頤睿純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加頤睿純債債券A(006066)基金累計(jì)收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006066 中加頤睿純債債券A 1.0452 1.2705 1.0450 1.2703 0.0002 0.02%
2025-05-21 006066 中加頤睿純債債券A 1.0450 1.2703 1.0449 1.2702 0.0001 0.01%
2025-05-20 006066 中加頤睿純債債券A 1.0449 1.2702 1.0447 1.2700 0.0002 0.02%
2025-05-19 006066 中加頤睿純債債券A 1.0447 1.2700 1.0443 1.2696 0.0004 0.04%
2025-05-16 006066 中加頤睿純債債券A 1.0443 1.2696 1.0444 1.2697 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006066 中加頤睿純債債券A 1.0444 1.2697 1.0512 1.2695 0.0002 0.02%
2025-05-14 006066 中加頤睿純債債券A 1.0512 1.2695 1.0511 1.2694 0.0001 0.01%
2025-05-13 006066 中加頤睿純債債券A 1.0511 1.2694 1.0503 1.2686 0.0008 0.08%
2025-05-12 006066 中加頤睿純債債券A 1.0503 1.2686 1.0512 1.2695 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006066 中加頤睿純債債券A 1.0512 1.2695 1.0507 1.2690 0.0005 0.05%
2025-05-08 006066 中加頤睿純債債券A 1.0507 1.2690 1.0499 1.2682 0.0008 0.08%
2025-05-07 006066 中加頤睿純債債券A 1.0499 1.2682 1.0500 1.2683 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006066 中加頤睿純債債券A 1.0500 1.2683 1.0496 1.2679 0.0004 0.04%
2025-04-30 006066 中加頤睿純債債券A 1.0496 1.2679 1.0495 1.2678 0.0001 0.01%
2025-04-29 006066 中加頤睿純債債券A 1.0495 1.2678 1.0489 1.2672 0.0006 0.06%
2025-04-28 006066 中加頤睿純債債券A 1.0489 1.2672 1.0485 1.2668 0.0004 0.04%
2025-04-25 006066 中加頤睿純債債券A 1.0485 1.2668 1.0485 1.2668 0.0000 0.00%
2025-04-24 006066 中加頤睿純債債券A 1.0485 1.2668 1.0487 1.2670 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006066 中加頤睿純債債券A 1.0487 1.2670 1.0492 1.2675 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006066 中加頤睿純債債券A 1.0492 1.2675 1.0489 1.2672 0.0003 0.03%
2025-04-21 006066 中加頤睿純債債券A 1.0489 1.2672 1.0491 1.2674 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006066 中加頤睿純債債券A 1.0491 1.2674 1.0490 1.2673 0.0001 0.01%
2025-04-17 006066 中加頤睿純債債券A 1.0490 1.2673 1.0492 1.2675 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006066 中加頤睿純債債券A 1.0492 1.2675 1.0490 1.2673 0.0002 0.02%
2025-04-15 006066 中加頤睿純債債券A 1.0490 1.2673 1.0491 1.2674 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006066 中加頤睿純債債券A 1.0491 1.2674 1.0490 1.2673 0.0001 0.01%
2025-04-11 006066 中加頤睿純債債券A 1.0490 1.2673 1.0491 1.2674 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006066 中加頤睿純債債券A 1.0491 1.2674 1.0490 1.2673 0.0001 0.01%
2025-04-09 006066 中加頤睿純債債券A 1.0490 1.2673 1.0489 1.2672 0.0001 0.01%
2025-04-08 006066 中加頤睿純債債券A 1.0489 1.2672 1.0500 1.2683 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 006066 中加頤睿純債債券A 1.0500 1.2683 1.0464 1.2647 0.0036 0.34%
2025-04-03 006066 中加頤睿純債債券A 1.0464 1.2647 1.0438 1.2621 0.0026 0.25%
2025-04-02 006066 中加頤睿純債債券A 1.0438 1.2621 1.0434 1.2617 0.0004 0.04%
2025-04-01 006066 中加頤睿純債債券A 1.0434 1.2617 1.0433 1.2616 0.0001 0.01%
2025-03-31 006066 中加頤睿純債債券A 1.0433 1.2616 1.0431 1.2614 0.0002 0.02%
2025-03-28 006066 中加頤睿純債債券A 1.0431 1.2614 1.0428 1.2611 0.0003 0.03%
2025-03-27 006066 中加頤睿純債債券A 1.0428 1.2611 1.0426 1.2609 0.0002 0.02%
2025-03-26 006066 中加頤睿純債債券A 1.0426 1.2609 1.0421 1.2604 0.0005 0.05%
2025-03-25 006066 中加頤睿純債債券A 1.0421 1.2604 1.0413 1.2596 0.0008 0.08%
2025-03-24 006066 中加頤睿純債債券A 1.0413 1.2596 1.0407 1.2590 0.0006 0.06%
2025-03-21 006066 中加頤睿純債債券A 1.0407 1.2590 1.0403 1.2586 0.0004 0.04%
2025-03-20 006066 中加頤睿純債債券A 1.0403 1.2586 1.0394 1.2577 0.0009 0.09%
2025-03-19 006066 中加頤睿純債債券A 1.0394 1.2577 1.0389 1.2572 0.0005 0.05%
2025-03-18 006066 中加頤睿純債債券A 1.0389 1.2572 1.0386 1.2569 0.0003 0.03%
2025-03-17 006066 中加頤睿純債債券A 1.0386 1.2569 1.0390 1.2573 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006066 中加頤睿純債債券A 1.0390 1.2573 1.0386 1.2569 0.0004 0.04%
2025-03-13 006066 中加頤睿純債債券A 1.0386 1.2569 1.0380 1.2563 0.0006 0.06%
2025-03-12 006066 中加頤睿純債債券A 1.0380 1.2563 1.0374 1.2557 0.0006 0.06%
2025-03-11 006066 中加頤睿純債債券A 1.0374 1.2557 1.0383 1.2566 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 006066 中加頤睿純債債券A 1.0383 1.2566 1.0385 1.2568 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006066 中加頤睿純債債券A 1.0385 1.2568 1.0397 1.2580 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 006066 中加頤睿純債債券A 1.0397 1.2580 1.0403 1.2586 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 006066 中加頤睿純債債券A 1.0403 1.2586 1.0401 1.2584 0.0002 0.02%
2025-03-04 006066 中加頤睿純債債券A 1.0401 1.2584 1.0401 1.2584 0.0000 0.00%
2025-03-03 006066 中加頤睿純債債券A 1.0401 1.2584 1.0394 1.2577 0.0007 0.07%
2025-02-28 006066 中加頤睿純債債券A 1.0394 1.2577 1.0395 1.2578 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006066 中加頤睿純債債券A 1.0395 1.2578 1.0401 1.2584 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 006066 中加頤睿純債債券A 1.0401 1.2584 1.0399 1.2582 0.0002 0.02%
2025-02-25 006066 中加頤睿純債債券A 1.0399 1.2582 1.0401 1.2584 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006066 中加頤睿純債債券A 1.0401 1.2584 1.0413 1.2596 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 006066 中加頤睿純債債券A 1.0413 1.2596 1.0422 1.2605 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 006066 中加頤睿純債債券A 1.0422 1.2605 1.0430 1.2613 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 006066 中加頤睿純債債券A 1.0430 1.2613 1.0428 1.2611 0.0002 0.02%
2025-02-18 006066 中加頤睿純債債券A 1.0428 1.2611 1.0434 1.2617 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006066 中加頤睿純債債券A 1.0434 1.2617 1.0439 1.2622 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006066 中加頤睿純債債券A 1.0439 1.2622 1.0444 1.2627 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 006066 中加頤睿純債債券A 1.0444 1.2627 1.0444 1.2627 0.0000 0.00%
2025-02-12 006066 中加頤睿純債債券A 1.0444 1.2627 1.0443 1.2626 0.0001 0.01%
2025-02-11 006066 中加頤睿純債債券A 1.0443 1.2626 1.0442 1.2625 0.0001 0.01%
2025-02-10 006066 中加頤睿純債債券A 1.0442 1.2625 1.0446 1.2629 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006066 中加頤睿純債債券A 1.0446 1.2629 1.0445 1.2628 0.0001 0.01%
2025-02-06 006066 中加頤睿純債債券A 1.0445 1.2628 1.0438 1.2621 0.0007 0.07%
2025-02-05 006066 中加頤睿純債債券A 1.0438 1.2621 1.0433 1.2616 0.0005 0.05%
2025-01-27 006066 中加頤睿純債債券A 1.0433 1.2616 1.0422 1.2605 0.0011 0.11%
2025-01-22 006066 中加頤睿純債債券A 1.0427 1.2610 1.0426 1.2609 0.0001 0.01%
2025-01-14 006066 中加頤睿純債債券A 1.0438 1.2621 1.0434 1.2617 0.0004 0.04%
2025-01-13 006066 中加頤睿純債債券A 1.0434 1.2617 1.0600 1.2623 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 006066 中加頤睿純債債券A 1.0600 1.2623 1.0601 1.2624 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006066 中加頤睿純債債券A 1.0601 1.2624 1.0608 1.2631 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 006066 中加頤睿純債債券A 1.0608 1.2631 1.0608 1.2631 0.0000 0.00%
2025-01-07 006066 中加頤睿純債債券A 1.0608 1.2631 1.0613 1.2636 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 006066 中加頤睿純債債券A 1.0613 1.2636 1.0608 1.2631 0.0005 0.05%
2025-01-03 006066 中加頤睿純債債券A 1.0608 1.2631 1.0601 1.2624 0.0007 0.07%
2025-01-02 006066 中加頤睿純債債券A 1.0601 1.2624 1.0585 1.2608 0.0016 0.15%
2024-12-31 006066 中加頤睿純債債券A 1.0585 1.2608 1.0574 1.2597 0.0011 0.10%
2024-12-26 006066 中加頤睿純債債券A 1.0559 1.2582 1.0553 1.2576 0.0006 0.06%
2024-12-25 006066 中加頤睿純債債券A 1.0553 1.2576 1.0558 1.2581 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 006066 中加頤睿純債債券A 1.0558 1.2581 1.0568 1.2591 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 006066 中加頤睿純債債券A 1.0568 1.2591 1.0565 1.2588 0.0003 0.03%
2024-12-20 006066 中加頤睿純債債券A 1.0565 1.2588 1.0551 1.2574 0.0014 0.13%
2024-12-19 006066 中加頤睿純債債券A 1.0551 1.2574 1.0552 1.2575 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006066 中加頤睿純債債券A 1.0552 1.2575 1.0561 1.2584 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 006066 中加頤睿純債債券A 1.0561 1.2584 1.0564 1.2587 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006066 中加頤睿純債債券A 1.0564 1.2587 1.0550 1.2573 0.0014 0.13%
2024-12-13 006066 中加頤睿純債債券A 1.0550 1.2573 1.0535 1.2558 0.0015 0.14%
2024-12-12 006066 中加頤睿純債債券A 1.0535 1.2558 1.0534 1.2557 0.0001 0.01%
2024-12-11 006066 中加頤睿純債債券A 1.0534 1.2557 1.0533 1.2556 0.0001 0.01%
2024-12-10 006066 中加頤睿純債債券A 1.0533 1.2556 1.0507 1.2530 0.0026 0.25%
2024-12-09 006066 中加頤睿純債債券A 1.0507 1.2530 1.0497 1.2520 0.0010 0.10%
2024-12-06 006066 中加頤睿純債債券A 1.0497 1.2520 1.0497 1.2520 0.0000 0.00%
2024-12-05 006066 中加頤睿純債債券A 1.0497 1.2520 1.0493 1.2516 0.0004 0.04%
2024-12-04 006066 中加頤睿純債債券A 1.0493 1.2516 1.0480 1.2503 0.0013 0.12%
2024-12-03 006066 中加頤睿純債債券A 1.0480 1.2503 1.0479 1.2502 0.0001 0.01%
2024-12-02 006066 中加頤睿純債債券A 1.0479 1.2502 1.0457 1.2480 0.0022 0.21%
2024-11-29 006066 中加頤睿純債債券A 1.0457 1.2480 1.0449 1.2472 0.0008 0.08%
2024-11-28 006066 中加頤睿純債債券A 1.0449 1.2472 1.0442 1.2465 0.0007 0.07%
2024-11-27 006066 中加頤睿純債債券A 1.0442 1.2465 1.0439 1.2462 0.0003 0.03%
2024-11-26 006066 中加頤睿純債債券A 1.0439 1.2462 1.0436 1.2459 0.0003 0.03%
2024-11-25 006066 中加頤睿純債債券A 1.0436 1.2459 1.0427 1.2450 0.0009 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%